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Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 36.965.337/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.478,004488
04/09/2026
Rent. no Mês
-0.16%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 647.9M
Média 12M: R$ 625.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
36.965.337/0001-80
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo-0.16%-1.98%+0.66%+1.05%-1.43%-0.27%
% CDI-77.3%-35.2%60.3%31.0%-20.4%-2.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.09%-26.65%+32.12%+0.90%-0.71%+0.02%+0.18%+0.82%-0.16%———-1.98%
2025+0.78%+0.48%+0.58%+0.46%+0.77%+0.57%+0.57%+0.73%+0.53%+0.36%+0.28%+0.56%+6.89%
2024-0.02%+0.57%+0.51%+0.10%+0.43%+0.71%+0.58%+0.62%+0.65%+0.75%+0.67%+0.73%+6.48%
2023+0.73%-0.88%+1.28%+0.98%+0.60%+0.58%+1.20%+0.76%+1.26%+0.95%+0.81%+38.25%+50.11%
2022+38.46%+1.54%+1.07%+1.97%+0.54%+1.28%+1.12%+1.25%+1.34%+1.16%+0.83%-10.17%+40.28%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—3.05%59.73%——49.24%
Sharpe—-3.26-0.29——-0.31
Max Drawdown-27.12%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
32.12%
Pior Mês
-26.65%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 479,05 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
04/09/20262.478,004488-0.00%R$ 647.9M
03/09/20262.478,007260+0.05%R$ 647.9M
02/09/20262.476,727793+0.31%R$ 647.6M
01/09/20262.469,188592-0.52%R$ 645.6M
31/08/20262.481,973532+0.83%R$ 649.0M
26/08/20262.461,581743-0.00%R$ 643.7M
25/08/20262.461,584945-0.00%R$ 643.7M
24/08/20262.461,588151-0.00%R$ 643.7M
21/08/20262.461,591363-0.00%R$ 643.7M
20/08/20262.461,594583-0.00%R$ 643.7M
19/08/20262.461,597806-0.00%R$ 643.7M
18/08/20262.461,601011-0.00%R$ 643.7M
17/08/20262.461,604145-0.00%R$ 643.7M
13/08/20262.461,613488-0.00%R$ 643.7M
12/08/20262.461,615618-0.00%R$ 643.7M
11/08/20262.461,618957-0.00%R$ 643.7M
10/08/20262.461,622303-0.00%R$ 643.7M
06/08/20262.461,633480-0.00%R$ 643.7M
05/08/20262.461,636983-0.00%R$ 643.7M
04/08/20262.461,640327-0.00%R$ 643.7M
03/08/20262.461,643826-0.01%R$ 643.7M
31/07/20262.461,788438-0.00%R$ 643.7M
30/07/20262.461,792972+0.17%R$ 643.7M
15/07/20262.457,572537-0.00%R$ 642.6M
14/07/20262.457,575322-0.00%R$ 642.6M
13/07/20262.457,578104-0.00%R$ 642.6M
10/07/20262.457,580884-0.00%R$ 642.6M
09/07/20262.457,583682-0.00%R$ 642.6M
07/07/20262.457,589248-0.00%R$ 642.6M
06/07/20262.457,593356—R$ 642.6M
Ferramentas

Sobre o Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 647.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.478,004488 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 2.478,004488, referente a 04/09/2026.
Qual o CNPJ do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 36.965.337/0001-80.
Qual a rentabilidade do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 647.9M.
Quem administra o Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O Fralue FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 310 cotas disponíveis.