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FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.315.713/0001-48|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,156063
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+9.32%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.87
Vol: 6.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.315.713/0001-48
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.56%+3.32%+0.09%-1.72%+4.10%+9.32%+10.77%+8.16%
% CDI58.9%42.2%8.0%-50.6%58.4%——56.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.44%+1.82%-0.52%+2.09%-0.08%-1.97%+0.56%—————+3.32%
2025+0.21%+1.02%+2.87%+2.04%+2.49%+1.91%-1.27%+0.48%+0.75%+1.04%+2.74%-0.12%+15.02%
2024+0.93%+0.20%-0.21%-1.62%+0.21%-0.86%+1.67%+1.31%-1.00%-1.52%-0.17%-4.09%-5.16%
2023—————————+0.94%+0.74%+0.86%+2.57%
Captação no Mês
R$ 692.043
Resgates no Mês
R$ 28.581.953
Captação Líquida
-R$ 27.889.910
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.33%6.88%7.02%6.20%6.26%6.28%
Sharpe—-3.06-0.88-0.87-1.23-1.01
Max Drawdown-4.00%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.74%
Pior Mês
-1.97%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.8%100.0%73.6%
vs IPCA76.1%92.3%31.6%
vs IBOV33.2%0.7%10.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,92 bi

JULHO/2026

titulos publicos
50.60%
cotas de fundos
49.40%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,156063+0.37%R$ 1.5B
23/07/20261,151818-0.14%R$ 1.5B
22/07/20261,153402-0.41%R$ 1.5B
21/07/20261,158107-0.46%R$ 1.5B
20/07/20261,163471-0.08%R$ 1.5B
17/07/20261,164437-0.31%R$ 1.5B
16/07/20261,168028+0.09%R$ 1.5B
15/07/20261,166986+0.13%R$ 1.5B
14/07/20261,165501+0.34%R$ 1.5B
13/07/20261,161565-0.32%R$ 1.5B
10/07/20261,165273+0.34%R$ 1.5B
09/07/20261,161313+0.16%R$ 1.5B
08/07/20261,159504-0.10%R$ 1.5B
07/07/20261,160689+0.23%R$ 1.5B
06/07/20261,158027+0.38%R$ 1.5B
03/07/20261,153656+0.75%R$ 1.5B
02/07/20261,145029-0.02%R$ 1.5B
01/07/20261,145220-0.38%R$ 1.5B
30/06/20261,149627+0.08%R$ 1.5B
29/06/20261,148719-0.10%R$ 1.5B
26/06/20261,149816-0.45%R$ 1.5B
25/06/20261,155035+0.21%R$ 1.5B
24/06/20261,152634+0.03%R$ 1.5B
23/06/20261,152331-0.08%R$ 1.5B
22/06/20261,153223+0.21%R$ 1.5B
19/06/20261,150787-0.44%R$ 1.5B
18/06/20261,155925-0.10%R$ 1.5B
17/06/20261,157054-0.56%R$ 1.5B
16/06/20261,163592-0.35%R$ 1.5B
15/06/20261,167664—R$ 1.5B
Ferramentas

Sobre o FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

O FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,156063 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,156063, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 52.315.713/0001-48.
Qual a rentabilidade do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +9.32%.
Qual o patrimônio líquido do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O FRG Consolidador REFIX FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 707 cotas disponíveis.