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FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 12.907.100/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,981849
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+14.80%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.9M
Média 12M: R$ 41.7M
Cotistas
8
Sharpe 12M
1.01
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
12.907.100/0001-85
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IMPACTO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.25%+9.62%+1.23%+3.40%+7.15%+14.80%+27.40%+44.05%+62.30%+70.32%+14.80%
% CDI97.5%102.6%113.0%101.4%103.2%101.2%————101.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.01%+1.27%+1.10%+1.08%+1.33%+0.94%+1.08%+0.25%———+9.62%
2025+1.09%+0.98%+0.93%+1.14%+1.14%+1.06%+1.27%+1.18%+1.21%+1.26%+1.03%+1.21%+14.36%
2024+0.97%+0.78%+0.86%+0.77%+0.88%+0.75%+0.92%+0.87%+0.82%+0.94%+0.77%+0.86%+10.68%
2023+1.14%+1.01%+1.28%+0.99%+1.17%+1.10%+1.09%+1.17%+0.88%+0.86%+1.09%+1.02%+13.58%
2022+0.61%+0.83%+1.06%+0.64%+0.97%+0.94%+0.89%+1.08%+1.01%+1.10%+0.81%+1.08%+11.60%
Captação no Mês
R$ 2.000.000
Resgates no Mês
R$ 170.960
Captação Líquida
R$ 1.829.040
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.29%0.24%0.18%0.21%0.18%
Sharpe—0.721.931.01-0.161.01
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%—85.7%
vs IBOV43.7%27.6%70.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,60 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
40.99%
outras aplicacoes
31.68%
depositos a prazo e outros titulos de if
17.56%
titulos publicos
8.69%
valores a pagar
1.05%
debentures
0.02%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/20263,981849+0.05%R$ 50.9M
04/09/20263,979847+0.05%R$ 50.9M
03/09/20263,977843+0.05%R$ 50.9M
02/09/20263,975841+0.05%R$ 50.9M
01/09/20263,973836+0.05%R$ 49.0M
31/08/20263,971832+0.15%R$ 48.9M
26/08/20263,965791+0.05%R$ 44.6M
25/08/20263,963773+0.05%R$ 44.6M
24/08/20263,961766+0.05%R$ 44.6M
21/08/20263,959760+0.05%R$ 44.5M
20/08/20263,957755+0.05%R$ 44.5M
19/08/20263,955751+0.05%R$ 44.5M
18/08/20263,953748+0.05%R$ 44.5M
17/08/20263,951742+0.05%R$ 44.4M
14/08/20263,949728+0.05%R$ 44.5M
13/08/20263,947749+0.05%R$ 44.5M
12/08/20263,945633+0.05%R$ 44.5M
11/08/20263,943638+0.06%R$ 47.1M
10/08/20263,941454+0.10%R$ 47.1M
06/08/20263,937430+0.05%R$ 46.0M
05/08/20263,935377+0.05%R$ 46.0M
04/08/20263,933333+0.05%R$ 46.2M
03/08/20263,931295+0.05%R$ 46.3M
31/07/20263,929266+0.05%R$ 46.2M
30/07/20263,927210+0.05%R$ 46.2M
29/07/20263,925154+0.05%R$ 46.3M
28/07/20263,923197+0.04%R$ 46.2M
27/07/20263,921522+0.05%R$ 46.2M
24/07/20263,919579+0.05%R$ 46.2M
23/07/20263,917499—R$ 43.5M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO

O FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 50.9M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,981849 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 3,981849, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é 12.907.100/0001-85.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de +14.80%, equivalente a 101.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 50.9M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
O FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 376 cotas disponíveis.