Numerando

Publicidade

FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado

CNPJ 16.626.130/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
44.762,858875
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.30%
Rent. 12M
+24.62%
Patrimônio Líquido
R$ 88.1M
Média 12M: R$ 80.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
3.37
Vol: 2.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado
CNPJ
16.626.130/0001-74
Data Inicial
06/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS S.A.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.30%+9.85%+1.59%+4.24%+9.05%+24.62%+57.91%+90.39%+126.95%+23.82%
% CDI137.1%125.3%143.1%124.8%128.7%————166.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.79%+1.09%+1.33%+1.47%+1.05%+1.43%+1.30%—————+9.85%
2025+1.76%+1.30%+1.38%+1.93%+1.78%+1.67%+2.26%+3.63%+3.18%+2.04%+1.71%+1.69%+27.21%
2024+2.21%+2.29%+2.36%+2.16%+2.50%+1.88%+1.86%+1.98%+1.45%+2.35%+1.63%+1.65%+27.22%
2023+1.56%+1.25%+1.58%+1.91%+2.02%+1.77%+0.93%+0.33%-0.60%+0.41%+2.67%+2.47%+17.51%
2022+2.86%+1.03%+1.49%+1.35%+1.42%+1.24%+1.26%+1.18%+0.53%+0.91%+3.81%+1.73%+20.47%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 350.000
Captação Líquida
-R$ 350.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.04%1.79%1.82%2.94%2.83%2.97%
Sharpe—2.112.393.374.513.28
Max Drawdown-0.41%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.18%
Pior Mês
1.05%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%26.1%84.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202644.762,858875+0.06%R$ 88.1M
23/07/202644.737,672309+0.21%R$ 88.1M
22/07/202644.644,603354+0.09%R$ 87.9M
21/07/202644.606,265093+0.08%R$ 87.8M
20/07/202644.569,946067+0.08%R$ 87.8M
17/07/202644.534,500811+0.08%R$ 87.7M
16/07/202644.497,791041+0.22%R$ 87.6M
15/07/202644.397,977949-0.14%R$ 87.4M
14/07/202644.459,480209+0.07%R$ 87.5M
13/07/202644.428,960036+0.06%R$ 87.5M
10/07/202644.402,148250+0.09%R$ 87.4M
09/07/202644.362,456887+0.10%R$ 87.4M
08/07/202644.318,246106-0.31%R$ 87.3M
07/07/202644.457,761795-0.00%R$ 87.5M
06/07/202644.458,488539+0.22%R$ 87.5M
03/07/202644.359,393664+0.08%R$ 87.3M
02/07/202644.322,009777+0.11%R$ 87.3M
01/07/202644.273,436147+0.19%R$ 87.2M
30/06/202644.187,419537+0.08%R$ 87.0M
29/06/202644.149,933783+0.19%R$ 86.9M
26/06/202644.064,745496+0.00%R$ 86.8M
25/06/202644.063,436596+0.10%R$ 86.8M
24/06/202644.020,397613+0.09%R$ 86.7M
23/06/202643.982,327047+0.10%R$ 86.6M
22/06/202643.936,723968+0.07%R$ 86.5M
19/06/202643.906,542491+0.09%R$ 86.5M
18/06/202643.865,635087+0.17%R$ 86.4M
17/06/202643.791,451944+0.11%R$ 86.2M
16/06/202643.744,825775+0.01%R$ 86.1M
15/06/202643.738,535792—R$ 86.1M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado

O FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 88.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 44.762,858875 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado é de R$ 44.762,858875, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado é 16.626.130/0001-74.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado é de +24.62%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado é de R$ 88.1M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado?
O FUNDO DE Investimento Multimercado BLUE Capital Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.