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FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV

CNPJ 50.634.860/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.443,819466
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.71%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 985.5M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-0.60
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV
CNPJ
50.634.860/0001-55
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.95%+5.53%+1.11%+3.39%+7.06%+14.71%+26.97%+14.49%
% CDI98.5%99.8%98.2%97.6%99.0%——99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.00%+1.15%+1.09%+0.95%———————+5.53%
2025+1.08%+1.01%+0.93%+1.12%+1.11%+1.09%+1.23%+1.19%+1.21%+1.29%+1.07%+1.16%+14.35%
2024+0.99%+0.78%+0.83%+0.72%+0.90%+0.71%+0.92%+0.91%+0.77%+0.87%+0.75%+0.78%+10.40%
2023—————+1.21%+1.09%+1.20%+0.93%+0.92%+1.16%+1.02%+7.76%
Captação no Mês
R$ 17.354.171
Resgates no Mês
R$ 21.285.043
Captação Líquida
-R$ 3.930.873
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.19%0.26%0.22%0.18%0.25%0.18%
Sharpe—-1.45-0.69-0.60-0.94-0.42
Max Drawdown-0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV16.1%0.0%61.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,37 bi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261.443,819466+0.05%R$ 1.5B
26/05/20261.443,083246+0.04%R$ 1.4B
25/05/20261.442,440294+0.07%R$ 1.4B
22/05/20261.441,469890+0.05%R$ 1.4B
21/05/20261.440,732525+0.06%R$ 1.4B
20/05/20261.439,870718+0.07%R$ 1.4B
19/05/20261.438,857567+0.05%R$ 1.4B
18/05/20261.438,154888+0.06%R$ 1.4B
15/05/20261.437,283192+0.04%R$ 1.4B
14/05/20261.436,732464+0.06%R$ 1.4B
13/05/20261.435,872167+0.03%R$ 1.4B
12/05/20261.435,439360+0.05%R$ 1.4B
11/05/20261.434,764811+0.04%R$ 1.4B
08/05/20261.434,182842+0.06%R$ 1.4B
07/05/20261.433,363909+0.05%R$ 1.4B
06/05/20261.432,671176+0.07%R$ 1.4B
05/05/20261.431,646688+0.06%R$ 1.4B
04/05/20261.430,752527+0.04%R$ 1.4B
30/04/20261.430,211566+0.07%R$ 1.4B
29/04/20261.429,221710+0.03%R$ 1.4B
28/04/20261.428,750624+0.05%R$ 1.4B
27/04/20261.427,992384+0.05%R$ 1.4B
24/04/20261.427,327694+0.06%R$ 1.4B
23/04/20261.426,482764+0.03%R$ 1.4B
22/04/20261.426,043823+0.05%R$ 1.4B
20/04/20261.425,396205+0.05%R$ 1.4B
17/04/20261.424,655904+0.07%R$ 1.4B
16/04/20261.423,694714+0.04%R$ 1.4B
15/04/20261.423,092394+0.05%R$ 1.4B
14/04/20261.422,358460—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV

O FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 33 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.443,819466 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV?
A cota mais recente do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é de R$ 1.443,819466, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV?
O CNPJ do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é 50.634.860/0001-55.
Qual a rentabilidade do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é de +14.71%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV?
O patrimônio líquido do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é de R$ 1.5B.
Quem administra o FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV?
O FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.