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FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +5.89% | +1.41% | +3.57% | +3.59% | +11.65% | +26.08% | +12.15% |
| % CDI | 216.4% | 60.9% | 129.0% | 106.6% | 51.9% | 79.7% | — | 81.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.29% | +0.93% | -2.70% | +2.00% | +0.52% | +0.94% | -0.42% | +1.59% | +0.67% | — | — | — | +5.89% |
| 2025 | +1.42% | -0.27% | -0.49% | +3.17% | +3.03% | +1.76% | +0.58% | +2.43% | +1.99% | +1.47% | +1.33% | +0.95% | +18.74% |
| 2024 | -1.31% | -0.51% | +1.05% | -1.93% | -0.19% | +0.01% | +1.82% | +1.58% | +1.09% | +0.69% | +0.75% | +0.70% | +3.74% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.92% | +2.45% | +2.78% | +4.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.45% | 3.32% | 4.87% | 4.30% | 3.85% | 4.27% |
| Sharpe | — | 0.29 | -1.44 | -0.69 | -0.17 | -0.64 |
| Max Drawdown | -3.83% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 61.9% | 65.6% | 94.8% |
| vs IBOV | 42.1% | 25.8% | 67.4% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.34% | R$ 1,02 bi |
operacoes compromissadas | 0.66% | R$ 6,75 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 33,97 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,365378 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,364271 | +0.17% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,361899 | +0.11% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,360445 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,360445 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,359742 | +0.26% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,356270 | -0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,356704 | -0.13% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,358420 | +0.14% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,356546 | -0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,356949 | +0.30% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,352954 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,352608 | +0.34% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,348032 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,346649 | +0.15% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,344579 | -0.36% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,349419 | +0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,347264 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,346822 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,345822 | +0.15% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,343748 | -0.20% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,346444 | -0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,347596 | +0.18% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,345208 | -0.12% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,346827 | +0.50% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,340162 | +0.15% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,338130 | +0.24% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,334981 | +0.27% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,331389 | +0.40% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,326129 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada
O FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 11 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,365378 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.30%.
- A cota mais recente do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 1,365378, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é 41.902.409/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é de +11.65%, equivalente a 79.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 740 cotas disponíveis.