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FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.04% | +13.71% | +4.70% | +8.00% | +9.00% | +16.17% | +16.40% |
| % CDI | 495.0% | 133.0% | 438.4% | 243.2% | 132.4% | — | 128.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.47% | +1.41% | +1.26% | +1.53% | +0.43% | -0.18% | +0.86% | +1.36% | +2.24% | +4.04% | — | — | +15.32% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.02% | +1.08% | +1.14% | +1.13% | +1.82% | +0.55% | +5.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.52% | 4.73% | 4.03% | 3.59% | — | 4.05% |
| Sharpe | — | 4.70 | 1.18 | 0.48 | — | 1.02 |
| Max Drawdown | -1.48% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 6,286059 | +0.45% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 660.000,00 |
| 22/10/2026 | 6,257712 | +0.24% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 390.000,00 |
| 21/10/2026 | 6,242464 | +0.34% | R$ 123.7M | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 6,221131 | +0.29% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/10/2026 | 6,203339 | +0.06% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 6,199916 | -0.09% | R$ 125.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 6,205563 | -0.19% | R$ 117.4M | R$ 680.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 6,217531 | -0.19% | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 13/10/2026 | 6,229575 | -0.35% | R$ 117.3M | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 |
| 09/10/2026 | 6,251375 | +0.35% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 |
| 08/10/2026 | 6,229608 | +0.32% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| 07/10/2026 | 6,209697 | +0.07% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 670.000,00 |
| 06/10/2026 | 6,205303 | +0.27% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 05/10/2026 | 6,188369 | +2.04% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| 02/10/2026 | 6,064706 | +0.42% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| 01/10/2026 | 6,039388 | -0.04% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | — |
| 30/09/2026 | 6,042071 | +0.02% | R$ 117.6M | R$ 910.000,00 | R$ 290.000,00 |
| 29/09/2026 | 6,040974 | +0.39% | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 28/09/2026 | 6,017291 | +0.10% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 25/09/2026 | 6,011390 | +0.14% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 24/09/2026 | 6,003070 | -0.01% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 |
| 23/09/2026 | 6,003901 | +0.00% | R$ 116.9M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 22/09/2026 | 6,003801 | +0.11% | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 5,997106 | +0.21% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 18/09/2026 | 5,984309 | -0.00% | R$ 116.9M | R$ 0,00 | — |
| 17/09/2026 | 5,984511 | +0.19% | R$ 119.0M | R$ 0,00 | R$ 710.000,00 |
| 16/09/2026 | 5,973337 | +0.14% | R$ 119.5M | — | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 5,964982 | -0.04% | R$ 113.6M | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 5,967604 | -0.06% | R$ 113.0M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 11/09/2026 | 5,971464 | — | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
Sobre o FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 123.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,286059 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 6,286059, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 09.564.251/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +16.17%.
- O patrimônio líquido do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 123.5M.
- O FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.