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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +8.01% | +1.10% | +3.38% | +8.19% | +14.82% | +27.55% | +44.08% | +63.42% | +14.49% |
| % CDI | 99.5% | 117.0% | 99.3% | 99.4% | 116.5% | — | — | — | — | 109.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +2.34% | +1.09% | +1.07% | +1.10% | +1.00% | — | — | — | — | — | +9.08% |
| 2025 | +1.04% | +0.98% | +0.96% | +1.04% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.31% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.85% | +0.89% | +0.84% | +0.79% | +0.92% | +0.88% | +0.84% | +0.93% | +0.80% | +0.88% | +10.91% |
| 2023 | +1.09% | +0.93% | +1.18% | +0.90% | +1.17% | +1.11% | +1.08% | +1.17% | +1.00% | +1.00% | +0.93% | +0.92% | +13.23% |
| 2022 | +0.73% | +0.83% | +0.93% | +0.84% | +1.07% | +1.05% | +1.05% | +1.19% | +1.10% | +1.06% | +1.04% | +1.14% | +12.72% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.02% | 1.41% | 0.09% | 0.12% | 1.04% |
| Sharpe | — | -4.45 | 1.78 | 0.97 | 0.11 | 1.29 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 31.1% | 12.0% | 67.1% |
JULHO/2026
titulos publicos | 38.97% | R$ 760,35 mi |
operacoes compromissadas | 36.08% | R$ 703,94 mi |
cotas de fundos | 15.06% | R$ 293,84 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.87% | R$ 192,62 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 250,77 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 3.744,825687 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/07/2026 | 3.742,908298 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/07/2026 | 3.740,940833 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 22/07/2026 | 3.738,983486 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 21/07/2026 | 3.737,046208 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/07/2026 | 3.735,095509 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 17/07/2026 | 3.733,125680 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 16/07/2026 | 3.731,189233 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 15/07/2026 | 3.729,254487 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 14/07/2026 | 3.727,343253 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/07/2026 | 3.725,407496 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 10/07/2026 | 3.723,509359 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 09/07/2026 | 3.721,594414 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 08/07/2026 | 3.719,672173 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 07/07/2026 | 3.717,647885 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 06/07/2026 | 3.715,797161 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 03/07/2026 | 3.713,861109 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 02/07/2026 | 3.711,875578 | +0.06% | R$ 1.7B | — | — |
| 01/07/2026 | 3.709,745366 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 30/06/2026 | 3.707,842526 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 29/06/2026 | 3.705,934432 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 26/06/2026 | 3.704,021618 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 25/06/2026 | 3.702,109367 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 24/06/2026 | 3.700,200535 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 23/06/2026 | 3.698,286024 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 22/06/2026 | 3.696,381286 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 19/06/2026 | 3.694,456111 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 18/06/2026 | 3.692,521945 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 17/06/2026 | 3.690,563436 | +0.05% | R$ 1.8B | — | — |
| 16/06/2026 | 3.688,609728 | — | R$ 1.8B | — | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 281 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3.744,825687 (27/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 3.744,825687, referente a 27/07/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é 15.348.108/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.82%.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.7B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.