Numerando

Publicidade

FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b

CNPJ 23.896.287/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,135124
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.71%
Rent. 12M
-4.24%
-29.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.5M
Média 12M: R$ 5.6M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-7.02
Vol: 2.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b
CNPJ
23.896.287/0001-85
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.71%-3.11%-0.98%+0.07%-2.44%-4.24%-6.96%-63.05%-75.87%-71.86%-4.32%
% CDI-228.0%-32.2%-89.8%2.0%-35.3%-29.0%————-29.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.26%-0.42%-0.15%-2.05%-0.54%+1.61%-0.23%-0.37%-0.71%———-3.11%
2025-0.14%-0.19%-0.37%-0.13%-0.58%-0.56%+0.27%-0.27%-0.35%-0.27%-0.38%-0.25%-3.18%
2024-0.18%-0.30%-3.98%-0.25%-0.31%-0.52%-0.28%-0.27%-0.59%-0.26%-0.37%-0.30%-7.40%
2023+0.29%+0.20%+0.88%+0.28%+0.60%-0.50%-0.71%-0.01%-2.28%-18.71%-9.76%-42.23%-58.16%
2022-0.39%+1.58%-37.73%+0.40%+0.65%+1.90%+0.06%+0.11%+0.26%+0.28%+0.06%+0.46%-34.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.44%3.70%3.48%2.68%0.96%2.66%
Sharpe—-3.73-5.49-7.02-17.11-7.09
Max Drawdown-4.63%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
1.61%
Pior Mês
-2.05%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI14.9%0.0%11.9%
vs IPCA13.4%0.0%8.6%
vs IBOV39.0%18.9%7.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,57 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
45.70%
valores a pagar
27.31%
valores a receber
26.93%
disponibilidades
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
08/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
04/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
03/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
02/09/20260,135124-0.69%R$ 5.5M
01/09/20260,136061-0.02%R$ 5.5M
31/08/20260,136087-0.02%R$ 5.5M
28/08/20260,136115-0.02%R$ 5.5M
27/08/20260,136143-0.02%R$ 5.5M
26/08/20260,136171-0.02%R$ 5.5M
25/08/20260,136196-0.02%R$ 5.5M
24/08/20260,136221-0.02%R$ 5.5M
21/08/20260,136248-0.02%R$ 5.5M
20/08/20260,136275-0.02%R$ 5.6M
19/08/20260,136302-0.02%R$ 5.6M
18/08/20260,136329-0.02%R$ 5.6M
17/08/20260,136355-0.01%R$ 5.6M
14/08/20260,136371-0.02%R$ 5.6M
13/08/20260,136392-0.02%R$ 5.6M
12/08/20260,136415-0.02%R$ 5.6M
11/08/20260,136438-0.02%R$ 5.6M
10/08/20260,136460-0.02%R$ 5.6M
07/08/20260,136483-0.02%R$ 5.6M
06/08/20260,136508-0.02%R$ 5.6M
05/08/20260,136529-0.02%R$ 5.6M
04/08/20260,136551-0.02%R$ 5.6M
03/08/20260,136574-0.02%R$ 5.6M
31/07/20260,136598-0.05%R$ 5.6M
30/07/20260,136666-0.01%R$ 5.6M
29/07/20260,136682—R$ 5.6M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b

O FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.5M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,135124 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de R$ 0,135124, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é 23.896.287/0001-85.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de -4.24%, equivalente a -29.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de R$ 5.5M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
O FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.