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FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 51.079.513/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,371884
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+16.24%
Patrimônio Líquido
R$ 679.9M
Média 12M: R$ 653.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.45
Vol: 3.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
51.079.513/0001-70
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.13%+6.20%+0.08%+1.65%+8.35%+16.24%+25.12%+16.16%
% CDI13.4%111.8%7.2%47.4%117.2%——110.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.91%+1.38%+0.55%+1.11%+0.13%———————+6.20%
2025+1.62%+0.30%+1.16%+0.93%+1.34%+0.89%+0.30%+1.86%+1.41%+1.45%+1.84%+1.23%+15.30%
2024-0.16%+0.82%+0.64%-0.25%+0.40%+0.96%+1.27%+1.83%-0.18%+0.45%+0.13%-0.56%+5.46%
2023——————+1.25%-0.41%+0.32%-0.28%+2.92%+2.01%+5.91%
Captação no Mês
R$ 45.605
Resgates no Mês
R$ 2.984.768
Captação Líquida
-R$ 2.939.162
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.21%4.06%3.86%3.13%2.91%3.15%
Sharpe—-1.940.680.45-0.370.51
Max Drawdown-1.19%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.91%
Pior Mês
0.13%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA98.4%100.0%100.0%
vs IBOV13.4%0.0%52.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 668,39 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
82.57%
operacoes compromissadas
17.41%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,371884+0.01%R$ 679.9M
26/05/20261,371778-0.06%R$ 679.8M
25/05/20261,372643+0.23%R$ 680.3M
22/05/20261,369490+0.00%R$ 678.7M
21/05/20261,369449+0.07%R$ 678.7M
20/05/20261,368440+0.38%R$ 679.8M
19/05/20261,363236-0.23%R$ 677.3M
18/05/20261,366435+0.01%R$ 678.9M
15/05/20261,366242-0.10%R$ 678.8M
14/05/20261,367624+0.21%R$ 680.2M
13/05/20261,364718-0.20%R$ 678.8M
12/05/20261,367407-0.11%R$ 680.3M
11/05/20261,368882-0.18%R$ 681.1M
08/05/20261,371325+0.18%R$ 682.3M
07/05/20261,368876-0.37%R$ 681.1M
06/05/20261,373966+0.26%R$ 683.8M
05/05/20261,370363+0.18%R$ 682.0M
04/05/20261,367945-0.16%R$ 680.8M
30/04/20261,370111+0.36%R$ 681.9M
29/04/20261,365259-0.34%R$ 677.2M
28/04/20261,369914-0.06%R$ 679.5M
27/04/20261,370770-0.08%R$ 679.9M
24/04/20261,371931+0.01%R$ 680.5M
23/04/20261,371734-0.16%R$ 680.4M
22/04/20261,373901-0.25%R$ 681.5M
20/04/20261,377289+0.08%R$ 684.7M
17/04/20261,376240+0.02%R$ 684.1M
16/04/20261,375971-0.06%R$ 684.0M
15/04/20261,376820-0.00%R$ 684.4M
14/04/20261,376864—R$ 684.5M
Ferramentas

Sobre o FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 679.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,371884 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,371884, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 51.079.513/0001-70.
Qual a rentabilidade do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +16.24%.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 679.9M.
Quem administra o FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 734 cotas disponíveis.