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FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.455.174/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
211,838338
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.79%
Patrimônio Líquido
R$ 4.7B
Média 12M: R$ 4.3B
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
27.455.174/0001-03
Data Inicial
20/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.96%+5.54%+1.13%+3.47%+7.12%+14.79%+27.44%+43.65%+62.56%+14.54%
% CDI99.6%99.8%99.8%99.8%99.8%————99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.21%+1.09%+0.96%———————+5.54%
2025+1.01%+0.98%+0.96%+1.05%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.22%+1.27%+1.05%+1.22%+14.28%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.89%+0.83%+0.79%+0.91%+0.87%+0.83%+0.92%+0.79%+0.93%+10.85%
2023+1.12%+0.92%+1.17%+0.92%+1.12%+1.07%+1.07%+1.14%+0.97%+1.00%+0.92%+0.90%+13.03%
2022+0.74%+0.75%+0.92%+0.83%+1.04%+1.01%+1.04%+1.17%+1.07%+1.02%+1.02%+1.13%+12.38%
Captação no Mês
R$ 1.436.733.585
Resgates no Mês
R$ 1.612.135.883
Captação Líquida
-R$ 175.402.298
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.01%0.01%0.11%0.01%
Sharpe—-2.86-2.86—-0.33—
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV17.2%0.0%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,58 bi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
83.50%
titulos publicos
16.50%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026211,838338+0.05%R$ 4.7B
26/05/2026211,725296+0.05%R$ 4.7B
25/05/2026211,612539+0.05%R$ 4.7B
22/05/2026211,499956+0.05%R$ 4.7B
21/05/2026211,387612+0.05%R$ 4.8B
20/05/2026211,275057+0.05%R$ 4.7B
19/05/2026211,162656+0.05%R$ 4.5B
18/05/2026211,050296+0.05%R$ 5.1B
15/05/2026210,938173+0.05%R$ 4.3B
14/05/2026210,826113+0.05%R$ 4.3B
13/05/2026210,714037+0.05%R$ 4.3B
12/05/2026210,602113+0.05%R$ 4.3B
11/05/2026210,490314+0.05%R$ 4.3B
08/05/2026210,378659+0.05%R$ 4.3B
07/05/2026210,266904+0.05%R$ 4.9B
06/05/2026210,155005+0.05%R$ 4.9B
05/05/2026210,042933+0.05%R$ 4.9B
04/05/2026209,931769+0.05%R$ 4.8B
30/04/2026209,819847+0.05%R$ 4.8B
29/04/2026209,706407+0.05%R$ 4.8B
28/04/2026209,593143+0.05%R$ 4.8B
27/04/2026209,478164+0.05%R$ 4.8B
24/04/2026209,364258+0.05%R$ 4.8B
23/04/2026209,251295+0.05%R$ 4.9B
22/04/2026209,137715+0.05%R$ 4.9B
20/04/2026209,024516+0.05%R$ 4.8B
17/04/2026208,911556+0.05%R$ 4.6B
16/04/2026208,798949+0.05%R$ 5.2B
15/04/2026208,686244+0.05%R$ 5.2B
14/04/2026208,574564—R$ 5.2B
Ferramentas

Sobre o FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

O FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 4.7B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 20/09/2024, a cota mais recente é de R$ 211,838338 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 211,838338, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é 27.455.174/0001-03.
Qual a rentabilidade do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de +14.79%.
Qual o patrimônio líquido do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.7B.
Quem administra o FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
O FOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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