Numerando

Publicidade

FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 12.907.100/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,919579
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.86%
Patrimônio Líquido
R$ 46.2M
Média 12M: R$ 40.7M
Cotistas
10
Sharpe 12M
0.99
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
12.907.100/0001-85
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IMPACTO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.69%+7.91%+0.88%+3.41%+7.14%+14.86%+27.40%+44.05%+62.30%+70.32%+14.34%
% CDI72.6%101.4%79.5%100.3%101.6%—————100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.01%+1.27%+1.10%+1.08%+1.33%+0.69%—————+7.91%
2025+1.09%+0.98%+0.93%+1.14%+1.14%+1.06%+1.27%+1.18%+1.21%+1.26%+1.03%+1.21%+14.36%
2024+0.97%+0.78%+0.86%+0.77%+0.88%+0.75%+0.92%+0.87%+0.82%+0.94%+0.77%+0.86%+10.68%
2023+1.14%+1.01%+1.28%+0.99%+1.17%+1.10%+1.09%+1.17%+0.88%+0.86%+1.09%+1.02%+13.58%
2022+0.61%+0.83%+1.06%+0.64%+0.97%+0.94%+0.89%+1.08%+1.01%+1.10%+0.81%+1.08%+11.60%
Captação no Mês
R$ 3.188.000
Resgates no Mês
R$ 1.515.000
Captação Líquida
R$ 1.673.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.26%0.19%0.13%0.21%0.14%
Sharpe—0.181.270.99-0.160.37
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV32.8%4.3%70.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,60 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
40.99%
outras aplicacoes
31.68%
depositos a prazo e outros titulos de if
17.56%
titulos publicos
8.69%
valores a pagar
1.05%
debentures
0.02%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20263,919579+0.05%R$ 46.2M
23/07/20263,917499+0.00%R$ 43.5M
22/07/20263,917490+0.04%R$ 43.5M
21/07/20263,916097+0.04%R$ 43.4M
20/07/20263,914566+0.04%R$ 43.4M
17/07/20263,913025+0.04%R$ 43.5M
16/07/20263,911489+0.04%R$ 43.5M
15/07/20263,909979+0.04%R$ 43.6M
14/07/20263,908439+0.04%R$ 43.6M
13/07/20263,906904+0.04%R$ 44.0M
10/07/20263,905392+0.04%R$ 43.9M
09/07/20263,903864+0.04%R$ 43.9M
08/07/20263,902367+0.04%R$ 43.9M
07/07/20263,900834+0.04%R$ 43.9M
06/07/20263,899296+0.04%R$ 43.9M
03/07/20263,897681+0.04%R$ 44.0M
02/07/20263,896161+0.04%R$ 44.7M
01/07/20263,894621+0.05%R$ 44.2M
30/06/20263,892726+0.06%R$ 44.2M
29/06/20263,890252+0.07%R$ 44.0M
26/06/20263,887688+0.06%R$ 44.0M
25/06/20263,885334+0.06%R$ 44.0M
24/06/20263,882975+0.06%R$ 43.9M
23/06/20263,880558+0.06%R$ 43.9M
22/06/20263,878142+0.06%R$ 43.8M
19/06/20263,875722+0.06%R$ 43.7M
18/06/20263,873369+0.07%R$ 43.7M
17/06/20263,870794+0.06%R$ 43.7M
16/06/20263,868353+0.07%R$ 43.9M
15/06/20263,865774—R$ 43.6M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO

O FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 46.2M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,919579 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 3,919579, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é 12.907.100/0001-85.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de +14.86%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 46.2M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
O FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 348 cotas disponíveis.