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Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | +1.42% | -0.02% | +1.78% | +7.47% | +12.05% |
| % CDI | -2.5% | 25.6% | -2.0% | 51.2% | 104.8% | 91.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | -0.31% | +1.77% | +0.03% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +1.42% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | -0.79% | -0.21% | -0.57% | +6.06% | -0.07% | +4.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 3.48% | 53.97% | — | — | 40.46% |
| Sharpe | — | -2.10 | 0.01 | — | — | -0.03 |
| Max Drawdown | -23.04% | |||||
MAIO/2026
acoes | 98.93% | R$ 10,99 mi |
valores a pagar | 1.04% | R$ 115,42 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 3,68 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,120485 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,120478 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,120471 | +0.01% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,120392 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,120385 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,120378 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,120371 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,120364 | +0.01% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,120292 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,120285 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,120278 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,120271 | -0.05% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,120841 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,120829 | -0.01% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,120889 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,120882 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,120876 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,120869 | +0.01% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,120756 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,120750 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,120743 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,120737 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,120699 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,120693 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,120687 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,120652 | +0.01% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,120575 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,120568 | +0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,120562 | -0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,120572 | — | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 11.1M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,120485 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,120485, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 61.455.544/0001-32.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 11.1M.
- O Frascati FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 227 cotas disponíveis.