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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO

CNPJ 43.690.520/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.674,381342
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.65%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
282
Sharpe 12M
-8.94
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
43.690.520/0001-86
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.95%+5.49%+1.11%+3.44%+7.05%+14.65%+27.07%+43.02%+61.49%+14.41%
% CDI98.3%99.0%98.4%99.1%98.9%————98.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.22%+1.06%+0.95%———————+5.49%
2025+1.03%+0.97%+0.94%+1.03%+1.12%+1.08%+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.20%+14.14%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.78%+0.89%+0.86%+0.82%+0.92%+0.79%+0.87%+10.67%
2023+1.11%+0.92%+1.15%+0.88%+1.13%+1.08%+1.05%+1.14%+0.97%+0.97%+0.89%+0.88%+12.87%
2022——+0.91%+0.73%+1.04%+1.02%+1.02%+1.15%+1.06%+1.03%+0.99%+1.10%+10.51%
Captação no Mês
R$ 2.263.950.935
Resgates no Mês
R$ 3.117.547.881
Captação Líquida
-R$ 853.596.946
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—-6.25-9.40-8.94-1.68-8.68
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.1%0.0%56.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,32 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
69.86%
titulos publicos
28.61%
operacoes compromissadas
1.52%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.674,381342+0.05%R$ 1.2B
26/05/20261.673,492474+0.05%R$ 1.2B
25/05/20261.672,605691+0.05%R$ 1.1B
22/05/20261.671,717397+0.05%R$ 1.3B
21/05/20261.670,833079+0.05%R$ 1.3B
20/05/20261.669,950851+0.05%R$ 1.3B
19/05/20261.669,072447+0.05%R$ 1.2B
18/05/20261.668,197399+0.05%R$ 1.3B
15/05/20261.667,328273+0.05%R$ 1.3B
14/05/20261.666,456465+0.05%R$ 1.4B
13/05/20261.665,583589+0.05%R$ 1.4B
12/05/20261.664,714485+0.05%R$ 1.3B
11/05/20261.663,843371+0.05%R$ 1.4B
08/05/20261.662,975718+0.05%R$ 1.3B
07/05/20261.662,106341+0.05%R$ 1.3B
06/05/20261.661,234936+0.05%R$ 1.2B
05/05/20261.660,363386+0.05%R$ 1.3B
04/05/20261.659,496020+0.05%R$ 1.2B
30/04/20261.658,630994+0.05%R$ 2.0B
29/04/20261.657,748755+0.05%R$ 1.1B
28/04/20261.656,868759+0.05%R$ 1.1B
27/04/20261.655,977906+0.05%R$ 1.1B
24/04/20261.655,091652+0.05%R$ 998.5M
23/04/20261.654,214069+0.05%R$ 1.1B
22/04/20261.653,334306+0.05%R$ 1.2B
20/04/20261.652,455489+0.05%R$ 1.2B
17/04/20261.651,579746+0.05%R$ 1.6B
16/04/20261.650,729076+0.05%R$ 1.5B
15/04/20261.649,863890+0.05%R$ 1.1B
14/04/20261.649,001773—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO

O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 282 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.674,381342 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.674,381342, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é 43.690.520/0001-86.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.65%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.2B.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.