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FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE

CNPJ 33.588.784/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,140128
26/05/2026
Rent. no Mês
+1.72%
Rent. 12M
+27.21%
Patrimônio Líquido
R$ 587.2M
Média 12M: R$ 531.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE
CNPJ
33.588.784/0001-70
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.72%+7.10%+1.94%+4.70%+13.31%+27.21%+62.56%+98.87%+180.22%+238.11%+23.80%
% CDI189.1%129.3%171.3%135.1%186.6%—————164.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.45%+1.03%+1.65%+1.06%+1.72%———————+7.10%
2025+2.00%+4.04%+7.32%+2.58%+3.92%+1.12%+1.21%+1.12%+2.35%+2.55%+0.95%+5.47%+40.42%
2024+2.01%+1.61%+2.01%+1.59%+1.74%+1.71%+1.06%+1.73%+1.19%+1.73%+1.47%-1.66%+17.36%
2023+1.66%+1.45%+1.98%+1.55%+1.97%+1.64%+0.99%+1.82%+1.13%+1.32%+2.46%+1.64%+21.46%
2022+0.11%+0.49%+0.38%+0.52%+0.38%+17.95%+1.01%+1.31%+6.41%+0.71%+1.54%+1.53%+35.87%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.15%1.95%6.18%—5.94%4.83%
Sharpe—2.822.200.002.461.97
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
5.47%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV23.2%12.9%90.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 563,02 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.73%
valores a receber
0.17%
valores a pagar
0.10%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20264,140128+0.05%R$ 587.2M
25/05/20264,138006+0.06%R$ 586.9M
22/05/20264,135552+0.05%R$ 586.6M
21/05/20264,133511+0.05%R$ 586.3M
20/05/20264,131378+0.05%R$ 586.0M
19/05/20264,129229+0.05%R$ 585.7M
18/05/20264,127188+0.06%R$ 585.4M
15/05/20264,124815+0.05%R$ 585.1M
14/05/20264,122710+0.05%R$ 584.8M
13/05/20264,120638+0.87%R$ 584.5M
12/05/20264,085035+0.06%R$ 579.4M
11/05/20264,082657+0.06%R$ 579.1M
08/05/20264,080408+0.05%R$ 578.8M
07/05/20264,078228+0.05%R$ 578.5M
06/05/20264,076315+0.05%R$ 578.2M
05/05/20264,074226+0.04%R$ 577.9M
04/05/20264,072414+0.06%R$ 577.6M
30/04/20264,069969+0.05%R$ 577.3M
29/04/20264,067986+0.05%R$ 577.0M
28/04/20264,065881+0.05%R$ 576.7M
27/04/20264,063868+0.06%R$ 576.4M
24/04/20264,061524+0.05%R$ 576.1M
23/04/20264,059326+0.05%R$ 575.8M
22/04/20264,057338+0.05%R$ 575.5M
20/04/20264,055198+0.06%R$ 575.2M
17/04/20264,052856+0.05%R$ 574.9M
16/04/20264,050976+0.05%R$ 574.6M
15/04/20264,048948+0.06%R$ 574.3M
14/04/20264,046707+0.05%R$ 574.0M
13/04/20264,044606—R$ 573.7M
Ferramentas

Sobre o FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE

O FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 587.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 4,140128 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
A cota mais recente do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é de R$ 4,140128, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
O CNPJ do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é 33.588.784/0001-70.
Qual a rentabilidade do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é de +27.21%.
Qual o patrimônio líquido do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
O patrimônio líquido do FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é de R$ 587.2M.
Quem administra o FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE?
O FRADE III FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CRED PRIV IE é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.