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FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 12.907.100/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,834438
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+14.85%
Patrimônio Líquido
R$ 42.7M
Média 12M: R$ 39.0M
Cotistas
10
Sharpe 12M
0.24
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
12.907.100/0001-85
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IMPACTO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.89%+5.56%+1.16%+3.59%+7.24%+14.85%+27.40%+44.05%+62.30%+70.32%+14.48%
% CDI104.2%102.3%102.9%103.2%101.5%—————100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.01%+1.27%+1.10%+0.89%———————+5.56%
2025+1.09%+0.98%+0.93%+1.14%+1.14%+1.06%+1.27%+1.18%+1.21%+1.26%+1.03%+1.21%+14.36%
2024+0.97%+0.78%+0.86%+0.77%+0.88%+0.75%+0.92%+0.87%+0.82%+0.94%+0.77%+0.86%+10.68%
2023+1.14%+1.01%+1.28%+0.99%+1.17%+1.10%+1.09%+1.17%+0.88%+0.86%+1.09%+1.02%+13.58%
2022+0.61%+0.83%+1.06%+0.64%+0.97%+0.94%+0.89%+1.08%+1.01%+1.10%+0.81%+1.08%+11.60%
Captação no Mês
R$ 1.291.654
Resgates no Mês
R$ 7.007.654
Captação Líquida
-R$ 5.716.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.36%0.19%0.14%0.11%0.21%0.11%
Sharpe—2.641.700.24-0.160.33
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.7%
vs IBOV16.3%0.0%70.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,60 mi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
40.99%
outras aplicacoes
31.68%
depositos a prazo e outros titulos de if
17.56%
titulos publicos
8.69%
valores a pagar
1.05%
debentures
0.02%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20263,834438+0.06%R$ 42.7M
25/05/20263,832313+0.05%R$ 42.7M
22/05/20263,830371+0.05%R$ 42.7M
21/05/20263,828287+0.05%R$ 42.6M
20/05/20263,826334+0.05%R$ 42.6M
19/05/20263,824333+0.06%R$ 42.6M
18/05/20263,822206+0.11%R$ 42.9M
15/05/20263,818182+0.00%R$ 42.3M
14/05/20263,818182+0.10%R$ 42.3M
12/05/20263,814378+0.05%R$ 45.2M
11/05/20263,812368+0.05%R$ 45.1M
08/05/20263,810397+0.05%R$ 45.2M
07/05/20263,808432+0.05%R$ 45.2M
06/05/20263,806397+0.05%R$ 45.2M
05/05/20263,804523+0.05%R$ 44.9M
04/05/20263,802515+0.05%R$ 44.9M
30/04/20263,800456+0.05%R$ 45.0M
29/04/20263,798381+0.06%R$ 42.6M
28/04/20263,796194+0.05%R$ 43.0M
27/04/20263,794217+0.05%R$ 43.2M
24/04/20263,792228+0.05%R$ 43.3M
23/04/20263,790329+0.05%R$ 43.0M
22/04/20263,788402+0.06%R$ 43.0M
20/04/20263,786239+0.06%R$ 43.0M
17/04/20263,784119+0.05%R$ 43.0M
16/04/20263,782272+0.05%R$ 43.0M
15/04/20263,780219+0.06%R$ 42.9M
14/04/20263,778083+0.05%R$ 44.5M
13/04/20263,776114+0.06%R$ 44.5M
10/04/20263,773889—R$ 44.8M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO

O FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 42.7M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,834438 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 3,834438, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é 12.907.100/0001-85.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de +14.85%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 42.7M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
O FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 306 cotas disponíveis.