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Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +14.72% | +0.60% | +9.45% | +15.69% | +25.11% |
| % CDI | 179.5% | 53.9% | 278.8% | 223.7% | 192.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.72% | -1.45% | +3.18% | +3.47% | +2.74% | +5.68% | +1.15% | -0.01% | — | — | — | — | +14.72% |
| 2025 | -4.13% | -0.29% | -31.05% | -57.51% | +193.14% | +13.25% | +93.98% | -1.65% | +0.67% | +1.18% | +2.88% | +4.18% | +93.62% |
| 2024 | +9.71% | +13.21% | +53.44% | +12.02% | -14.01% | -21.48% | -24.10% | +0.07% | -36.87% | +42.75% | -8.21% | -9.37% | -17.93% |
| 2023 | +5.83% | +3.49% | +9.68% | +5.05% | +6.98% | +5.65% | +1.87% | -54.48% | -8.41% | +4.87% | -1.75% | +7.68% | -32.79% |
| 2022 | +89.21% | +37.29% | +42.97% | +27.93% | +18.01% | +15.27% | +5.19% | +2.73% | +3.67% | +82.06% | +6.96% | +5.38% | +1385.80% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 7.57% | 7.56% | — | — | 7.22% |
| Sharpe | — | 3.86 | 2.55 | — | — | 1.90 |
| Max Drawdown | -3.52% | |||||
AGOSTO/2026
cotas de fundos | 99.40% | R$ 9,60 mi |
disponibilidades | 0.41% | R$ 39,32 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 12,64 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 6,28 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 95.475,653572 | -0.02% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 95.490,065776 | -0.01% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 95.500,012552 | +0.01% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 95.488,753834 | -0.92% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 96.376,130197 | -0.25% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 96.614,864856 | +0.23% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 96.395,530901 | -0.01% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 96.406,105577 | -0.03% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 96.432,726876 | -0.01% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 96.441,408762 | -0.01% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 96.454,922820 | +0.02% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 96.437,898719 | -0.01% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 96.449,813507 | -0.01% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 96.460,574510 | -0.01% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 96.474,090369 | +0.02% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 96.450,424494 | +0.16% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 96.298,981112 | +0.14% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 96.168,512378 | +0.56% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 95.633,183265 | +0.77% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 94.900,686115 | -0.01% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 94.912,776790 | +0.00% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 94.908,303088 | -0.01% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 94.921,831611 | -0.29% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 95.201,093248 | +0.86% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 94.389,740016 | -0.01% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 94.400,535773 | +0.29% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 94.128,725100 | -0.02% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 94.142,989953 | +0.59% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 93.586,533075 | -0.44% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 94.004,169548 | — | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, com patrimônio líquido de R$ 33.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 95.475,653572 (05/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 95.475,653572, referente a 05/08/2026.
- O CNPJ do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 40.996.921/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 33.9M.
- O Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
Qual o valor da cota do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Fresia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 351 cotas disponíveis.