Numerando

Publicidade

FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5

CNPJ 15.153.656/0001-11|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
147,277735
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.28%
Rent. 12M
-19.89%
Patrimônio Líquido
R$ 25.0M
Média 12M: R$ 27.7M
Cotistas
18
Sharpe 12M
-6.48
Vol: 5.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5
CNPJ
15.153.656/0001-11
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.28%-6.17%-1.54%-4.06%-6.50%-19.89%-36.15%-62.74%-63.55%-19.75%
% CDI-132.3%-111.3%-136.4%-117.0%-91.2%————-135.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.09%-1.31%-1.31%-1.34%-1.28%———————-6.17%
2025-0.90%-1.10%-0.87%-0.89%-8.23%-1.00%-1.17%-3.85%-1.06%-7.04%-0.11%-1.08%-24.47%
2024-0.82%+0.15%+3.01%-0.91%-0.79%-0.77%-3.50%-1.24%-0.85%-3.33%-0.90%-0.83%-10.39%
2023+0.40%-3.99%-30.92%+2.30%-8.11%-0.66%-0.98%-2.08%-0.59%-5.79%-1.39%-0.30%-44.48%
2022-0.34%-15.62%-8.60%+4.75%-3.34%-1.99%+18.15%-4.86%+0.01%+0.05%-12.19%+2.18%-23.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.45%0.39%1.50%5.35%6.90%5.40%
Sharpe—-77.75-18.23-6.48-4.79-6.46
Max Drawdown-19.75%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
11
Melhor Mês
-0.11%
Pior Mês
-7.04%
0% positivos · 100% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%0.0%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV5.4%0.0%2.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026147,277735-0.06%R$ 25.0M
26/05/2026147,366590-0.06%R$ 25.0M
25/05/2026147,459383-0.06%R$ 25.0M
22/05/2026147,549502-0.07%R$ 25.0M
21/05/2026147,645536-0.06%R$ 25.1M
20/05/2026147,732232-0.17%R$ 25.1M
19/05/2026147,979081-0.07%R$ 25.1M
18/05/2026148,075757-0.07%R$ 25.1M
15/05/2026148,172380-0.07%R$ 25.2M
14/05/2026148,269181-0.06%R$ 25.2M
13/05/2026148,354959-0.06%R$ 25.2M
12/05/2026148,441278-0.07%R$ 25.2M
11/05/2026148,538533-0.07%R$ 25.2M
08/05/2026148,635507-0.07%R$ 25.2M
07/05/2026148,735018-0.06%R$ 25.2M
06/05/2026148,818132-0.06%R$ 25.3M
05/05/2026148,907900-0.13%R$ 25.3M
04/05/2026149,094867-0.06%R$ 25.3M
30/04/2026149,183685-0.06%R$ 25.3M
29/04/2026149,271183-0.15%R$ 25.3M
28/04/2026149,492429-0.06%R$ 25.4M
27/04/2026149,581454-0.06%R$ 25.4M
24/04/2026149,668070-0.06%R$ 25.4M
23/04/2026149,762820-0.06%R$ 25.4M
22/04/2026149,857392-0.06%R$ 25.4M
20/04/2026149,949438-0.06%R$ 25.5M
17/04/2026150,042573-0.06%R$ 25.5M
16/04/2026150,134148-0.07%R$ 25.5M
15/04/2026150,231911-0.06%R$ 25.5M
14/04/2026150,320331—R$ 25.5M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5

O FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.0M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 147,277735 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de R$ 147,277735, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é 15.153.656/0001-11.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de -19.89%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de R$ 25.0M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
O FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.