Numerando

Publicidade

FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress

CNPJ 53.360.213/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.190,221532
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+14.33%
Patrimônio Líquido
R$ 122.6M
Média 12M: R$ 87.8M
Cotistas
12
Sharpe 12M
0.00
Vol: 99975.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress
CNPJ
53.360.213/0001-90
Data Inicial
03/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.61%+2.88%+1.05%+4.00%+6.18%+14.33%+6.99%
% CDI66.6%52.4%92.5%114.9%86.6%—48.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.76%+0.67%+3.70%-0.29%+0.61%———————+2.88%
2025-7.97%-0.97%-0.21%+0.45%+7.07%+1.09%+0.66%-1.30%-0.86%+1.92%+0.28%+2.57%+2.10%
2024————+0.03%-0.11%-1.42%-0.16%-0.15%+2.23%+6.56%+5.93%+13.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.38%9.29%7.70%99975.78%—6.57%
Sharpe—0.25-0.260.00—-1.17
Max Drawdown-2.95%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.70%
Pior Mês
-1.76%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 118,67 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.65%
valores a pagar
0.34%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20261.190,221532+0.01%R$ 122.6M
25/05/20261.190,142478+0.09%R$ 122.6M
22/05/20261.189,114536-0.38%R$ 122.5M
21/05/20261.193,651751+0.34%R$ 123.0M
20/05/20261.189,659004+0.23%R$ 122.5M
19/05/20261.186,894148-0.28%R$ 122.3M
18/05/20261.190,198986+0.39%R$ 122.6M
15/05/20261.185,521283+0.39%R$ 122.1M
14/05/20261.180,953189+0.05%R$ 121.6M
13/05/20261.180,387646-0.01%R$ 121.6M
12/05/20261.180,506467-0.01%R$ 121.6M
11/05/20261.180,597544-0.05%R$ 121.6M
08/05/20261.181,138497-0.04%R$ 121.7M
07/05/20261.181,599577-0.03%R$ 121.7M
06/05/20261.181,919058-0.14%R$ 121.7M
05/05/20261.183,614399-0.06%R$ 121.9M
04/05/20261.184,365136+0.11%R$ 122.0M
30/04/20261.183,041237+0.14%R$ 121.9M
29/04/20261.181,392502+0.08%R$ 121.7M
28/04/20261.180,479127-0.08%R$ 121.6M
27/04/20261.181,399180+0.30%R$ 121.7M
24/04/20261.177,911374-0.18%R$ 121.3M
23/04/20261.180,030003+0.09%R$ 121.5M
22/04/20261.178,944867+0.04%R$ 121.4M
20/04/20261.178,427229-0.22%R$ 121.4M
17/04/20261.181,041377+0.27%R$ 121.7M
16/04/20261.177,866126-0.00%R$ 121.3M
15/04/20261.177,902680-0.12%R$ 121.3M
14/04/20261.179,314242+0.03%R$ 121.5M
13/04/20261.178,971446—R$ 121.4M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress

O FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 122.6M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2024, a cota mais recente é de R$ 1.190,221532 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 99975.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress é de R$ 1.190,221532, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress é 53.360.213/0001-90.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress é de +14.33%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress é de R$ 122.6M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress?
O FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado ORIZ Albright Corporate Distress é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 521 cotas disponíveis.