Numerando

Publicidade

FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO

CNPJ 15.348.108/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.663,432450
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.93%
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
275
Sharpe 12M
1.30
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
15.348.108/0001-47
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.96%+5.66%+1.13%+3.60%+7.24%+14.93%+27.55%+44.08%+63.42%+14.68%
% CDI99.9%102.1%100.0%103.6%101.5%————100.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.33%+1.09%+0.96%———————+5.66%
2025+1.04%+0.98%+0.96%+1.04%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.27%+1.05%+1.21%+14.31%
2024+0.98%+0.81%+0.85%+0.89%+0.84%+0.79%+0.92%+0.88%+0.84%+0.93%+0.80%+0.88%+10.91%
2023+1.09%+0.93%+1.18%+0.90%+1.17%+1.11%+1.08%+1.17%+1.00%+1.00%+0.93%+0.92%+13.23%
2022+0.73%+0.83%+0.93%+0.84%+1.07%+1.05%+1.05%+1.19%+1.10%+1.06%+1.04%+1.14%+12.72%
Captação no Mês
R$ 1.401.494.106
Resgates no Mês
R$ 1.596.448.239
Captação Líquida
-R$ 194.954.133
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.17%0.12%0.08%0.12%0.08%
Sharpe—3.381.941.300.111.34
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV17.2%0.0%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,95 bi

MAIO/2026

titulos publicos
38.97%
operacoes compromissadas
36.08%
cotas de fundos
15.06%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.87%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263.663,432450+0.05%R$ 1.8B
26/05/20263.661,463664+0.05%R$ 1.8B
25/05/20263.659,521481+0.05%R$ 1.8B
22/05/20263.657,571376+0.05%R$ 2.0B
21/05/20263.655,628905+0.05%R$ 1.6B
20/05/20263.653,709570+0.05%R$ 1.6B
19/05/20263.651,768667+0.05%R$ 1.6B
18/05/20263.649,852779+0.05%R$ 1.6B
15/05/20263.647,919802+0.05%R$ 1.6B
14/05/20263.646,000714+0.05%R$ 1.6B
13/05/20263.644,034563+0.05%R$ 1.5B
12/05/20263.642,092819+0.06%R$ 1.5B
11/05/20263.640,090345+0.05%R$ 1.5B
08/05/20263.638,163244+0.05%R$ 1.5B
07/05/20263.636,241332+0.05%R$ 1.5B
06/05/20263.634,351356+0.05%R$ 1.5B
05/05/20263.632,434964+0.06%R$ 1.6B
04/05/20263.630,332672+0.05%R$ 1.9B
30/04/20263.628,430346+0.05%R$ 2.0B
29/04/20263.626,453780+0.05%R$ 1.5B
28/04/20263.624,511034+0.05%R$ 1.5B
27/04/20263.622,544310+0.05%R$ 1.7B
24/04/20263.620,589390+0.05%R$ 1.6B
23/04/20263.618,603397+0.06%R$ 1.4B
22/04/20263.616,600054+0.05%R$ 1.4B
20/04/20263.614,687529+0.05%R$ 1.5B
17/04/20263.612,799247+0.05%R$ 1.4B
16/04/20263.610,884578+0.05%R$ 1.4B
15/04/20263.608,975918+0.05%R$ 1.4B
14/04/20263.607,085433—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO

O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 275 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3.663,432450 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 3.663,432450, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é 15.348.108/0001-47.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.93%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.8B.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.