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FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.138.958/0001-30|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,437174
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+14.97%
Patrimônio Líquido
R$ 40.8M
Média 12M: R$ 34.6M
Cotistas
12
Sharpe 12M
0.01
Vol: 16.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.138.958/0001-30
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.01%+3.59%+0.03%-7.86%-1.83%+14.97%+20.90%+48.15%+40.88%+12.68%
% CDI1.3%45.7%3.0%-231.3%-26.1%————88.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.23%+4.05%-2.75%-0.64%-5.70%+0.02%+0.01%—————+3.59%
2025+5.73%-3.34%+4.84%+6.78%+5.50%+2.14%-5.32%+5.40%+1.71%+0.15%+3.19%-2.04%+26.69%
2024-4.60%+1.25%+1.94%-3.88%-3.21%-0.89%+2.84%+5.99%-3.90%-1.11%-4.06%-5.03%-14.31%
2023+3.43%-8.22%-1.11%+3.03%+7.72%+6.64%+3.68%-5.57%-1.53%-4.29%+12.13%+4.82%+20.50%
2022+3.70%+0.08%+5.31%-6.34%+2.87%-11.43%+4.48%+8.74%-0.28%+6.32%-8.22%-3.34%-0.34%
Captação no Mês
R$ 2.950.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.950.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.16%15.98%18.68%16.40%15.56%16.54%
Sharpe—-2.64-0.970.01-0.19-0.10
Max Drawdown-13.72%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.23%
Pior Mês
-5.70%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.2%96.5%58.2%
vs IPCA63.0%83.1%45.4%
vs IBOV14.7%0.0%18.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,437174-1.40%R$ 40.8M
23/07/20261,457651-0.65%R$ 41.4M
22/07/20261,467223+2.44%R$ 41.7M
21/07/20261,432254-0.11%R$ 40.7M
20/07/20261,433870-0.14%R$ 40.7M
17/07/20261,435853-0.20%R$ 40.8M
16/07/20261,438751-1.18%R$ 40.9M
15/07/20261,455965-0.56%R$ 41.4M
14/07/20261,464236+0.74%R$ 41.6M
13/07/20261,453549-1.60%R$ 41.3M
10/07/20261,477227+3.11%R$ 42.0M
09/07/20261,432703+1.12%R$ 40.7M
08/07/20261,416856-1.16%R$ 40.2M
07/07/20261,433554-0.31%R$ 40.7M
06/07/20261,438005-1.03%R$ 37.9M
03/07/20261,453029+0.63%R$ 38.3M
02/07/20261,443875+0.56%R$ 38.0M
01/07/20261,435856-0.08%R$ 37.8M
30/06/20261,436996-0.64%R$ 37.9M
29/06/20261,446186-0.02%R$ 38.1M
26/06/20261,446465+0.68%R$ 38.1M
25/06/20261,436689+0.95%R$ 37.8M
24/06/20261,423130-0.44%R$ 37.5M
23/06/20261,429376+0.63%R$ 37.6M
22/06/20261,420372+1.05%R$ 37.4M
19/06/20261,405589+0.02%R$ 37.0M
18/06/20261,405322+0.13%R$ 37.0M
17/06/20261,403554-0.62%R$ 36.9M
16/06/20261,412263-0.44%R$ 37.2M
15/06/20261,418491—R$ 37.3M
Ferramentas

Sobre o FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 40.8M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,437174 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,437174, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 32.138.958/0001-30.
Qual a rentabilidade do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +14.97%.
Qual o patrimônio líquido do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 40.8M.
Quem administra o FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.