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FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.23% | +5.24% | +0.55% | +3.56% | +5.86% | +10.36% | +10.73% |
| % CDI | 74.6% | 54.2% | 50.1% | 106.3% | 84.8% | 70.9% | 71.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.03% | -0.17% | +0.11% | +1.07% | +0.93% | +0.66% | +0.93% | +1.34% | +0.23% | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | -0.58% | +0.16% | -2.37% | +0.59% | +3.21% | +1.11% | +2.83% | +0.12% | +1.30% | +2.10% | +0.36% | +1.47% | +10.67% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +1.39% | +0.21% | +1.61% | +2.63% | +0.90% | +7.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.79% | 2.98% | 2.47% | 3.68% | — | 3.66% |
| Sharpe | — | 0.31 | -0.91 | -1.15 | — | -1.12 |
| Max Drawdown | -1.57% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 6,07 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 9,59 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 92,17 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,263722 | +0.02% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,263438 | -0.03% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,263813 | -0.04% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,264332 | +0.20% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,261782 | +0.15% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,259869 | -0.07% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,260803 | -0.09% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,261961 | +0.08% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,260973 | +0.18% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,258745 | +0.07% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,257886 | +0.04% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,257379 | +0.17% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,255252 | +0.01% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,255172 | -0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,255756 | -0.04% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,256229 | -0.21% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,258810 | -0.07% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,259647 | +0.03% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,259208 | +0.22% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,256463 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,255810 | -0.08% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,256849 | +0.04% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,256302 | +0.05% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,255698 | +0.04% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,255237 | -0.12% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,256773 | +0.71% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,247960 | +0.30% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,244174 | -0.00% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,244220 | +0.65% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,236196 | — | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio
O FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 6.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,263722 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é de R$ 1,263722, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é 54.464.472/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é de +10.36%, equivalente a 70.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é de R$ 6.1M.
- O FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 568 cotas disponíveis.