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Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 50.799.566/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
150,340794
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+15.24%
Patrimônio Líquido
R$ 270.3M
Média 12M: R$ 188.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.20
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
50.799.566/0001-01
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.99%+12.20%+1.22%+3.75%+7.71%+15.24%+25.68%+14.75%
% CDI120.8%118.4%113.5%113.8%113.3%——115.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+1.01%+2.00%+1.09%+1.32%+1.14%+1.34%+1.26%+1.15%+0.99%——+13.34%
2025+1.51%+1.00%+1.13%+1.40%+1.22%+1.74%+1.10%+1.19%+1.34%+1.22%+1.08%+1.23%+16.25%
2024+0.94%+1.02%+0.98%+0.38%-1.32%+0.81%+1.20%+1.07%+0.85%+0.82%+0.70%+0.14%+7.81%
2023——————+1.09%+1.10%+0.55%+0.63%+1.38%+1.30%+6.21%
Captação no Mês
R$ 73.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 73.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.62%0.36%0.34%0.36%1.91%1.13%
Sharpe—5.635.662.20-0.422.00
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.00%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%57.9%62.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 180,07 mi

OUTUBRO/2026

debentures
43.39%
depositos a prazo e outros titulos de if
23.02%
cotas de fundos
19.25%
operacoes compromissadas
13.31%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.98%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026150,340794+0.06%R$ 270.3M
22/10/2026150,254407+0.06%R$ 270.1M
21/10/2026150,171182+0.05%R$ 270.0M
20/10/2026150,095821+0.07%R$ 269.9M
19/10/2026149,985225+0.05%R$ 269.7M
16/10/2026149,914748+0.04%R$ 269.5M
15/10/2026149,850933+0.01%R$ 269.4M
14/10/2026149,843035+0.04%R$ 269.4M
13/10/2026149,785901+0.04%R$ 269.3M
09/10/2026149,733158+0.06%R$ 269.2M
08/10/2026149,644675+0.08%R$ 269.0M
07/10/2026149,530537+0.06%R$ 268.8M
06/10/2026149,435961+0.10%R$ 268.7M
05/10/2026149,281874+0.18%R$ 268.4M
02/10/2026149,006890+0.05%R$ 194.5M
01/10/2026148,929357+0.04%R$ 194.4M
30/09/2026148,873839+0.05%R$ 194.4M
29/09/2026148,806502+0.07%R$ 194.3M
28/09/2026148,697495+0.03%R$ 194.1M
25/09/2026148,654639+0.05%R$ 194.1M
24/09/2026148,586900+0.04%R$ 194.0M
23/09/2026148,532850+0.06%R$ 193.9M
22/09/2026148,450183+0.03%R$ 193.8M
21/09/2026148,400919+0.05%R$ 193.7M
18/09/2026148,333164+0.06%R$ 193.7M
17/09/2026148,245298+0.06%R$ 193.5M
16/09/2026148,150171+0.06%R$ 193.4M
15/09/2026148,065935+0.06%R$ 193.3M
14/09/2026147,982772+0.06%R$ 193.2M
11/09/2026147,900218—R$ 193.1M
Ferramentas

Sobre o Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 270.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 150,340794 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 150,340794, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 50.799.566/0001-01.
Qual a rentabilidade do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.24%.
Qual o patrimônio líquido do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 270.3M.
Quem administra o Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.