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FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada

CNPJ 62.680.015/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
98,220684
23/10/2026
Rent. no Mês
-2.63%
Rent. 12M
-1.42%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 532.3M
Cotistas
11
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 10.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ
62.680.015/0001-03
Data Inicial
11/09/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-2.63%-4.13%-2.63%-0.11%+2.94%-1.42%-1.99%
% CDI-322.0%-40.1%-244.9%-3.4%43.2%—-15.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.14%-1.23%-1.86%-2.60%+2.26%+3.66%-2.25%+2.48%+0.15%-2.63%——-5.31%
2025——————————-0.69%+2.70%+1.99%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.42%11.96%11.13%10.35%—10.82%
Sharpe—-1.19-0.73-1.53—-1.54
Max Drawdown-9.66%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.66%
Pior Mês
-3.14%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 425,09 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.80%
operacoes compromissadas
0.20%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202698,220684+0.00%R$ 1.1B
22/10/202698,220653+0.05%R$ 1.1B
21/10/202698,170794+0.50%R$ 1.1B
20/10/202697,679655-0.83%R$ 1.1B
19/10/202698,501696-0.45%R$ 1.1B
16/10/202698,943502-0.00%R$ 1.1B
15/10/202698,945423+0.74%R$ 1.1B
14/10/202698,215950+0.13%R$ 1.1B
13/10/202698,087388+0.51%R$ 1.1B
09/10/202697,591337-0.43%R$ 1.1B
08/10/202698,010065+0.11%R$ 1.1B
07/10/202697,904219+0.43%R$ 1.1B
06/10/202697,489586-0.32%R$ 1.1B
05/10/202697,806037-4.12%R$ 1.1B
02/10/2026102,013125+0.07%R$ 1.1B
01/10/2026101,942877+1.06%R$ 1.1B
30/09/2026100,869787-0.86%R$ 1.1B
29/09/2026101,741312-0.11%R$ 1.1B
28/09/2026101,850868+0.44%R$ 926.0M
25/09/2026101,399713+0.13%R$ 921.9M
24/09/2026101,265870+0.39%R$ 920.7M
23/09/2026100,868530+0.99%R$ 917.1M
22/09/202699,876401-0.06%R$ 908.1M
21/09/202699,933164-0.21%R$ 808.6M
18/09/2026100,144734-0.14%R$ 810.3M
17/09/2026100,284109+0.03%R$ 385.8M
16/09/2026100,255484+0.18%R$ 385.7M
15/09/2026100,078473+0.03%R$ 385.0M
14/09/2026100,044340+0.08%R$ 384.9M
11/09/202699,959749—R$ 384.6M
Ferramentas

Sobre o FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada

O FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 11 cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2025, a cota mais recente é de R$ 98,220684 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
A cota mais recente do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 98,220684, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
O CNPJ do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é 62.680.015/0001-03.
Qual a rentabilidade do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de -1.42%.
Qual o patrimônio líquido do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
O FP FOF Liquid Alternatives FIF - CI Multimercado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 255 cotas disponíveis.