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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO

CNPJ 43.690.520/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.738,653344
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.42%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
308
Sharpe 12M
-6.79
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
43.690.520/0001-86
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.54%+1.07%+3.29%+6.82%+14.42%+27.07%+43.02%+61.49%+14.73%
% CDI97.6%98.7%98.4%98.5%98.6%98.7%———98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.22%+1.06%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+0.30%———+9.54%
2025+1.03%+0.97%+0.94%+1.03%+1.12%+1.08%+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.20%+14.14%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.78%+0.89%+0.86%+0.82%+0.92%+0.79%+0.87%+10.67%
2023+1.11%+0.92%+1.15%+0.88%+1.13%+1.08%+1.05%+1.14%+0.97%+0.97%+0.89%+0.88%+12.87%
2022——+0.91%+0.73%+1.04%+1.02%+1.02%+1.15%+1.06%+1.03%+0.99%+1.10%+10.51%
Captação no Mês
R$ 533.032.173
Resgates no Mês
R$ 1.094.789.846
Captação Líquida
-R$ 561.757.672
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—-22.10-9.61-6.79-1.68-6.90
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%36.4%56.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,32 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
69.86%
titulos publicos
28.61%
operacoes compromissadas
1.52%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.738,653344+0.05%R$ 1.6B
08/09/20261.737,776012+0.05%R$ 1.6B
04/09/20261.736,908362+0.05%R$ 1.6B
03/09/20261.736,037090+0.05%R$ 1.6B
02/09/20261.735,165100+0.05%R$ 1.7B
01/09/20261.734,278873+0.05%R$ 1.6B
31/08/20261.733,403855+0.05%R$ 2.2B
28/08/20261.732,526839+0.05%R$ 2.6B
27/08/20261.731,662571+0.05%R$ 2.5B
26/08/20261.730,779709+0.05%R$ 2.5B
25/08/20261.729,897370+0.05%R$ 2.4B
24/08/20261.729,017954+0.05%R$ 2.5B
21/08/20261.728,143340+0.05%R$ 2.7B
20/08/20261.727,265035+0.05%R$ 2.6B
19/08/20261.726,393627+0.05%R$ 2.6B
18/08/20261.725,514614+0.05%R$ 2.6B
17/08/20261.724,608167+0.05%R$ 2.6B
14/08/20261.723,719720+0.05%R$ 1.9B
13/08/20261.722,837479+0.05%R$ 1.9B
12/08/20261.721,955272+0.05%R$ 1.8B
11/08/20261.721,069056+0.05%R$ 1.8B
10/08/20261.720,187700+0.05%R$ 2.0B
07/08/20261.719,311865+0.05%R$ 1.8B
06/08/20261.718,432831+0.05%R$ 1.8B
05/08/20261.717,545169+0.05%R$ 1.8B
04/08/20261.716,657807+0.05%R$ 1.7B
03/08/20261.715,771400+0.05%R$ 1.7B
31/07/20261.714,887246+0.05%R$ 1.7B
30/07/20261.713,993962+0.05%R$ 1.3B
29/07/20261.713,103954—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO

O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 308 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.738,653344 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.738,653344, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é 43.690.520/0001-86.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.42%, equivalente a 98.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.6B.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.