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FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.11% | +203.56% | -0.18% | -0.21% | +205.66% | +208.93% | +208.63% |
| % CDI | -13.3% | 1974.8% | -16.7% | -6.5% | 3023.6% | — | 1634.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.08% | -0.40% | -0.56% | -10.93% | +0.44% | +0.53% | +240.49% | +0.02% | -0.13% | -0.11% | — | — | +202.36% |
| 2025 | -0.23% | -0.27% | -0.33% | -0.19% | -0.37% | -0.48% | +0.03% | -0.27% | -0.24% | +0.04% | -0.21% | +1.89% | -0.66% |
| 2024 | -0.74% | +0.95% | -0.45% | -0.14% | -0.49% | -0.36% | -0.41% | -0.29% | -0.51% | -0.28% | -0.41% | -0.54% | -3.61% |
| 2023 | -0.10% | -0.21% | -0.07% | +0.02% | -0.81% | -0.20% | -0.01% | -1.34% | -0.08% | -0.34% | -0.19% | -0.26% | -3.55% |
| 2022 | +0.70% | -0.34% | +52.81% | +0.38% | +0.68% | +0.50% | -60.11% | -0.63% | -0.04% | -0.07% | -0.28% | +0.11% | -38.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.81% | 0.44% | 342.20% | 241.93% | — | 256.04% |
| Sharpe | — | -33.14 | 2.40 | 0.80 | — | 0.93 |
| Max Drawdown | -11.57% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 90.41% | R$ 6,98 mi |
valores a pagar | 5.06% | R$ 390,94 mil |
valores a receber | 4.52% | R$ 349,14 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 640,99 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 91,286098 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 91,285998 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 91,285679 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 91,285066 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 91,284534 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 91,284192 | -0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 91,284419 | +0.13% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 91,164558 | -0.01% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 91,171352 | -0.01% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 91,177666 | -0.01% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 91,186343 | -0.01% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 91,192317 | -0.01% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 91,197945 | -0.01% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 91,204019 | -0.01% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 91,210015 | -0.14% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 91,336917 | -0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 91,385264 | -0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 91,386143 | -0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 91,386464 | -0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 91,387006 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 91,386973 | -0.07% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 91,449380 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 91,449250 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 91,449061 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 91,448804 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 91,448675 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 91,448272 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 91,447798 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 91,447320 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 91,446933 | — | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria
O FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.2M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 91,286098 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +203.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 241.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é de R$ 91,286098, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é 11.212.275/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é de +208.93%.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é de R$ 21.2M.
- O FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.