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FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.315.713/0001-48|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,191008
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.34%
Rent. 12M
+11.67%
79.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 6.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.315.713/0001-48
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.34%+6.44%+2.63%+2.21%+3.80%+11.67%+10.77%+11.81%
% CDI432.9%66.7%241.3%66.1%54.9%79.9%—79.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.44%+1.82%-0.52%+2.09%-0.08%-1.97%+0.65%+1.56%+1.34%———+6.44%
2025+0.21%+1.02%+2.87%+2.04%+2.49%+1.91%-1.27%+0.48%+0.75%+1.04%+2.74%-0.12%+15.02%
2024+0.93%+0.20%-0.21%-1.62%+0.21%-0.86%+1.67%+1.31%-1.00%-1.52%-0.17%-4.09%-5.16%
2023—————————+0.94%+0.74%+0.86%+2.57%
Captação no Mês
R$ 203.650
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 203.650
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.65%4.98%6.85%6.17%6.26%6.14%
Sharpe—-0.99-0.96-0.48-1.23-0.50
Max Drawdown-4.00%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.74%
Pior Mês
-1.97%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI84.6%100.0%73.6%
vs IPCA69.1%80.9%31.6%
vs IBOV43.1%25.8%10.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,92 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
50.60%
cotas de fundos
49.40%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,191008+0.05%R$ 1.5B
08/09/20261,190393+0.44%R$ 1.5B
04/09/20261,185180-0.02%R$ 1.5B
03/09/20261,185385+0.45%R$ 1.5B
02/09/20261,180022+0.40%R$ 1.5B
01/09/20261,175325+0.01%R$ 1.5B
31/08/20261,175220-0.20%R$ 1.5B
28/08/20261,177634-0.21%R$ 1.5B
27/08/20261,180078+0.17%R$ 1.5B
26/08/20261,178102-0.03%R$ 1.5B
25/08/20261,178434+0.34%R$ 1.5B
24/08/20261,174485+0.09%R$ 1.5B
21/08/20261,173377+0.20%R$ 1.5B
20/08/20261,171052+0.09%R$ 1.5B
19/08/20261,170001+0.36%R$ 1.5B
18/08/20261,165847+0.00%R$ 1.5B
17/08/20261,165841+0.45%R$ 1.5B
14/08/20261,160670+0.00%R$ 1.5B
13/08/20261,160641-0.10%R$ 1.5B
12/08/20261,161822+0.10%R$ 1.5B
11/08/20261,160673+0.02%R$ 1.5B
10/08/20261,160477-0.30%R$ 1.5B
07/08/20261,163956+0.46%R$ 1.5B
06/08/20261,158603-0.21%R$ 1.5B
05/08/20261,161004+0.07%R$ 1.5B
04/08/20261,160231-0.02%R$ 1.5B
03/08/20261,160465+0.29%R$ 1.5B
31/07/20261,157151+0.53%R$ 1.5B
30/07/20261,151032+0.73%R$ 1.5B
29/07/20261,142738—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

O FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,191008 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,191008, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 52.315.713/0001-48.
Qual a rentabilidade do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.67%, equivalente a 79.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 739 cotas disponíveis.