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Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP

CNPJ 46.079.429/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,249610
05/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 124.7M
Média 12M: R$ 124.9M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
CNPJ
46.079.429/0001-17
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36MInício
Fundo-0.36%-0.21%+1.61%-2.88%+711.07%+2315.95%-2.79%
% CDI-36.6%-17.7%45.7%-40.1%——-36.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.37%+0.01%——————————-0.36%
2025+42.67%+0.15%-1.73%+0.18%-1.37%-0.64%-2.92%-1.19%+2.08%+1.24%-0.14%-1.02%+35.09%
2024-0.41%+3.01%-4.29%-0.02%+1.49%+0.01%-0.74%-2.66%-1.48%+2.41%-4.13%-28.89%-33.77%
2023-1.16%-1.08%-1.23%+2671.57%-94.40%-33.16%-1.70%+56.16%+37.19%+15.35%+19.57%+838.19%+2628.70%
2022——————-16.89%-6.17%-6.55%+0.20%-1.41%-1.13%-28.83%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—7.08%8.19%—520.55%7.91%
Sharpe—-1.17-2.51—0.33-2.53
Max Drawdown-4.78%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
-2.92%
38% positivos · 63% negativos · 8 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.0%—54.1%
vs IPCA63.0%—52.7%
vs IBOV0.0%—53.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 114,71 mi

FEVEREIRO/2026

cotas de fundos
99.56%
valores a pagar
0.44%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/02/202617,249610+0.01%R$ 124.7M
30/01/202617,247990-0.84%R$ 124.7M
29/01/202617,394973+0.01%R$ 125.7M
27/01/202617,393182+0.22%R$ 125.7M
26/01/202617,354297+0.01%R$ 125.4M
23/01/202617,352590+0.02%R$ 125.4M
22/01/202617,349451+0.00%R$ 125.4M
21/01/202617,349451+0.01%R$ 125.4M
20/01/202617,347693+0.01%R$ 125.4M
19/01/202617,346018+0.02%R$ 125.4M
16/01/202617,341776+0.00%R$ 125.4M
15/01/202617,341776+0.04%R$ 125.4M
12/01/202617,334848+0.01%R$ 125.3M
09/01/202617,333554+0.01%R$ 125.3M
08/01/202617,331935+0.02%R$ 125.3M
06/01/202617,328636+0.07%R$ 125.3M
05/01/202617,315900+0.02%R$ 125.2M
02/01/202617,312771+0.00%R$ 125.1M
31/12/202517,312771+0.02%R$ 125.1M
30/12/202517,309716+0.00%R$ 125.1M
29/12/202517,309716+0.14%R$ 125.1M
26/12/202517,285201+0.00%R$ 124.9M
24/12/202517,285201-1.18%R$ 124.9M
07/11/202517,491518+0.01%R$ 126.4M
06/11/202517,489337-0.10%R$ 126.4M
05/11/202517,507127-0.00%R$ 126.5M
04/11/202517,507603-0.05%R$ 126.5M
03/11/202517,517012+0.01%R$ 126.6M
31/10/202517,515829+1.65%R$ 126.6M
30/10/202517,231353—R$ 124.6M
Ferramentas

Sobre o Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP

O Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 124.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 17,249610 (05/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
A cota mais recente do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 17,249610, referente a 05/02/2026.
Qual o CNPJ do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O CNPJ do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é 46.079.429/0001-17.
Qual a rentabilidade do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O patrimônio líquido do Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 124.7M.
Quem administra o Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
O Fuchsia II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 866 cotas disponíveis.