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FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.138.958/0001-30|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,527347
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.57%
Rent. 12M
+13.49%
92.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 43.8M
Média 12M: R$ 35.8M
Cotistas
13
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 16.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.138.958/0001-30
Data Inicial
21/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.57%+10.09%+7.18%+7.42%-0.75%+13.49%+20.90%+48.15%+40.88%+13.74%
% CDI1471.1%104.4%658.3%221.8%-10.8%92.4%———92.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.23%+4.05%-2.75%-0.64%-5.70%+0.02%+2.12%-0.46%+4.57%———+10.09%
2025+5.73%-3.34%+4.84%+6.78%+5.50%+2.14%-5.32%+5.40%+1.71%+0.15%+3.19%-2.04%+26.69%
2024-4.60%+1.25%+1.94%-3.88%-3.21%-0.89%+2.84%+5.99%-3.90%-1.11%-4.06%-5.03%-14.31%
2023+3.43%-8.22%-1.11%+3.03%+7.72%+6.64%+3.68%-5.57%-1.53%-4.29%+12.13%+4.82%+20.50%
2022+3.70%+0.08%+5.31%-6.34%+2.87%-11.43%+4.48%+8.74%-0.28%+6.32%-8.22%-3.34%-0.34%
Captação no Mês
R$ 500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.53%17.11%18.27%16.84%15.56%16.75%
Sharpe—1.12-0.86-0.07-0.19-0.07
Max Drawdown-15.06%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.23%
Pior Mês
-5.70%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI55.4%73.5%58.2%
vs IPCA53.1%55.7%45.4%
vs IBOV24.6%0.0%18.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,527347-1.01%R$ 43.8M
08/09/20261,542855+1.38%R$ 44.2M
04/09/20261,521794+0.00%R$ 43.6M
03/09/20261,521721-0.01%R$ 43.6M
02/09/20261,521891+2.81%R$ 43.1M
01/09/20261,480366+1.35%R$ 41.9M
31/08/20261,460657+1.11%R$ 41.4M
28/08/20261,444670+0.19%R$ 40.9M
27/08/20261,441876+0.14%R$ 40.8M
26/08/20261,439905+0.00%R$ 40.8M
25/08/20261,439839+1.58%R$ 40.8M
24/08/20261,417439+0.50%R$ 40.2M
21/08/20261,410374+1.99%R$ 40.0M
20/08/20261,382838+0.00%R$ 39.2M
19/08/20261,382798+0.82%R$ 39.2M
18/08/20261,371530-0.39%R$ 38.9M
17/08/20261,376882-0.19%R$ 39.0M
14/08/20261,379538-0.26%R$ 39.2M
13/08/20261,383087-0.35%R$ 39.3M
12/08/20261,388008-0.10%R$ 39.4M
11/08/20261,389441-2.50%R$ 39.5M
10/08/20261,425052-0.20%R$ 40.5M
07/08/20261,427973-1.24%R$ 40.6M
06/08/20261,445972-1.41%R$ 41.1M
05/08/20261,466718-0.07%R$ 41.7M
04/08/20261,467800+0.01%R$ 41.7M
03/08/20261,467647+0.02%R$ 41.7M
31/07/20261,467399+0.24%R$ 41.7M
30/07/20261,463847+2.09%R$ 41.6M
29/07/20261,433897—R$ 40.7M
Ferramentas

Sobre o FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 43.8M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,527347 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,527347, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 32.138.958/0001-30.
Qual a rentabilidade do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +13.49%, equivalente a 92.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 43.8M.
Quem administra o FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O FRX DELTA FIF Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.