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FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada

CNPJ 14.120.553/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
278,590626
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+12.17%
Patrimônio Líquido
R$ 3.6B
Média 12M: R$ 3.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.51
Vol: 1.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada
CNPJ
14.120.553/0001-92
Data Inicial
17/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.97%+6.24%+1.12%+3.99%+7.53%+12.17%+19.82%+31.48%+47.06%+12.43%
% CDI100.7%112.5%98.9%114.8%105.6%————85.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.21%+1.39%+1.31%+0.97%———————+6.24%
2025+1.88%+0.65%+0.57%+1.76%+0.62%+0.44%+0.29%+1.18%+0.66%+1.02%+1.07%+0.95%+11.67%
2024+0.68%+0.59%+0.77%-0.20%+1.05%+0.39%+0.91%+0.59%+0.40%+0.74%+0.36%-0.28%+6.15%
2023+1.39%+1.40%+1.51%+0.90%+0.58%+1.05%+0.97%+0.61%+0.13%-0.31%+1.80%+1.46%+12.12%
2022+0.16%+0.92%+2.56%+1.53%+0.78%+0.33%+0.01%+0.01%+0.42%+1.92%-0.33%+0.94%+9.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.41%2.22%1.92%1.75%2.03%1.75%
Sharpe—1.030.44-1.51-1.71-1.25
Max Drawdown-0.60%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV11.3%0.0%59.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,47 bi

MAIO/2026

titulos publicos
99.52%
operacoes compromissadas
0.47%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026278,590626+0.06%R$ 3.6B
26/05/2026278,429531+0.03%R$ 3.6B
25/05/2026278,359048+0.15%R$ 3.6B
22/05/2026277,954362+0.05%R$ 3.6B
21/05/2026277,817968+0.10%R$ 3.6B
20/05/2026277,549190+0.14%R$ 3.6B
19/05/2026277,151712+0.02%R$ 3.6B
18/05/2026277,106226+0.14%R$ 3.6B
15/05/2026276,708890-0.10%R$ 3.6B
14/05/2026276,997018+0.11%R$ 3.6B
13/05/2026276,688571-0.17%R$ 3.6B
12/05/2026277,152410+0.01%R$ 3.6B
11/05/2026277,129936-0.02%R$ 3.6B
08/05/2026277,185470+0.12%R$ 3.6B
07/05/2026276,860156+0.07%R$ 3.6B
06/05/2026276,665829+0.15%R$ 3.6B
05/05/2026276,254021+0.13%R$ 3.6B
04/05/2026275,907514-0.00%R$ 3.6B
30/04/2026275,908345+0.19%R$ 3.6B
29/04/2026275,398463-0.08%R$ 3.6B
28/04/2026275,611867+0.04%R$ 3.6B
27/04/2026275,513507+0.02%R$ 3.6B
24/04/2026275,463306+0.04%R$ 3.6B
23/04/2026275,355430-0.16%R$ 3.6B
22/04/2026275,808535-0.01%R$ 3.6B
20/04/2026275,827989+0.09%R$ 3.6B
17/04/2026275,591533+0.07%R$ 3.6B
16/04/2026275,387114-0.03%R$ 3.6B
15/04/2026275,464567+0.11%R$ 3.6B
14/04/2026275,159119—R$ 3.6B
Ferramentas

Sobre o FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada

O FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 3.6B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2025, a cota mais recente é de R$ 278,590626 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
A cota mais recente do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é de R$ 278,590626, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
O CNPJ do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é 14.120.553/0001-92.
Qual a rentabilidade do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é de +12.17%.
Qual o patrimônio líquido do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é de R$ 3.6B.
Quem administra o FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada?
O FOX Soberano I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado IMA B 5 - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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