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FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentia
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | -0.96% | -0.12% | -0.42% | -0.67% | -0.20% | -0.14% |
| % CDI | -11.6% | -9.9% | -10.9% | -12.5% | -9.7% | -1.4% | -0.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.12% | -0.13% | -0.03% | -0.12% | -0.08% | -0.18% | -0.15% | -0.11% | -0.04% | — | — | — | -0.96% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.11% | -0.11% | -0.01% | -0.14% | -0.14% | +1.12% | +0.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.14% | 0.19% | 1.29% | — | 1.28% |
| Sharpe | — | -111.10 | -81.17 | -11.50 | — | -11.53 |
| Max Drawdown | -1.01% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 0,361960 | -0.01% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 0,361978 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 0,361994 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 0,362010 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 0,362025 | -0.01% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 0,362074 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 0,362090 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 0,362108 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 0,362126 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 0,362144 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 0,362162 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 0,362180 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 0,362197 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 0,362215 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 0,362233 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 0,362251 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 0,362269 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 0,362287 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 0,362305 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 0,362323 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 0,362341 | -0.01% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 0,362392 | -0.01% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 0,362417 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 0,362433 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 0,362448 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 0,362464 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 0,362479 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 0,362495 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 0,362512 | -0.00% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 0,362529 | — | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentia
O FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentia é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,361960 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentia é de R$ 0,361960, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentia é 07.539.297/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentia é de -0.20%, equivalente a -1.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentia é de R$ 10.9M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentia é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentia?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.