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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.391.262/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,761961
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+15.04%
Patrimônio Líquido
R$ 252.9M
Média 12M: R$ 192.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.40
Vol: 0.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.391.262/0001-40
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.92%+5.88%+1.05%+3.58%+7.41%+15.04%+14.86%
% CDI95.6%106.0%93.4%103.2%104.0%—102.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.33%+1.05%+1.31%+1.12%+0.92%———————+5.88%
2025+1.19%+1.02%+0.89%+1.11%+1.15%+1.10%+1.21%+1.27%+1.19%+1.31%+1.05%+1.10%+14.47%
2024+0.99%+0.80%+0.80%+0.73%+0.81%+0.81%+0.93%+0.90%+0.88%+0.98%+0.80%+0.83%+10.76%
2023+1.16%+0.98%+1.07%+0.87%+1.21%+1.14%+1.08%+1.19%+0.98%+0.93%+0.96%+0.95%+13.25%
2022+0.81%+0.82%+0.97%+0.78%+1.10%+1.06%+1.05%+1.20%+1.10%+1.07%+1.00%+1.08%+12.74%
Captação no Mês
R$ 25.899.000
Resgates no Mês
R$ 13.706.100
Captação Líquida
R$ 12.192.900
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.40%0.57%0.57%0.54%—0.54%
Sharpe—0.851.080.40—0.55
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 222,21 mi

MAIO/2026

titulos publicos
86.38%
operacoes compromissadas
13.28%
valores a pagar
0.17%
mercado futuro posicoes vendidas
0.10%
opcoes posicoes titulares
0.06%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20264,761961+0.07%R$ 252.9M
26/05/20264,758782+0.05%R$ 251.9M
25/05/20264,756509+0.08%R$ 251.6M
22/05/20264,752907+0.06%R$ 250.8M
21/05/20264,750025+0.07%R$ 249.5M
20/05/20264,746933+0.08%R$ 249.1M
19/05/20264,742989+0.03%R$ 248.3M
18/05/20264,741574+0.07%R$ 248.6M
15/05/20264,738458+0.01%R$ 248.0M
14/05/20264,737831+0.06%R$ 246.9M
13/05/20264,734917-0.00%R$ 246.0M
12/05/20264,734918+0.04%R$ 245.0M
11/05/20264,732894+0.02%R$ 243.8M
08/05/20264,731886+0.07%R$ 243.1M
07/05/20264,728751+0.04%R$ 241.7M
06/05/20264,726836+0.09%R$ 240.0M
05/05/20264,722644+0.07%R$ 239.4M
04/05/20264,719380+0.02%R$ 238.3M
30/04/20264,718404+0.08%R$ 238.5M
29/04/20264,714823+0.01%R$ 238.2M
28/04/20264,714575+0.05%R$ 238.2M
27/04/20264,712269+0.04%R$ 237.3M
24/04/20264,710203+0.06%R$ 235.8M
23/04/20264,707347+0.01%R$ 235.3M
22/04/20264,706871+0.04%R$ 235.2M
20/04/20264,704837+0.06%R$ 234.4M
17/04/20264,702041+0.06%R$ 233.5M
16/04/20264,699346+0.04%R$ 233.0M
15/04/20264,697245+0.05%R$ 232.4M
14/04/20264,694663—R$ 232.2M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada

O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 252.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,761961 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,761961, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é 11.391.262/0001-40.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é de +15.04%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 252.9M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.