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Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 60.184.714/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
109,093609
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 38.5M
Média 12M: R$ 33.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
60.184.714/0001-29
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.45%+2.95%-0.25%+1.02%+3.83%+9.09%
% CDI46.5%53.2%-22.2%29.3%53.8%66.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.39%+1.65%-1.17%+0.62%+0.45%———————+2.95%
2025——————-0.48%+2.12%+1.12%+0.38%+2.29%+0.20%+5.73%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.81%6.27%5.40%——4.77%
Sharpe—-1.68-1.29——-1.04
Max Drawdown-2.59%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
-1.17%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 38,55 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
98.24%
operacoes compromissadas
1.74%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026109,093609+0.00%R$ 38.5M
26/05/2026109,092922+0.25%R$ 38.5M
25/05/2026108,822335+0.13%R$ 38.4M
22/05/2026108,686468+0.21%R$ 38.4M
21/05/2026108,460408+0.21%R$ 38.3M
20/05/2026108,230925-0.29%R$ 38.2M
19/05/2026108,550162+0.28%R$ 38.3M
18/05/2026108,250719-0.61%R$ 38.2M
15/05/2026108,920537+0.27%R$ 38.4M
14/05/2026108,624990-0.60%R$ 38.3M
13/05/2026109,285468-0.04%R$ 38.6M
12/05/2026109,330530-0.16%R$ 38.6M
11/05/2026109,506335+0.26%R$ 38.6M
08/05/2026109,216964-0.01%R$ 38.5M
07/05/2026109,230947+0.34%R$ 38.5M
06/05/2026108,857806+0.14%R$ 38.4M
05/05/2026108,707510-0.26%R$ 38.4M
04/05/2026108,988982+0.35%R$ 38.5M
30/04/2026108,605467-0.51%R$ 38.3M
29/04/2026109,160350-0.15%R$ 38.5M
28/04/2026109,325938-0.04%R$ 38.6M
27/04/2026109,367766+0.08%R$ 38.6M
24/04/2026109,275757-0.43%R$ 38.6M
23/04/2026109,742505-0.33%R$ 38.7M
22/04/2026110,102387+0.13%R$ 38.9M
20/04/2026109,958266+0.20%R$ 38.8M
17/04/2026109,734308-0.11%R$ 38.7M
16/04/2026109,856073-0.05%R$ 38.8M
15/04/2026109,915681+0.05%R$ 38.8M
14/04/2026109,862084—R$ 38.8M
Ferramentas

Sobre o Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 38.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 109,093609 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 109,093609, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 60.184.714/0001-29.
Qual a rentabilidade do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 38.5M.
Quem administra o Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 234 cotas disponíveis.