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FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 58.444.240/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,272617
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+15.56%
Patrimônio Líquido
R$ 60.4M
Média 12M: R$ 26.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.00
Vol: 1.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
58.444.240/0001-65
Data Inicial
12/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.77%+12.37%+1.04%+3.35%+7.48%+15.56%+14.96%
% CDI94.6%120.0%97.1%101.9%109.9%—117.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.26%+1.12%+2.16%+1.32%+1.40%+1.25%+1.34%+1.22%+1.03%+0.77%——+13.63%
2025——+0.99%+1.06%+1.26%+1.25%+1.25%+1.21%+1.26%+1.21%+1.06%+1.30%+12.50%
Captação no Mês
R$ 10.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 10.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.21%0.20%0.57%1.09%—1.63%
Sharpe—1.392.541.00—1.54
Max Drawdown-0.60%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,92 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
43.65%
depositos a prazo e outros titulos de if
35.09%
debentures
16.10%
titulos publicos
4.91%
valores a pagar
0.24%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,272617+0.00%R$ 60.4M
22/10/20261,272617+0.05%R$ 60.4M
21/10/20261,271981+0.05%R$ 60.4M
20/10/20261,271371+0.05%R$ 60.4M
19/10/20261,270715+0.05%R$ 60.4M
16/10/20261,270050+0.05%R$ 60.3M
15/10/20261,269379+0.05%R$ 55.3M
14/10/20261,268784+0.05%R$ 55.3M
13/10/20261,268140+0.05%R$ 55.2M
09/10/20261,267564+0.05%R$ 55.2M
08/10/20261,266908+0.05%R$ 55.2M
07/10/20261,266242+0.05%R$ 52.7M
06/10/20261,265597+0.05%R$ 52.6M
05/10/20261,264943+0.06%R$ 52.6M
02/10/20261,264191+0.05%R$ 49.6M
01/10/20261,263513+0.05%R$ 49.5M
30/09/20261,262868+0.05%R$ 49.5M
29/09/20261,262237+0.05%R$ 49.5M
28/09/20261,261589+0.05%R$ 49.5M
25/09/20261,260955+0.07%R$ 49.4M
24/09/20261,260089+0.05%R$ 49.4M
23/09/20261,259508+0.05%R$ 49.4M
22/09/20261,258907+0.05%R$ 48.4M
21/09/20261,258279+0.05%R$ 44.3M
18/09/20261,257652+0.05%R$ 44.3M
17/09/20261,257002+0.05%R$ 44.3M
16/09/20261,256427+0.05%R$ 44.3M
15/09/20261,255805+0.02%R$ 44.3M
14/09/20261,255561+0.05%R$ 44.2M
11/09/20261,254942—R$ 44.2M
Ferramentas

Sobre o FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 60.4M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 12/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,272617 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,272617, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 58.444.240/0001-65.
Qual a rentabilidade do FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.56%.
Qual o patrimônio líquido do FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 60.4M.
Quem administra o FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O FR Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 430 cotas disponíveis.