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FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +7.81% | +1.87% | +3.03% | +5.13% | +12.79% | +13.09% |
| % CDI | 273.4% | 80.8% | 171.6% | 90.6% | 74.2% | 87.5% | 87.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.47% | +1.41% | -0.15% | +1.53% | +0.43% | -0.18% | +0.86% | +1.36% | +0.85% | — | — | — | +7.81% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.02% | +1.08% | +1.14% | +1.13% | +1.82% | +0.55% | +5.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.75% | 2.18% | 3.10% | 2.87% | — | 2.85% |
| Sharpe | — | -0.63 | -1.22 | -0.63 | — | -0.63 |
| Max Drawdown | -1.52% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 5,959865 | +0.05% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 5,956787 | +0.24% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 |
| 04/09/2026 | 5,942284 | +0.03% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 03/09/2026 | 5,940517 | +0.22% | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 02/09/2026 | 5,927443 | +0.26% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 01/09/2026 | 5,912204 | +0.04% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | — |
| 31/08/2026 | 5,909717 | -0.04% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 28/08/2026 | 5,912309 | -0.07% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 5,916680 | +0.11% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 26/08/2026 | 5,910054 | +0.03% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 25/08/2026 | 5,908441 | +0.19% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 24/08/2026 | 5,897015 | +0.05% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| 21/08/2026 | 5,893800 | +0.14% | R$ 116.2M | — | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 5,885548 | +0.07% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 5,881697 | +0.20% | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 18/08/2026 | 5,870096 | -0.02% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 17/08/2026 | 5,871136 | +0.19% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | R$ 920.000,00 |
| 14/08/2026 | 5,859770 | +0.04% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| 13/08/2026 | 5,857211 | +0.01% | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 12/08/2026 | 5,856361 | +0.10% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 11/08/2026 | 5,850596 | +0.00% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 |
| 10/08/2026 | 5,850360 | -0.10% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 |
| 07/08/2026 | 5,856295 | +0.23% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 06/08/2026 | 5,843102 | -0.08% | R$ 112.4M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 5,847557 | +0.08% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 04/08/2026 | 5,842884 | +0.03% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 03/08/2026 | 5,840936 | +0.18% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 5,830516 | +0.23% | R$ 114.1M | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 |
| 30/07/2026 | 5,817212 | +0.38% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| 29/07/2026 | 5,795040 | — | R$ 113.7M | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
Sobre o FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 114.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,959865 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 5,959865, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 09.564.251/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +12.79%, equivalente a 87.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 114.3M.
- O FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o FRG ADM FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.