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Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.794.786/0001-20|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,377004
26/05/2026
Rent. no Mês
+2.22%
Rent. 12M
-2.22%
Patrimônio Líquido
R$ 82.6M
Média 12M: R$ 87.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.67
Vol: 10.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.794.786/0001-20
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+2.22%-8.62%+1.31%-3.28%-3.31%-2.22%+20.58%-2.65%
% CDI243.5%-156.9%115.9%-94.3%-46.5%——-18.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.71%-1.45%-6.62%+0.88%+2.22%———————-8.62%
2025-2.11%+2.16%-5.46%-0.35%+4.55%-3.37%+3.18%-1.02%-0.50%+3.37%+0.50%+4.00%+4.49%
2024+2.45%+2.88%+4.24%+1.35%+3.79%+5.53%+2.51%+2.61%-2.42%+4.07%+5.52%+1.15%+39.03%
2023—————————-1.30%+3.22%+1.97%+3.88%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.84%12.03%11.44%10.23%11.40%10.24%
Sharpe—-2.25-1.86-1.67-0.27-1.71
Max Drawdown-14.08%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
4.00%
Pior Mês
-6.62%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.6%62.9%97.6%
vs IPCA54.1%55.7%83.6%
vs IBOV4.9%0.0%64.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 814,82 mil

MAIO/2026

operacoes compromissadas
38.88%
disponibilidades
26.46%
valores a pagar
26.33%
valores a receber
8.32%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20261,377004-0.24%R$ 82.6M
25/05/20261,380267+0.29%R$ 82.8M
22/05/20261,376335+0.65%R$ 82.6M
21/05/20261,367457-0.16%R$ 82.0M
20/05/20261,369592-0.19%R$ 82.2M
19/05/20261,372182+0.27%R$ 82.3M
18/05/20261,368474-0.53%R$ 82.1M
15/05/20261,375785+1.52%R$ 82.5M
14/05/20261,355231+0.36%R$ 81.3M
13/05/20261,350345+1.58%R$ 81.0M
12/05/20261,329392-0.18%R$ 79.7M
11/05/20261,331839-0.58%R$ 79.9M
08/05/20261,339653-0.88%R$ 80.4M
07/05/20261,351483-0.37%R$ 81.1M
06/05/20261,356495+2.08%R$ 81.4M
05/05/20261,328873-0.84%R$ 79.7M
04/05/20261,340091-0.52%R$ 80.4M
30/04/20261,347098-0.15%R$ 80.8M
29/04/20261,349182+0.13%R$ 80.9M
28/04/20261,347450-0.26%R$ 80.8M
27/04/20261,350924-0.61%R$ 81.0M
24/04/20261,359202+0.71%R$ 81.5M
23/04/20261,349644-0.20%R$ 81.0M
22/04/20261,352329-0.85%R$ 81.1M
20/04/20261,363896-0.88%R$ 81.8M
17/04/20261,376005+1.14%R$ 82.5M
16/04/20261,360550-0.21%R$ 81.6M
15/04/20261,363395+0.48%R$ 81.8M
14/04/20261,356907+0.89%R$ 81.4M
13/04/20261,344910—R$ 80.7M
Ferramentas

Sobre o Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada

O Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 82.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,377004 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada é de R$ 1,377004, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada é 47.794.786/0001-20.
Qual a rentabilidade do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada é de -2.22%.
Qual o patrimônio líquido do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada é de R$ 82.6M.
Quem administra o Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada?
O Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações III Internacional Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 676 cotas disponíveis.