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FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.316.309/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
142,598285
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.19%
Rent. 12M
+17.71%
121.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 211.5M
Média 12M: R$ 374.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.17
Vol: 18.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.316.309/0001-99
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+4.19%+7.17%+7.63%+7.11%-2.08%+17.71%+26.42%+18.05%
% CDI1351.4%74.2%699.5%212.6%-30.1%121.2%—120.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.54%+1.89%-1.27%-0.81%-6.96%-0.53%+1.90%-0.21%+4.19%———+7.17%
2025+3.53%+0.08%+3.93%+7.58%+3.32%+1.32%-5.71%+7.55%+3.97%+0.88%+6.34%-1.35%+35.31%
2024-4.19%+1.77%-1.42%-2.34%-3.43%+0.03%+2.85%+5.85%-3.20%-1.45%-3.39%-7.54%-15.89%
2023—————————-2.20%+12.16%+6.58%+16.91%
Captação no Mês
R$ 20.591
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 20.591
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.19%17.55%19.10%18.26%14.85%18.17%
Sharpe—1.00-0.970.17-0.030.17
Max Drawdown-16.51%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.54%
Pior Mês
-6.96%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.9%66.7%71.1%
vs IPCA56.2%45.8%56.7%
vs IBOV8.7%0.0%28.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 227,07 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026142,598285-0.98%R$ 211.5M
08/09/2026144,006829+0.60%R$ 213.5M
04/09/2026143,151771+0.08%R$ 212.3M
03/09/2026143,041229+0.17%R$ 212.1M
02/09/2026142,797903+2.93%R$ 211.7M
01/09/2026138,736583+1.37%R$ 205.7M
31/08/2026136,858172+0.76%R$ 202.9M
28/08/2026135,823315+0.12%R$ 201.4M
27/08/2026135,658650-0.25%R$ 201.1M
26/08/2026136,000412-0.34%R$ 201.7M
25/08/2026136,464638+1.93%R$ 202.3M
24/08/2026133,887016+0.70%R$ 198.5M
21/08/2026132,958219+2.32%R$ 197.1M
20/08/2026129,947867-0.15%R$ 192.7M
19/08/2026130,146703+1.02%R$ 193.0M
18/08/2026128,827873-0.49%R$ 191.0M
17/08/2026129,459844-0.21%R$ 192.0M
14/08/2026129,731909+0.30%R$ 192.4M
13/08/2026129,340930+0.07%R$ 191.8M
12/08/2026129,248320-0.25%R$ 191.6M
11/08/2026129,568834-2.21%R$ 192.1M
10/08/2026132,491899-0.65%R$ 196.5M
07/08/2026133,355777-1.54%R$ 197.7M
06/08/2026135,447523-1.80%R$ 200.8M
05/08/2026137,929237-0.20%R$ 204.5M
04/08/2026138,203605+0.45%R$ 204.9M
03/08/2026137,587880+0.32%R$ 204.0M
31/07/2026137,148471+0.04%R$ 203.3M
30/07/2026137,090659+1.88%R$ 203.3M
29/07/2026134,556862—R$ 199.5M
Ferramentas

Sobre o FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada

O FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 211.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 142,598285 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada é de R$ 142,598285, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada é 52.316.309/0001-99.
Qual a rentabilidade do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada é de +17.71%, equivalente a 121.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada é de R$ 211.5M.
Quem administra o FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada?
O FRG Consolidador RENDA Variável FIF - Classe DE Investimento MULT - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 739 cotas disponíveis.