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Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.029.588/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,725311
27/05/2026
Rent. no Mês
+5.21%
Rent. 12M
+5.19%
Patrimônio Líquido
R$ 502.6M
Média 12M: R$ 487.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.00
Vol: 9.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.029.588/0001-47
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+5.21%-1.65%+4.97%+2.36%+3.19%+5.19%+23.46%+4.79%
% CDI539.6%-29.7%440.0%68.0%44.7%——32.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.49%-1.44%-4.09%+1.42%+5.21%———————-1.65%
2025-3.35%+0.20%-5.53%-0.28%+3.84%-2.14%+4.06%-1.96%+0.19%+2.98%-1.09%+4.14%+0.52%
2024+2.23%+2.59%+3.05%+0.99%+3.04%+8.75%+1.99%+1.98%-2.00%+3.90%+6.44%+1.00%+39.26%
2023———————+2.60%-1.33%-2.06%+4.19%+3.12%+6.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.19%10.95%10.60%9.61%11.64%9.64%
Sharpe—-0.44-0.78-1.00-0.16-1.03
Max Drawdown-9.35%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
5.21%
Pior Mês
-4.09%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.7%73.0%94.7%
vs IPCA56.5%59.6%73.9%
vs IBOV6.5%0.0%63.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 491,52 mi

MAIO/2026

investimento no exterior
99.74%
operacoes compromissadas
0.22%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202614,725311+0.72%R$ 502.6M
26/05/202614,619606+0.82%R$ 499.0M
25/05/202614,500301-0.04%R$ 494.9M
22/05/202614,506646+1.20%R$ 495.1M
21/05/202614,334503-0.02%R$ 489.3M
20/05/202614,337067+0.10%R$ 489.4M
19/05/202614,322877+0.08%R$ 488.9M
18/05/202614,311491-1.29%R$ 488.5M
15/05/202614,498497+0.50%R$ 494.9M
14/05/202614,426352+0.52%R$ 492.4M
13/05/202614,351375+2.47%R$ 489.8M
12/05/202614,005386-0.88%R$ 478.0M
11/05/202614,129240+0.23%R$ 482.3M
08/05/202614,097486-0.41%R$ 481.2M
07/05/202614,154839-0.04%R$ 483.1M
06/05/202614,160264+1.56%R$ 483.3M
05/05/202613,943264-0.75%R$ 475.9M
04/05/202614,048626+0.38%R$ 479.5M
30/04/202613,996131-0.37%R$ 477.7M
29/04/202614,047633+0.49%R$ 479.5M
28/04/202613,979143-0.35%R$ 477.1M
27/04/202614,028315-0.45%R$ 478.8M
24/04/202614,091592+0.55%R$ 481.0M
23/04/202614,014289+0.13%R$ 478.3M
22/04/202613,996171-0.21%R$ 477.7M
20/04/202614,025337-0.51%R$ 478.7M
17/04/202614,096859+0.74%R$ 481.2M
16/04/202613,993782+0.22%R$ 477.6M
15/04/202613,963701+0.29%R$ 476.6M
14/04/202613,923835—R$ 475.3M
Ferramentas

Sobre o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 502.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 14,725311 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 14,725311, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 51.029.588/0001-47.
Qual a rentabilidade do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +5.19%.
Qual o patrimônio líquido do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 502.6M.
Quem administra o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 712 cotas disponíveis.