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FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5

CNPJ 15.153.656/0001-11|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
96,247142
23/10/2026
Rent. no Mês
-1.52%
Rent. 12M
-40.89%
Patrimônio Líquido
R$ 16.3M
Média 12M: R$ 22.3M
Cotistas
18
Sharpe 12M
-1.90
Vol: 29.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5
CNPJ
15.153.656/0001-11
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.52%-38.68%-2.06%-4.98%-35.69%-40.89%-36.15%-62.74%-63.55%-39.37%
% CDI-186.0%-375.3%-192.2%-151.2%-524.8%————-308.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.09%-1.31%-2.60%-1.34%-1.41%-29.99%-1.38%-1.86%-1.95%-1.52%——-39.49%
2025-0.90%-1.10%-0.87%-0.89%-8.23%-1.00%-1.17%-3.85%-1.06%-7.04%-0.11%-1.08%-24.47%
2024-0.82%+0.15%+3.01%-0.91%-0.79%-0.77%-3.50%-1.24%-0.85%-3.33%-0.90%-0.83%-10.39%
2023+0.40%-3.99%-30.92%+2.30%-8.11%-0.66%-0.98%-2.08%-0.59%-5.79%-1.39%-0.30%-44.48%
2022-0.34%-15.62%-8.60%+4.75%-3.34%-1.99%+18.15%-4.86%+0.01%+0.05%-12.19%+2.18%-23.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.43%1.36%41.03%29.11%6.90%30.77%
Sharpe—-23.74-1.77-1.90-4.79-1.86
Max Drawdown-39.42%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
10
Melhor Mês
-1.08%
Pior Mês
-29.99%
0% positivos · 100% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%0.0%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV6.7%0.0%2.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202696,247142-0.10%R$ 16.3M
22/10/202696,338854-0.09%R$ 16.4M
21/10/202696,428826-0.09%R$ 16.4M
20/10/202696,512554-0.10%R$ 16.4M
19/10/202696,606884-0.08%R$ 16.4M
16/10/202696,687743-0.09%R$ 16.4M
15/10/202696,779131-0.19%R$ 16.4M
14/10/202696,964048-0.09%R$ 16.5M
13/10/202697,047875-0.09%R$ 16.5M
09/10/202697,131169-0.11%R$ 16.5M
08/10/202697,242192-0.09%R$ 16.5M
07/10/202697,327789-0.10%R$ 16.5M
06/10/202697,421951-0.07%R$ 16.5M
05/10/202697,489218-0.08%R$ 16.5M
02/10/202697,562814-0.09%R$ 16.6M
01/10/202697,648157-0.08%R$ 16.6M
30/09/202697,729892-0.18%R$ 16.6M
29/09/202697,906481-0.09%R$ 16.6M
28/09/202697,996997-0.09%R$ 16.6M
25/09/202698,087475-0.09%R$ 16.7M
24/09/202698,180646-0.09%R$ 16.7M
23/09/202698,271772-0.08%R$ 16.7M
22/09/202698,354508-0.09%R$ 16.7M
21/09/202698,441678-0.09%R$ 16.7M
18/09/202698,527848-0.08%R$ 16.7M
17/09/202698,609704-0.10%R$ 16.7M
16/09/202698,705212-0.08%R$ 16.8M
15/09/202698,788864-0.10%R$ 16.8M
14/09/202698,884467-0.09%R$ 16.8M
11/09/202698,970015—R$ 16.8M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5

O FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.3M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 96,247142 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -38.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de R$ 96,247142, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é 15.153.656/0001-11.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de -40.89%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de R$ 16.3M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
O FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.