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Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 46.079.429/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,588426
24/07/2026
Rent. no Mês
+8.31%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 127.1M
Média 12M: R$ 119.1M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.079.429/0001-17
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo+8.31%+1.59%+7.73%+14.06%+2.04%+711.07%+2315.95%+3.40%
% CDI874.7%25.4%696.8%413.0%29.0%——31.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.37%+0.01%-10.58%-2.61%+10.73%-2.38%+8.31%—————+1.59%
2025+42.67%+0.15%-1.73%+0.18%-1.37%-0.64%-2.92%-1.19%+2.08%+1.24%-0.14%-1.02%+35.09%
2024-0.41%+3.01%-4.29%-0.02%+1.49%+0.01%-0.74%-2.66%-1.48%+2.41%-4.13%-28.89%-33.77%
2023-1.16%-1.08%-1.23%+2671.57%-94.40%-33.16%-1.70%+56.16%+37.19%+15.35%+19.57%+838.19%+2628.70%
2022——————-16.89%-6.17%-6.55%+0.20%-1.41%-1.13%-28.83%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 543.227
Captação Líquida
-R$ 543.227
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade58.29%42.21%32.64%—520.55%26.88%
Sharpe—1.30-0.32—0.33-0.38
Max Drawdown-16.01%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.73%
Pior Mês
-10.58%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI46.8%—54.1%
vs IPCA46.8%—52.7%
vs IBOV28.6%—53.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 114,71 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.56%
valores a pagar
0.44%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202617,588426+0.02%R$ 127.1M
23/07/202617,584748-0.52%R$ 127.1M
22/07/202617,677247+0.02%R$ 127.8M
21/07/202617,673381+0.03%R$ 127.7M
20/07/202617,668294+0.08%R$ 127.7M
17/07/202617,653463+0.82%R$ 127.6M
16/07/202617,510497+0.02%R$ 126.6M
15/07/202617,507768+0.21%R$ 126.6M
14/07/202617,471343-0.02%R$ 126.3M
13/07/202617,474840+1.03%R$ 126.3M
10/07/202617,296766+14.40%R$ 125.0M
09/07/202615,119537-1.35%R$ 109.3M
08/07/202615,326465+0.02%R$ 110.8M
07/07/202615,323672-0.61%R$ 110.8M
06/07/202615,417180-4.69%R$ 111.4M
03/07/202616,175126+0.02%R$ 116.9M
02/07/202616,171706-0.44%R$ 116.9M
01/07/202616,243530+0.03%R$ 117.4M
30/06/202616,239249+0.00%R$ 117.4M
29/06/202616,239195+0.02%R$ 117.4M
26/06/202616,235553-0.56%R$ 117.4M
25/06/202616,326834+0.02%R$ 118.0M
24/06/202616,323230-0.05%R$ 118.0M
23/06/202616,331589+0.66%R$ 118.0M
22/06/202616,224856-2.18%R$ 117.3M
19/06/202616,587276+0.02%R$ 119.9M
18/06/202616,583463-0.14%R$ 119.9M
17/06/202616,606157+0.03%R$ 120.0M
16/06/202616,600628+0.03%R$ 120.0M
15/06/202616,594904—R$ 120.0M
Ferramentas

Sobre o Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 127.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 17,588426 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 17,588426, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 46.079.429/0001-17.
Qual a rentabilidade do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 127.1M.
Quem administra o Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 961 cotas disponíveis.