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FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +4.43% | +0.63% | -0.51% | +5.07% | +9.52% | +9.17% |
| % CDI | 67.7% | 56.4% | 57.0% | -14.9% | 72.1% | — | 63.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.02% | +1.78% | +0.10% | +1.78% | +0.22% | -1.16% | +0.64% | — | — | — | — | — | +4.43% |
| 2025 | +1.58% | +0.51% | +1.39% | +2.29% | +1.62% | +1.40% | -0.83% | +0.83% | +0.55% | +1.05% | +2.04% | +0.27% | +13.45% |
| 2024 | +0.01% | +0.64% | +0.29% | -1.08% | +1.26% | -0.42% | +1.66% | +0.71% | -0.33% | -0.17% | -0.03% | -1.53% | +0.96% |
| 2023 | +0.40% | +1.25% | +2.46% | +1.65% | +2.37% | +1.87% | +0.79% | +0.06% | -0.67% | -0.52% | +2.30% | +2.03% | +14.83% |
| 2022 | -0.75% | +0.08% | +3.46% | +0.86% | +1.12% | +0.06% | -0.93% | +0.94% | +0.98% | +1.18% | -0.77% | -0.10% | +6.21% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.23% | 6.51% | 6.38% | 5.28% | — | 5.35% |
| Sharpe | — | -2.51 | -0.65 | -0.99 | — | -0.99 |
| Max Drawdown | -3.52% | |||||
JULHO/2026
titulos publicos | 96.69% | R$ 519,16 mi |
cotas de fundos | 3.31% | R$ 17,76 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 22,06 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 152,518250 | +0.47% | R$ 537.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 151,811687 | -0.09% | R$ 534.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 151,950327 | -0.36% | R$ 535.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 152,495805 | -0.28% | R$ 537.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 152,925330 | -0.07% | R$ 538.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 153,039370 | -0.39% | R$ 539.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 153,631978 | +0.03% | R$ 541.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 153,590045 | +0.11% | R$ 541.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 153,414235 | +0.40% | R$ 540.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 152,799157 | -0.32% | R$ 538.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 153,291804 | +0.35% | R$ 540.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 152,760201 | +0.26% | R$ 538.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 152,357080 | -0.03% | R$ 536.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 152,403673 | +0.12% | R$ 536.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 152,219067 | +0.40% | R$ 536.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 151,620159 | +0.65% | R$ 534.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 150,636922 | -0.17% | R$ 530.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 150,899849 | -0.43% | R$ 531.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 151,544089 | +0.17% | R$ 533.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 151,292512 | -0.00% | R$ 533.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 151,298257 | -0.17% | R$ 533.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 151,560871 | +0.24% | R$ 533.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 151,202220 | +0.31% | R$ 532.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 150,738556 | +0.13% | R$ 531.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 150,543767 | +0.34% | R$ 530.3M | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 150,040618 | -0.46% | R$ 532.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 150,740011 | -0.25% | R$ 535.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 151,123034 | -0.55% | R$ 536.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 151,962309 | -0.34% | R$ 539.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 152,482629 | — | R$ 541.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 537.3M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 152,518250 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é de R$ 152,518250, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é 37.750.485/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é de +9.52%.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é de R$ 537.3M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.