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FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b

CNPJ 23.896.287/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,134924
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.15%
Rent. 12M
-3.99%
Patrimônio Líquido
R$ 5.5M
Média 12M: R$ 5.6M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-6.45
Vol: 2.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b
CNPJ
23.896.287/0001-85
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.15%-3.25%-0.15%-1.32%-2.05%-3.99%-6.96%-63.05%-75.87%-71.86%-3.85%
% CDI-18.2%-31.6%-13.8%-40.1%-30.1%—————-30.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.26%-0.42%-0.56%-2.05%-0.54%+1.61%-0.23%-0.37%-0.71%-0.15%——-3.66%
2025-0.14%-0.19%-0.37%-0.13%-0.58%-0.56%+0.27%-0.27%-0.35%-0.27%-0.38%-0.25%-3.18%
2024-0.18%-0.30%-3.98%-0.25%-0.31%-0.52%-0.28%-0.27%-0.59%-0.26%-0.37%-0.30%-7.40%
2023+0.29%+0.20%+0.88%+0.28%+0.60%-0.50%-0.71%-0.01%-2.28%-18.71%-9.76%-42.23%-58.16%
2022-0.39%+1.58%-37.73%+0.40%+0.65%+1.90%+0.06%+0.11%+0.26%+0.28%+0.06%+0.46%-34.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.13%2.45%3.76%2.86%0.96%2.87%
Sharpe—-7.76-4.82-6.45-17.11-6.52
Max Drawdown-4.02%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
9
Melhor Mês
1.61%
Pior Mês
-2.05%
10% positivos · 90% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI18.4%0.0%11.9%
vs IPCA17.2%0.0%8.6%
vs IBOV42.3%17.9%7.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,57 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
45.70%
valores a pagar
27.31%
valores a receber
26.93%
disponibilidades
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20260,134924-0.02%R$ 5.5M
22/10/20260,134956-0.03%R$ 5.5M
21/10/20260,134993-0.02%R$ 5.5M
20/10/20260,135020-0.08%R$ 5.5M
19/10/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
16/10/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
15/10/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
14/10/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
13/10/20260,135124-0.71%R$ 5.5M
09/10/20260,136087+0.00%R$ 5.5M
08/10/20260,136087+0.00%R$ 5.5M
07/10/20260,136087+0.71%R$ 5.5M
06/10/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
05/10/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
02/10/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
01/10/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
30/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
29/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
28/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
25/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
24/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
23/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
22/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
21/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
18/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
17/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
16/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
15/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
14/09/20260,135124+0.00%R$ 5.5M
11/09/20260,135124—R$ 5.5M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b

O FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.5M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,134924 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de R$ 0,134924, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é 23.896.287/0001-85.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de -3.99%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de R$ 5.5M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
O FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.