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Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.029.588/0001-47|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,631763
24/07/2026
Rent. no Mês
-3.21%
Rent. 12M
+3.05%
Patrimônio Líquido
R$ 499.4M
Média 12M: R$ 492.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 9.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.029.588/0001-47
Data Inicial
27/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-3.21%-2.27%-2.79%+3.83%+0.06%+3.05%+23.46%+3.81%
% CDI-338.1%-28.9%-251.9%112.8%0.8%——26.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.49%-1.44%-4.09%+1.42%+5.49%+2.39%-3.21%—————-2.27%
2025-3.35%+0.20%-5.53%-0.28%+3.84%-2.14%+4.06%-1.96%+0.19%+2.98%-1.09%+4.14%+0.52%
2024+2.23%+2.59%+3.05%+0.99%+3.04%+8.75%+1.99%+1.98%-2.00%+3.90%+6.44%+1.00%+39.26%
2023———————+2.60%-1.33%-2.06%+4.19%+3.12%+6.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.01%10.54%9.75%9.45%11.64%9.30%
Sharpe—0.18-1.48-1.24-0.16-1.16
Max Drawdown-9.35%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
5.49%
Pior Mês
-4.09%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.4%65.5%94.7%
vs IPCA57.1%32.4%73.9%
vs IBOV28.3%0.7%63.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 491,52 mi

JULHO/2026

investimento no exterior
99.74%
operacoes compromissadas
0.22%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202614,631763-0.12%R$ 499.4M
23/07/202614,650051-0.29%R$ 500.0M
22/07/202614,692335-0.26%R$ 501.5M
21/07/202614,730244+0.03%R$ 502.8M
20/07/202614,725673-0.51%R$ 502.6M
17/07/202614,801193-0.32%R$ 505.2M
16/07/202614,848152+0.23%R$ 506.8M
15/07/202614,814536+0.11%R$ 505.7M
14/07/202614,798591-0.82%R$ 505.1M
13/07/202614,920979-0.04%R$ 509.3M
10/07/202614,926629-0.01%R$ 509.5M
09/07/202614,928694+0.12%R$ 509.6M
08/07/202614,910091-0.66%R$ 508.9M
07/07/202615,008620-0.22%R$ 512.3M
06/07/202615,041569-0.23%R$ 513.4M
03/07/202615,076555-0.51%R$ 514.6M
02/07/202615,154568-0.17%R$ 517.3M
01/07/202615,180180+0.42%R$ 518.1M
30/06/202615,117146+0.61%R$ 516.0M
29/06/202615,024860+0.19%R$ 512.8M
26/06/202614,996315-0.37%R$ 511.9M
25/06/202615,052175-0.22%R$ 513.8M
24/06/202615,084983+0.44%R$ 514.9M
23/06/202615,018560-0.22%R$ 512.6M
22/06/202615,051186+0.02%R$ 513.7M
19/06/202615,048850-0.68%R$ 513.7M
18/06/202615,151645+2.03%R$ 517.2M
17/06/202614,849847-0.32%R$ 506.9M
16/06/202614,896866+0.15%R$ 508.5M
15/06/202614,874637—R$ 507.7M
Ferramentas

Sobre o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 499.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/05/2025, a cota mais recente é de R$ 14,631763 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 14,631763, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 51.029.588/0001-47.
Qual a rentabilidade do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +3.05%.
Qual o patrimônio líquido do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 499.4M.
Quem administra o Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O Frankfurt Classe DE Investimento Multimercado Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 753 cotas disponíveis.