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Franklin Clearbridge Infrastructure VALUE Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.81% | +14.68% | +2.29% | +3.25% | +14.97% | +25.74% | +50.91% | +66.19% | +83.45% | +24.59% |
| % CDI | 376.4% | 237.9% | 202.7% | 94.1% | 210.6% | 173.8% | — | — | — | 161.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.25% | +9.47% | -2.10% | +2.52% | -1.66% | +1.81% | — | — | — | — | — | — | +14.68% |
| 2025 | +1.71% | +2.94% | -0.20% | -0.00% | +3.77% | -1.08% | +2.88% | -0.86% | +2.79% | +3.05% | +3.47% | -1.61% | +17.96% |
| 2024 | -0.11% | +0.50% | +1.91% | -2.07% | +4.82% | -2.48% | +5.38% | +1.29% | +3.56% | +0.42% | +5.07% | -3.85% | +14.86% |
| 2023 | +2.84% | -1.64% | +1.38% | +2.25% | -0.79% | +1.09% | +1.11% | -3.30% | -1.82% | +1.25% | +5.47% | +2.32% | +10.32% |
| 2022 | -1.25% | +0.10% | +8.83% | +1.79% | +1.54% | -3.51% | +9.78% | -0.49% | -7.64% | +5.54% | +3.18% | -4.93% | +12.06% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.04% | 14.37% | 12.02% | 10.18% | 11.08% | 10.13% |
| Sharpe | — | -0.06 | 1.45 | 1.07 | 0.90 | 0.89 |
| Max Drawdown | -5.64% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.5% | 100.0% | 96.4% |
| vs IPCA | 91.9% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 26.9% | 13.4% | 67.9% |
JUNHO/2026
investimento no exterior | 85.44% | R$ 6,99 mi |
valores a pagar | 6.74% | R$ 551,41 mil |
cotas de fundos | 5.18% | R$ 423,63 mil |
valores a receber | 2.65% | R$ 216,62 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | 3.124,447679 | +1.01% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 3.093,120714 | +0.39% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 |
| 10/06/2026 | 3.081,016658 | +0.05% | R$ 8.0M | R$ 286,01 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 3.079,394188 | +0.17% | R$ 8.0M | R$ 1.808,52 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 3.074,295808 | -0.96% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 7.737,07 |
| 05/06/2026 | 3.104,107946 | +1.36% | R$ 8.0M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 3.062,332608 | -0.03% | R$ 7.9M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 3.063,331013 | +1.06% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 3.031,139567 | -1.23% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 3.068,818564 | -0.37% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 3.080,296367 | -0.88% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 660,97 |
| 27/05/2026 | 3.107,494532 | -0.42% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 5.004,86 |
| 26/05/2026 | 3.120,711635 | +0.19% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3.114,728400 | -0.00% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3.114,853913 | +0.36% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3.103,633866 | +0.39% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3.091,540572 | +1.02% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3.060,246077 | +0.77% | R$ 7.9M | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3.036,780415 | +0.49% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3.022,050360 | -1.85% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3.078,964779 | +0.80% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3.054,625499 | -0.35% | R$ 7.9M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3.065,240527 | +0.23% | R$ 7.9M | R$ 50.979,98 | R$ 10.113,31 |
| 11/05/2026 | 3.058,323419 | +0.49% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3.043,538995 | -0.58% | R$ 7.8M | R$ 4.360,88 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3.061,277917 | -1.37% | R$ 7.9M | R$ 7.077,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3.103,665095 | -0.03% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3.104,682540 | +0.39% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 4.515,97 |
| 04/05/2026 | 3.092,489997 | -0.91% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3.120,758017 | — | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 22.005,40 |
Sobre o Franklin Clearbridge Infrastructure VALUE Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada
O Franklin Clearbridge Infrastructure VALUE Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 8.1M e 158 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3.124,447679 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Franklin Clearbridge Infrastructure VALUE Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 3.124,447679, referente a 12/06/2026.
- O CNPJ do Franklin Clearbridge Infrastructure VALUE Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é 26.370.126/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Franklin Clearbridge Infrastructure VALUE Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de +25.74%, equivalente a 173.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Franklin Clearbridge Infrastructure VALUE Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é de R$ 8.1M.
- O Franklin Clearbridge Infrastructure VALUE Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do Franklin Clearbridge Infrastructure VALUE Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Franklin Clearbridge Infrastructure VALUE Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Franklin Clearbridge Infrastructure VALUE Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
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Quem administra o Franklin Clearbridge Infrastructure VALUE Classe DE Investimento EM Ações IE - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.