Numerando

Publicidade

FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 12.907.100/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,040411
21/10/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.49%
Patrimônio Líquido
R$ 88.4M
Média 12M: R$ 45.4M
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.11
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
12.907.100/0001-85
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IMPACTO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.67%+11.23%+1.02%+3.17%+6.77%+14.49%+27.40%+44.05%+62.30%+70.32%+13.67%
% CDI93.8%111.4%94.7%96.3%99.4%—————109.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.01%+2.29%+1.10%+1.08%+1.33%+0.94%+1.08%+1.05%+0.67%——+12.35%
2025+1.09%+0.98%+0.93%+1.14%+1.14%+1.06%+1.27%+1.18%+1.21%+1.26%+1.03%+1.21%+14.36%
2024+0.97%+0.78%+0.86%+0.77%+0.88%+0.75%+0.92%+0.87%+0.82%+0.94%+0.77%+0.86%+10.68%
2023+1.14%+1.01%+1.28%+0.99%+1.17%+1.10%+1.09%+1.17%+0.88%+0.86%+1.09%+1.02%+13.58%
2022+0.61%+0.83%+1.06%+0.64%+0.97%+0.94%+0.89%+1.08%+1.01%+1.10%+0.81%+1.08%+11.60%
Captação no Mês
R$ 30.900.000
Resgates no Mês
R$ 6.000
Captação Líquida
R$ 30.894.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.15%0.20%0.15%0.21%1.09%
Sharpe—-3.47-0.430.11-0.161.21
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV45.3%33.6%70.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,60 mi

OUTUBRO/2026

operacoes compromissadas
40.99%
outras aplicacoes
31.68%
depositos a prazo e outros titulos de if
17.56%
titulos publicos
8.69%
valores a pagar
1.05%
debentures
0.02%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/10/20264,040411+0.05%R$ 88.4M
20/10/20264,038475+0.05%R$ 85.1M
19/10/20264,036479+0.05%R$ 85.1M
16/10/20264,034484+0.05%R$ 80.1M
15/10/20264,032585+0.05%R$ 80.0M
14/10/20264,030688+0.05%R$ 79.0M
13/10/20264,028746+0.05%R$ 75.1M
09/10/20264,026804+0.05%R$ 69.3M
08/10/20264,024863+0.05%R$ 63.3M
07/10/20264,022986+0.05%R$ 63.3M
06/10/20264,020904+0.03%R$ 57.1M
05/10/20264,019498+0.05%R$ 57.1M
02/10/20264,017531+0.05%R$ 57.1M
01/10/20264,015564+0.05%R$ 57.1M
30/09/20264,013557+0.05%R$ 57.0M
29/09/20264,011593+0.05%R$ 58.3M
28/09/20264,009634+0.05%R$ 58.4M
25/09/20264,007667+0.05%R$ 56.3M
24/09/20264,005705+0.05%R$ 56.4M
23/09/20264,003724+0.05%R$ 56.4M
22/09/20264,001764+0.05%R$ 56.4M
21/09/20263,999799+0.05%R$ 54.3M
18/09/20263,997834+0.05%R$ 54.2M
17/09/20263,995864+0.05%R$ 54.1M
16/09/20263,993867+0.05%R$ 54.1M
15/09/20263,991864+0.05%R$ 52.1M
14/09/20263,989860+0.05%R$ 51.7M
11/09/20263,987857+0.05%R$ 51.7M
10/09/20263,985854+0.05%R$ 51.1M
09/09/20263,983851—R$ 51.0M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO

O FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 88.4M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,040411 (21/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 4,040411, referente a 21/10/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é 12.907.100/0001-85.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de +14.49%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 88.4M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
O FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 408 cotas disponíveis.