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FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.29% | +0.60% | +0.93% | +5.03% | +11.92% | +11.25% |
| % CDI | 71.6% | 67.3% | 53.8% | 27.3% | 71.6% | — | 78.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.47% | +1.41% | -0.15% | +1.53% | +0.43% | -0.18% | +0.68% | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.02% | +1.08% | +1.14% | +1.13% | +1.82% | +0.55% | +5.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.26% | 2.98% | 3.26% | 2.88% | — | 2.91% |
| Sharpe | — | -3.53 | -1.30 | -0.98 | — | -1.09 |
| Max Drawdown | -1.52% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 5,820279 | +0.16% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 23/07/2026 | 5,811068 | -0.02% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 22/07/2026 | 5,812091 | -0.13% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 5,819662 | -0.15% | R$ 114.7M | — | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 5,828327 | -0.01% | R$ 109.3M | R$ 0,00 | — |
| 17/07/2026 | 5,828652 | -0.13% | R$ 111.2M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 16/07/2026 | 5,836024 | +0.02% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 15/07/2026 | 5,834796 | +0.08% | R$ 112.2M | R$ 630.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 5,830116 | +0.19% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 5,819155 | -0.15% | R$ 111.2M | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 10/07/2026 | 5,827751 | +0.19% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 530.000,00 |
| 09/07/2026 | 5,816740 | +0.13% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 5,809160 | -0.04% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 |
| 07/07/2026 | 5,811615 | +0.10% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 06/07/2026 | 5,805799 | +0.18% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 03/07/2026 | 5,795358 | +0.34% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 |
| 02/07/2026 | 5,775683 | +0.02% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 5,774452 | -0.11% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 30/06/2026 | 5,780966 | +0.06% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | — |
| 29/06/2026 | 5,777522 | -0.02% | R$ 113.6M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 26/06/2026 | 5,778427 | -0.13% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 25/06/2026 | 5,785768 | +0.13% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 480.000,00 |
| 24/06/2026 | 5,778087 | +0.04% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | — |
| 23/06/2026 | 5,775760 | +0.00% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 |
| 22/06/2026 | 5,775737 | +0.13% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 19/06/2026 | 5,768306 | -0.14% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 5,776236 | +0.01% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 680.000,00 |
| 17/06/2026 | 5,775398 | -0.20% | R$ 119.0M | — | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 5,787126 | -0.13% | R$ 110.8M | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 |
| 15/06/2026 | 5,794859 | — | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
Sobre o FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 114.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,820279 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 5,820279, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 09.564.251/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +11.92%.
- O patrimônio líquido do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 114.6M.
- O FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.