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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO

CNPJ 15.348.108/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.864,123201
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.49%
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 1.8B
Cotistas
273
Sharpe 12M
0.34
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
15.348.108/0001-47
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.79%+11.45%+1.04%+3.24%+6.73%+14.49%+27.55%+44.08%+63.42%+13.92%
% CDI97.4%111.1%96.8%98.4%98.9%————109.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+2.34%+1.09%+1.07%+1.10%+1.21%+1.09%+1.06%+0.79%——+12.55%
2025+1.04%+0.98%+0.96%+1.04%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.27%+1.05%+1.21%+14.31%
2024+0.98%+0.81%+0.85%+0.89%+0.84%+0.79%+0.92%+0.88%+0.84%+0.93%+0.80%+0.88%+10.91%
2023+1.09%+0.93%+1.18%+0.90%+1.17%+1.11%+1.08%+1.17%+1.00%+1.00%+0.93%+0.92%+13.23%
2022+0.73%+0.83%+0.93%+0.84%+1.07%+1.05%+1.05%+1.19%+1.10%+1.06%+1.04%+1.14%+12.72%
Captação no Mês
R$ 1.098.160.725
Resgates no Mês
R$ 705.298.787
Captação Líquida
R$ 392.861.937
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.07%0.05%0.10%0.12%1.05%
Sharpe—-3.33-2.980.340.111.25
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.34%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%55.7%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,95 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
38.97%
operacoes compromissadas
36.08%
cotas de fundos
15.06%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.87%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263.864,123201+0.05%R$ 2.2B
22/10/20263.862,183817+0.05%R$ 2.1B
21/10/20263.860,218430+0.05%R$ 2.1B
20/10/20263.858,249800+0.05%R$ 2.1B
19/10/20263.856,303491+0.05%R$ 2.1B
16/10/20263.854,380138+0.05%R$ 2.0B
15/10/20263.852,556615+0.04%R$ 2.0B
14/10/20263.850,867083+0.05%R$ 1.9B
13/10/20263.849,039694+0.05%R$ 1.9B
09/10/20263.847,146622+0.03%R$ 1.8B
08/10/20263.845,985164+0.07%R$ 1.8B
07/10/20263.843,213770+0.05%R$ 1.9B
06/10/20263.841,267496+0.05%R$ 1.9B
05/10/20263.839,491089+0.05%R$ 1.9B
02/10/20263.837,456920+0.05%R$ 1.9B
01/10/20263.835,552153+0.05%R$ 1.9B
30/09/20263.833,665439+0.05%R$ 1.8B
29/09/20263.831,885773+0.05%R$ 2.0B
28/09/20263.830,056335+0.05%R$ 1.8B
25/09/20263.828,231407+0.05%R$ 1.8B
24/09/20263.826,343756+0.05%R$ 1.8B
23/09/20263.824,434916+0.05%R$ 1.8B
22/09/20263.822,541630+0.05%R$ 1.9B
21/09/20263.820,647060+0.05%R$ 1.8B
18/09/20263.818,738510+0.05%R$ 1.8B
17/09/20263.816,844912+0.05%R$ 1.7B
16/09/20263.814,909792+0.05%R$ 1.8B
15/09/20263.812,981122+0.05%R$ 1.8B
14/09/20263.811,040507+0.05%R$ 2.0B
11/09/20263.809,113174—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO

O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 273 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3.864,123201 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 3.864,123201, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO é 15.348.108/0001-47.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.49%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 2.2B.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO?
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA APEX Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.