Numerando

Publicidade

FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.574.437/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,248939
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.02%
Patrimônio Líquido
R$ 83.1B
Média 12M: R$ 66.2B
Cotistas
76
Sharpe 12M
6.03
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.574.437/0001-20
Data Inicial
18/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.98%+5.67%+1.15%+3.57%+7.26%+15.02%+14.78%
% CDI101.8%102.2%101.8%102.8%101.9%—101.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.28%+1.09%+0.98%———————+5.67%
2025+1.06%+0.99%+0.96%+1.04%+1.15%+1.11%+1.29%+1.16%+1.23%+1.29%+1.06%+1.23%+14.45%
2024—————————+0.94%+0.81%+0.88%+2.65%
Captação no Mês
R$ 6.969.992.070
Resgates no Mês
R$ 5.553.809.542
Captação Líquida
R$ 1.416.182.528
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.03%0.03%—0.03%
Sharpe—10.959.206.03—6.35
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 73,50 bi

MAIO/2026

titulos publicos
92.70%
cotas de fundos
4.46%
valores a receber
1.82%
valores a pagar
0.49%
operacoes compromissadas
0.49%
mercado futuro posicoes vendidas
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,248939+0.05%R$ 83.1B
26/05/20261,248260+0.06%R$ 83.2B
25/05/20261,247564+0.05%R$ 83.0B
22/05/20261,246889+0.06%R$ 82.9B
21/05/20261,246202+0.05%R$ 83.4B
20/05/20261,245522+0.05%R$ 84.5B
19/05/20261,244853+0.05%R$ 84.8B
18/05/20261,244182+0.05%R$ 85.2B
15/05/20261,243520+0.05%R$ 84.1B
14/05/20261,242837+0.05%R$ 83.6B
13/05/20261,242158+0.05%R$ 84.0B
12/05/20261,241477+0.05%R$ 84.0B
11/05/20261,240807+0.06%R$ 83.5B
08/05/20261,240120+0.05%R$ 83.2B
07/05/20261,239439+0.05%R$ 83.2B
06/05/20261,238770+0.05%R$ 82.9B
05/05/20261,238116+0.05%R$ 82.7B
04/05/20261,237455+0.05%R$ 81.9B
30/04/20261,236783+0.06%R$ 80.9B
29/04/20261,236097+0.06%R$ 79.6B
28/04/20261,235413+0.05%R$ 79.1B
27/04/20261,234739+0.06%R$ 79.0B
24/04/20261,234060+0.06%R$ 78.2B
23/04/20261,233381+0.05%R$ 78.2B
22/04/20261,232715+0.05%R$ 78.2B
20/04/20261,232046+0.05%R$ 78.4B
17/04/20261,231375+0.05%R$ 77.6B
16/04/20261,230712+0.05%R$ 77.1B
15/04/20261,230068+0.05%R$ 75.5B
14/04/20261,229424—R$ 75.3B
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada

O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 83.1B e 76 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,248939 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,248939, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada é 55.574.437/0001-20.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada é de +15.02%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada é de R$ 83.1B.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada?
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.