Numerando

Publicidade

FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO

CNPJ 43.690.520/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.765,356897
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.24%
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
318
Sharpe 12M
-6.65
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
43.690.520/0001-86
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.80%+11.22%+1.03%+3.21%+6.66%+14.24%+27.07%+43.02%+61.49%+13.67%
% CDI97.5%108.9%96.2%97.5%97.9%————107.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+2.22%+1.06%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+1.04%+0.80%——+12.32%
2025+1.03%+0.97%+0.94%+1.03%+1.12%+1.08%+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.20%+14.14%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.78%+0.89%+0.86%+0.82%+0.92%+0.79%+0.87%+10.67%
2023+1.11%+0.92%+1.15%+0.88%+1.13%+1.08%+1.05%+1.14%+0.97%+0.97%+0.89%+0.88%+12.87%
2022——+0.91%+0.73%+1.04%+1.02%+1.02%+1.15%+1.06%+1.03%+0.99%+1.10%+10.51%
Captação no Mês
R$ 1.571.836.376
Resgates no Mês
R$ 1.244.937.988
Captação Líquida
R$ 326.898.387
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.03%0.03%0.03%0.11%1.04%
Sharpe—-11.57-10.57-6.65-1.680.98
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%53.6%56.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,32 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
69.86%
titulos publicos
28.61%
operacoes compromissadas
1.52%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.765,356897+0.05%R$ 1.6B
22/10/20261.764,485821+0.05%R$ 1.7B
21/10/20261.763,576586+0.05%R$ 1.7B
20/10/20261.762,643696+0.05%R$ 1.7B
19/10/20261.761,723835+0.05%R$ 1.7B
16/10/20261.760,846859+0.05%R$ 1.7B
15/10/20261.760,017888+0.04%R$ 1.7B
14/10/20261.759,288517+0.05%R$ 1.5B
13/10/20261.758,452324+0.05%R$ 1.4B
09/10/20261.757,572400+0.05%R$ 1.4B
08/10/20261.756,683883+0.05%R$ 1.4B
07/10/20261.755,799774+0.05%R$ 1.4B
06/10/20261.754,901617+0.05%R$ 1.4B
05/10/20261.754,041841+0.05%R$ 1.4B
02/10/20261.753,144679+0.05%R$ 1.4B
01/10/20261.752,279446+0.05%R$ 1.3B
30/09/20261.751,422831+0.04%R$ 1.2B
29/09/20261.750,641778+0.05%R$ 1.3B
28/09/20261.749,827323+0.04%R$ 1.5B
25/09/20261.749,048798+0.05%R$ 1.4B
24/09/20261.748,200209+0.05%R$ 1.4B
23/09/20261.747,343160+0.05%R$ 1.5B
22/09/20261.746,483116+0.05%R$ 1.5B
21/09/20261.745,618814+0.05%R$ 1.5B
18/09/20261.744,752028+0.05%R$ 1.5B
17/09/20261.743,890907+0.05%R$ 1.5B
16/09/20261.743,015628+0.05%R$ 1.4B
15/09/20261.742,137177+0.05%R$ 1.5B
14/09/20261.741,256727+0.05%R$ 1.5B
11/09/20261.740,383234—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO

O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 318 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.765,356897 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.765,356897, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é 43.690.520/0001-86.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.24%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.6B.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.