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Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 46.079.429/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,898175
23/10/2026
Rent. no Mês
-8.74%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 114.9M
Média 12M: R$ 119.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.079.429/0001-17
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo-8.74%-8.17%-10.12%-9.61%+2.92%+711.07%+2315.95%-9.24%
% CDI-1071.2%-82.1%-944.1%-292.0%42.9%——-88.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.37%+0.01%-10.57%-2.61%+10.73%-2.38%+6.56%+2.99%-2.25%-8.74%——-8.16%
2025+42.67%+0.15%-1.73%+0.18%-1.37%-0.64%-2.92%-1.19%+2.08%+1.24%-0.14%-1.02%+35.09%
2024-0.41%+3.01%-4.29%-0.02%+1.49%+0.01%-0.74%-2.66%-1.48%+2.41%-4.13%-28.89%-33.77%
2023-1.16%-1.08%-1.23%+2671.57%-94.40%-33.16%-1.70%+56.16%+37.19%+15.35%+19.57%+838.19%+2628.70%
2022——————-16.89%-6.17%-6.55%+0.20%-1.41%-1.13%-28.83%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 543.424
Captação Líquida
-R$ 543.424
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.55%15.69%31.88%—520.55%28.14%
Sharpe—-3.00-0.26—0.33-0.94
Max Drawdown-16.01%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
10.73%
Pior Mês
-10.57%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.7%—54.1%
vs IPCA64.3%—52.7%
vs IBOV61.1%—53.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 114,71 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.56%
valores a pagar
0.44%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202615,898175+0.02%R$ 114.9M
22/10/202615,895582+0.02%R$ 114.9M
21/10/202615,892788-4.64%R$ 114.9M
20/10/202616,666294+0.01%R$ 120.5M
19/10/202616,664274+0.02%R$ 120.5M
16/10/202616,660564+0.02%R$ 120.4M
15/10/202616,656843+0.02%R$ 120.4M
14/10/202616,653115-3.57%R$ 120.4M
13/10/202617,269812+0.02%R$ 124.8M
09/10/202617,266664+0.02%R$ 124.8M
08/10/202617,263445+0.02%R$ 124.8M
07/10/202617,260218+0.02%R$ 124.8M
06/10/202617,256984+0.02%R$ 124.7M
05/10/202617,253749+0.02%R$ 124.7M
02/10/202617,250445+0.02%R$ 124.7M
01/10/202617,247101-0.99%R$ 124.7M
30/09/202617,420318+0.04%R$ 125.9M
29/09/202617,413818+0.02%R$ 125.9M
28/09/202617,410555-1.62%R$ 125.8M
25/09/202617,696451+0.02%R$ 127.9M
24/09/202617,692375+0.02%R$ 127.9M
23/09/202617,688412+0.02%R$ 127.9M
22/09/202617,685357-1.71%R$ 127.8M
21/09/202617,992473+0.02%R$ 130.1M
18/09/202617,988169+0.03%R$ 130.0M
17/09/202617,982855+0.04%R$ 130.0M
16/09/202617,975896-0.34%R$ 129.9M
15/09/202618,037463+0.89%R$ 130.4M
14/09/202617,878271+0.69%R$ 129.2M
11/09/202617,755170—R$ 128.3M
Ferramentas

Sobre o Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

O Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 114.9M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 15,898175 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 15,898175, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 46.079.429/0001-17.
Qual a rentabilidade do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 114.9M.
Quem administra o Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1028 cotas disponíveis.