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Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.029.588/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,511580
23/10/2026
Rent. no Mês
-3.87%
Rent. 12M
+1.45%
Patrimônio Líquido
R$ 615.5M
Média 12M: R$ 519.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.23
Vol: 10.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.029.588/0001-47
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-3.87%-3.07%-4.38%-0.82%+2.98%+1.45%+23.46%+0.20%
% CDI-474.5%-29.8%-408.7%-25.0%43.8%——1.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.49%-1.44%-5.47%+1.42%+5.49%+2.39%-2.80%+4.33%-1.52%-3.87%——-4.47%
2025-3.35%+0.20%-5.53%-0.28%+3.84%-2.14%+4.06%-1.96%+0.19%+2.98%-1.09%+4.14%+0.52%
2024+2.23%+2.59%+3.05%+0.99%+3.04%+8.75%+1.99%+1.98%-2.00%+3.90%+6.44%+1.00%+39.26%
2023———————+2.60%-1.33%-2.06%+4.19%+3.12%+6.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.31%12.87%11.73%10.62%11.64%11.17%
Sharpe—-1.33-0.68-1.23-0.16-1.27
Max Drawdown-9.35%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
5.49%
Pior Mês
-5.47%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.7%72.1%94.7%
vs IPCA49.7%42.9%73.9%
vs IBOV43.6%38.6%63.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 491,52 mi

OUTUBRO/2026

investimento no exterior
99.74%
operacoes compromissadas
0.22%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202614,511580-0.76%R$ 615.5M
22/10/202614,623182-0.63%R$ 620.3M
21/10/202614,716149+0.69%R$ 624.2M
20/10/202614,615707-0.79%R$ 619.9M
19/10/202614,732394-0.39%R$ 624.9M
16/10/202614,789655-0.17%R$ 627.3M
15/10/202614,815492+1.10%R$ 628.4M
14/10/202614,653705-0.29%R$ 621.6M
13/10/202614,695787+0.48%R$ 623.3M
09/10/202614,625593-0.12%R$ 620.4M
08/10/202614,642905-0.08%R$ 621.1M
07/10/202614,654097-0.10%R$ 621.6M
06/10/202614,669199+0.16%R$ 622.2M
05/10/202614,646079-4.05%R$ 621.2M
02/10/202615,264261+0.64%R$ 647.5M
01/10/202615,167359+0.47%R$ 643.3M
30/09/202615,095913-0.57%R$ 640.3M
29/09/202615,183135-0.27%R$ 644.0M
28/09/202615,224429+0.09%R$ 645.8M
25/09/202615,211090+0.38%R$ 645.2M
24/09/202615,153986-0.15%R$ 642.8M
23/09/202615,176507+0.54%R$ 643.7M
22/09/202615,095086+0.26%R$ 640.3M
21/09/202615,055618+0.12%R$ 638.6M
18/09/202615,036901-0.28%R$ 637.8M
17/09/202615,078702+0.33%R$ 639.6M
16/09/202615,029739-0.24%R$ 637.5M
15/09/202615,065473+0.24%R$ 639.0M
14/09/202615,029385-0.30%R$ 637.5M
11/09/202615,075255—R$ 639.4M
Ferramentas

Sobre o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 615.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 14,511580 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 14,511580, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 51.029.588/0001-47.
Qual a rentabilidade do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +1.45%.
Qual o patrimônio líquido do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 615.5M.
Quem administra o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 816 cotas disponíveis.