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FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada

CNPJ 36.620.943/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
162,534317
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+12.53%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.89
Vol: 2.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada
CNPJ
36.620.943/0001-64
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.90%+7.10%+1.35%+1.97%+6.72%+12.53%+12.41%
% CDI94.5%90.4%121.7%57.9%95.6%—86.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.21%+1.33%+1.27%+0.86%+0.12%+0.90%—————+7.10%
2025+1.54%+0.59%+0.79%+1.78%+0.65%+0.48%+0.32%+1.23%+0.74%+1.04%+1.12%+0.92%+11.79%
2024+0.30%+0.50%+0.59%-0.77%+1.16%-0.05%+1.11%+0.68%+0.16%+0.45%+0.19%-0.62%+3.76%
2023+0.90%+1.59%+2.23%+1.46%+1.72%+1.44%+0.85%+0.37%-0.50%-0.63%+2.32%+1.81%+14.36%
2022-0.35%+0.45%+3.04%+0.89%+1.01%+0.27%-0.49%+0.47%+0.69%+1.56%-0.86%+0.24%+7.11%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.74%3.24%3.15%2.47%—2.50%
Sharpe—-1.91-0.21-0.89—-0.80
Max Drawdown-1.42%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.12%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 997,17 mi

JULHO/2026

titulos publicos
97.12%
cotas de fundos
2.87%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026162,534317+0.32%R$ 1.0B
23/07/2026162,020407-0.00%R$ 1.0B
22/07/2026162,021813-0.14%R$ 1.0B
21/07/2026162,246820+0.02%R$ 1.0B
20/07/2026162,222309-0.06%R$ 1.0B
17/07/2026162,318305-0.22%R$ 1.0B
16/07/2026162,680779+0.02%R$ 1.0B
15/07/2026162,644828+0.13%R$ 1.0B
14/07/2026162,428194+0.29%R$ 1.0B
13/07/2026161,953055-0.14%R$ 1.0B
10/07/2026162,175745+0.17%R$ 1.0B
09/07/2026161,902302+0.25%R$ 1.0B
08/07/2026161,492461+0.05%R$ 1.0B
07/07/2026161,417612-0.03%R$ 1.0B
06/07/2026161,465303+0.22%R$ 1.0B
03/07/2026161,112593+0.27%R$ 1.0B
02/07/2026160,674723-0.09%R$ 1.0B
01/07/2026160,826397-0.16%R$ 1.0B
30/06/2026161,087761+0.19%R$ 1.0B
29/06/2026160,785848+0.06%R$ 1.0B
26/06/2026160,688706+0.20%R$ 1.0B
25/06/2026160,370073+0.13%R$ 1.0B
24/06/2026160,161630+0.22%R$ 1.0B
23/06/2026159,811980+0.26%R$ 1.0B
22/06/2026159,400817+0.23%R$ 1.0B
19/06/2026159,038251-0.27%R$ 1.0B
18/06/2026159,472306-0.17%R$ 1.0B
17/06/2026159,748012-0.27%R$ 1.0B
16/06/2026160,179106-0.15%R$ 1.0B
15/06/2026160,416209—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada

O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 162,534317 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de R$ 162,534317, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é 36.620.943/0001-64.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de +12.53%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.