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Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada

CNPJ 28.320.626/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.042,759620
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.63%
Rent. 12M
+63.66%
Patrimônio Líquido
R$ 13.1M
Média 12M: R$ 7.2M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
2.36
Vol: 20.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada
CNPJ
28.320.626/0001-02
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+4.63%+29.00%+6.16%+15.02%+40.63%+63.66%+41.42%+67.71%+68.34%+66.59%
% CDI479.5%522.8%545.3%432.5%569.8%————457.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.91%+3.23%-4.78%+15.17%+4.63%———————+29.00%
2025+2.81%-5.70%-8.41%-4.64%+9.32%+7.74%+2.66%+8.27%+3.46%+2.36%-1.01%+2.96%+19.63%
2024-3.91%+5.94%+3.84%-6.79%+8.30%-2.03%+8.48%-4.36%-0.68%-3.29%+14.05%-6.07%+11.62%
2023+13.26%-0.84%-4.93%-2.95%-0.47%+11.95%+4.23%-3.03%-4.72%-7.29%+8.47%+11.06%+24.19%
2022-5.98%+3.03%+0.19%-8.47%+2.26%-11.17%+11.16%-1.71%-11.91%+12.88%+5.70%-4.38%-11.38%
Captação no Mês
R$ 3.254.506
Resgates no Mês
R$ 572.023
Captação Líquida
R$ 2.682.483
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.46%22.00%20.42%20.74%24.04%20.75%
Sharpe—2.754.062.360.252.56
Max Drawdown-9.77%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
15.17%
Pior Mês
-4.78%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI99.5%100.0%71.9%
vs IPCA98.9%100.0%65.1%
vs IBOV43.0%50.4%57.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,70 mi

MAIO/2026

investimento no exterior
96.76%
cotas de fundos
2.07%
valores a pagar
1.16%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263.042,759620+0.19%R$ 13.1M
26/05/20263.036,867971+2.32%R$ 12.7M
25/05/20262.968,021038-0.00%R$ 12.7M
22/05/20262.968,057323+1.83%R$ 12.7M
21/05/20262.914,651910+0.55%R$ 12.4M
20/05/20262.898,706941+2.06%R$ 12.0M
19/05/20262.840,075627-1.38%R$ 11.7M
18/05/20262.879,939000-0.13%R$ 11.7M
15/05/20262.883,645513-1.74%R$ 11.6M
14/05/20262.934,827501+0.71%R$ 11.7M
13/05/20262.914,093802-0.00%R$ 11.6M
12/05/20262.914,115045-0.93%R$ 11.4M
11/05/20262.941,531039-0.06%R$ 11.3M
08/05/20262.943,224415+0.74%R$ 11.2M
07/05/20262.921,721076-1.05%R$ 10.9M
06/05/20262.952,622569+0.90%R$ 10.9M
05/05/20262.926,211071+1.27%R$ 10.4M
04/05/20262.889,393985-0.64%R$ 9.9M
30/04/20262.908,114544+3.10%R$ 9.9M
29/04/20262.820,704935-1.02%R$ 9.5M
28/04/20262.849,634367-0.58%R$ 9.4M
27/04/20262.866,270503-0.15%R$ 9.4M
24/04/20262.870,647484+0.86%R$ 9.3M
23/04/20262.846,249318-0.20%R$ 9.1M
22/04/20262.851,934622-0.13%R$ 9.0M
20/04/20262.855,577469+0.82%R$ 8.9M
17/04/20262.832,341568+2.18%R$ 8.7M
16/04/20262.771,937445+0.43%R$ 8.3M
15/04/20262.760,138277+0.10%R$ 8.2M
14/04/20262.757,309608—R$ 8.2M
Ferramentas

Sobre o Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada

O Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 13.1M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3.042,759620 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +29.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
A cota mais recente do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 3.042,759620, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O CNPJ do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é 28.320.626/0001-02.
Qual a rentabilidade do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de +63.66%.
Qual o patrimônio líquido do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é de R$ 13.1M.
Quem administra o Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada?
O Franklin ROYCE Ações SMALL CAPS EUA Classe DE Investimento EM Ações IE RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.