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FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.798.753/0001-06|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,052203
24/07/2026
Rent. no Mês
-1.22%
Rent. 12M
+17.01%
Patrimônio Líquido
R$ 20.3M
Média 12M: R$ 40.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.12
Vol: 19.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.798.753/0001-06
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.22%-1.47%-0.92%-10.79%-4.40%+17.01%+27.41%+54.46%+51.92%+59.14%+15.15%
% CDI-128.0%-18.7%-82.8%-317.5%-62.6%—————105.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.58%+3.98%-3.69%-1.12%-7.08%-0.17%-1.22%—————-1.47%
2025+5.96%-3.41%+5.96%+7.80%+5.04%+1.66%-6.04%+7.88%+3.11%+0.57%+7.19%-2.61%+36.98%
2024-3.13%+1.54%+1.37%-3.45%-2.56%+0.77%+3.92%+4.74%-4.18%-1.59%-6.39%-6.03%-14.66%
2023+6.09%-7.51%-5.92%+0.90%+5.49%+8.38%+4.53%-4.11%-1.10%-5.13%+11.28%+5.43%+17.51%
2022+6.18%+1.76%+7.99%-4.67%+4.38%-14.10%+6.36%+7.09%+1.09%+5.82%-6.71%-1.96%+11.15%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade21.67%19.59%20.97%19.49%17.16%19.61%
Sharpe—-2.60-1.100.12-0.000.04
Max Drawdown-15.93%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.58%
Pior Mês
-7.08%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.4%81.7%73.5%
vs IPCA66.3%66.9%55.4%
vs IBOV1.1%0.0%45.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,052203-1.37%R$ 20.3M
23/07/20262,080674-0.54%R$ 20.6M
22/07/20262,091963+2.20%R$ 20.7M
21/07/20262,046999-0.78%R$ 20.2M
20/07/20262,063095-0.57%R$ 20.4M
17/07/20262,074894-0.31%R$ 20.5M
16/07/20262,081396-1.61%R$ 20.6M
15/07/20262,115453-0.69%R$ 20.9M
14/07/20262,130078+0.88%R$ 21.1M
13/07/20262,111518-1.25%R$ 20.9M
10/07/20262,138215+3.30%R$ 21.1M
09/07/20262,069951+1.62%R$ 20.5M
08/07/20262,036989-1.37%R$ 20.1M
07/07/20262,065259-0.63%R$ 20.4M
06/07/20262,078400-1.23%R$ 20.6M
03/07/20262,104330+0.74%R$ 20.8M
02/07/20262,088944+0.69%R$ 20.7M
01/07/20262,074602-0.14%R$ 20.5M
30/06/20262,077467-0.72%R$ 20.5M
29/06/20262,092556+0.02%R$ 20.7M
26/06/20262,092041+1.00%R$ 20.7M
25/06/20262,071227+0.86%R$ 20.5M
24/06/20262,053519-0.28%R$ 20.3M
23/06/20262,059228+0.57%R$ 20.4M
22/06/20262,047549+1.24%R$ 20.2M
19/06/20262,022446+0.21%R$ 20.0M
18/06/20262,018284+0.11%R$ 20.0M
17/06/20262,016134-0.72%R$ 19.9M
16/06/20262,030766-0.55%R$ 20.1M
15/06/20262,042000—R$ 20.2M
Ferramentas

Sobre o FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 20.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,052203 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,052203, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 34.798.753/0001-06.
Qual a rentabilidade do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +17.01%.
Qual o patrimônio líquido do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 20.3M.
Quem administra o FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O FRG Claritas FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.