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Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | -38.93% | +0.64% | -22.40% | -38.96% | -56.99% | -39.95% | -39.69% | -41.84% | -57.11% |
| % CDI | 102.3% | -499.1% | 57.3% | -658.6% | -554.1% | — | — | — | — | -399.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.20% | -9.12% | +0.67% | +0.43% | -23.87% | +0.82% | +0.92% | — | — | — | — | — | -38.93% |
| 2025 | +1.03% | -0.28% | -0.22% | +2.33% | +1.40% | +0.94% | -0.41% | +2.38% | -5.87% | -6.63% | -6.63% | -16.06% | -26.04% |
| 2024 | -0.80% | -0.20% | +1.55% | -1.19% | -0.94% | -0.36% | +0.90% | +4.97% | -0.47% | -0.45% | +0.42% | +0.44% | +3.78% |
| 2023 | +2.01% | -2.16% | -1.34% | +0.31% | +0.61% | +0.73% | +0.84% | -0.10% | -0.20% | -1.67% | +2.03% | +1.14% | +2.11% |
| 2022 | +0.24% | +0.41% | +1.33% | -3.84% | -0.92% | -4.02% | +2.03% | +0.97% | +1.39% | +3.83% | -2.96% | -1.36% | -3.18% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.26% | 48.89% | 49.89% | 41.11% | 24.04% | 41.68% |
| Sharpe | — | -1.60 | -1.55 | -1.74 | -1.47 | -1.75 |
| Max Drawdown | -59.28% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 1.1% | 0.0% | 72.5% |
| vs IPCA | 1.1% | 0.0% | 43.3% |
| vs IBOV | 1.1% | 0.0% | 43.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 934,111155 | +0.28% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 931,548688 | +0.26% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 929,169375 | -0.12% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 930,259603 | -0.13% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 931,451565 | +0.36% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 928,075223 | -0.04% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 928,439774 | -0.00% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 928,471946 | +0.08% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 927,719170 | -0.13% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 928,960673 | +0.12% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 927,867370 | +0.08% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 927,083774 | -0.01% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 927,161139 | +0.02% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 926,973059 | +0.09% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 926,150761 | +0.07% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 925,471202 | +0.06% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 924,955549 | -0.07% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 925,618082 | -0.10% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 926,509535 | -0.02% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 926,739077 | -0.28% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 929,375607 | +0.13% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 928,214888 | +0.47% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 923,855355 | +0.75% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 916,977386 | -0.01% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 917,042187 | +0.33% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 913,997226 | -0.22% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 916,002358 | -0.00% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 916,007414 | -0.25% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 918,344592 | -0.13% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 919,582653 | — | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 97.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 934,111155 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -38.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 41.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 934,111155, referente a 23/07/2026.
- O CNPJ do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 26.690.643/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -56.99%.
- O patrimônio líquido do Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 97.7M.
- O Frates FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.