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FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada

CNPJ 36.620.943/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
166,454259
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+13.72%
93.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.36
Vol: 2.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada
CNPJ
36.620.943/0001-64
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.74%+9.68%+1.51%+4.06%+6.97%+13.72%+13.98%
% CDI238.3%100.2%138.4%121.3%100.8%93.9%93.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.21%+1.33%+1.27%+0.86%+0.12%+1.28%+1.27%+0.74%———+9.68%
2025+1.54%+0.59%+0.79%+1.78%+0.65%+0.48%+0.32%+1.23%+0.74%+1.04%+1.12%+0.92%+11.79%
2024+0.30%+0.50%+0.59%-0.77%+1.16%-0.05%+1.11%+0.68%+0.16%+0.45%+0.19%-0.62%+3.76%
2023+0.90%+1.59%+2.23%+1.46%+1.72%+1.44%+0.85%+0.37%-0.50%-0.63%+2.32%+1.81%+14.36%
2022-0.35%+0.45%+3.04%+0.89%+1.01%+0.27%-0.49%+0.47%+0.69%+1.56%-0.86%+0.24%+7.11%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.71%2.29%3.18%2.49%—2.47%
Sharpe—1.390.04-0.36—-0.37
Max Drawdown-1.42%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.12%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 997,17 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
97.12%
cotas de fundos
2.87%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026166,454259-0.07%R$ 1.1B
08/09/2026166,579036+0.25%R$ 1.1B
04/09/2026166,163171+0.11%R$ 1.0B
03/09/2026165,976913+0.16%R$ 1.0B
02/09/2026165,716734+0.15%R$ 1.0B
01/09/2026165,466378+0.14%R$ 1.0B
31/08/2026165,232135-0.02%R$ 1.0B
28/08/2026165,263858+0.01%R$ 1.0B
27/08/2026165,248945+0.16%R$ 1.0B
26/08/2026164,980163-0.00%R$ 1.0B
25/08/2026164,983433+0.05%R$ 1.0B
24/08/2026164,897133-0.04%R$ 1.0B
21/08/2026164,963689+0.11%R$ 1.0B
20/08/2026164,776406+0.10%R$ 1.0B
19/08/2026164,609095+0.18%R$ 1.0B
18/08/2026164,316985+0.04%R$ 1.0B
17/08/2026164,249504+0.14%R$ 1.0B
14/08/2026164,020975-0.08%R$ 1.0B
13/08/2026164,147153+0.01%R$ 1.0B
12/08/2026164,127685+0.07%R$ 1.0B
11/08/2026164,009790+0.02%R$ 1.0B
10/08/2026163,978789+0.01%R$ 1.0B
07/08/2026163,965384+0.29%R$ 1.0B
06/08/2026163,498889-0.05%R$ 1.0B
05/08/2026163,579414+0.12%R$ 1.0B
04/08/2026163,386830-0.04%R$ 1.0B
03/08/2026163,454826+0.18%R$ 1.0B
31/07/2026163,153001+0.12%R$ 1.0B
30/07/2026162,954003+0.14%R$ 1.0B
29/07/2026162,734222—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada

O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 166,454259 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de R$ 166,454259, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é 36.620.943/0001-64.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de +13.72%, equivalente a 93.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.