Numerando

Publicidade

FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada

CNPJ 36.620.943/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
174,096483
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.38%
Rent. 12M
+17.74%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
7
Sharpe 12M
1.04
Vol: 3.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada
CNPJ
36.620.943/0001-64
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.38%+14.72%+3.86%+7.11%+9.22%+17.74%+17.07%
% CDI414.5%142.8%360.0%216.2%135.6%—133.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.21%+2.56%+1.27%+0.86%+0.12%+1.28%+1.27%+1.92%+3.38%——+16.11%
2025+1.54%+0.59%+0.79%+1.78%+0.65%+0.48%+0.32%+1.23%+0.74%+1.04%+1.12%+0.92%+11.79%
2024+0.30%+0.50%+0.59%-0.77%+1.16%-0.05%+1.11%+0.68%+0.16%+0.45%+0.19%-0.62%+3.76%
2023+0.90%+1.59%+2.23%+1.46%+1.72%+1.44%+0.85%+0.37%-0.50%-0.63%+2.32%+1.81%+14.36%
2022-0.35%+0.45%+3.04%+0.89%+1.01%+0.27%-0.49%+0.47%+0.69%+1.56%-0.86%+0.24%+7.11%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.59%4.06%3.71%3.16%—3.58%
Sharpe—4.391.411.04—1.37
Max Drawdown-1.42%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.38%
Pior Mês
0.12%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 997,17 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
97.12%
cotas de fundos
2.87%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026174,096483+0.09%R$ 1.1B
22/10/2026173,935232+0.01%R$ 1.1B
21/10/2026173,921055+0.07%R$ 1.1B
20/10/2026173,791784+0.29%R$ 1.1B
19/10/2026173,294739+0.01%R$ 1.1B
16/10/2026173,271064-0.11%R$ 1.1B
15/10/2026173,469203-0.15%R$ 1.1B
14/10/2026173,737207+0.03%R$ 1.1B
13/10/2026173,677784-0.17%R$ 1.1B
09/10/2026173,969885+0.30%R$ 1.1B
08/10/2026173,454942+0.35%R$ 1.1B
07/10/2026172,852997+0.30%R$ 1.1B
06/10/2026172,343687+0.32%R$ 1.1B
05/10/2026171,798577+1.88%R$ 1.1B
02/10/2026168,628272+0.17%R$ 1.1B
01/10/2026168,341036-0.04%R$ 1.1B
30/09/2026168,402076+0.10%R$ 1.1B
29/09/2026168,227452+0.19%R$ 1.1B
28/09/2026167,903784+0.01%R$ 1.1B
25/09/2026167,881316+0.14%R$ 1.1B
24/09/2026167,648236+0.01%R$ 1.1B
23/09/2026167,628290-0.03%R$ 1.1B
22/09/2026167,673852+0.00%R$ 1.1B
21/09/2026167,666876+0.04%R$ 1.1B
18/09/2026167,606667+0.07%R$ 1.1B
17/09/2026167,482204+0.24%R$ 1.1B
16/09/2026167,079795+0.08%R$ 1.1B
15/09/2026166,939217-0.04%R$ 1.1B
14/09/2026167,001145+0.01%R$ 1.1B
11/09/2026166,988440—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada

O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 174,096483 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de R$ 174,096483, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é 36.620.943/0001-64.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de +17.74%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.