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Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.029.928/0001-88|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,209551
26/05/2026
Rent. no Mês
-6.41%
Rent. 12M
+14.69%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 17.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.029.928/0001-88
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-6.41%+5.25%-8.54%-10.24%+7.79%+14.69%+23.56%+56.05%+39.83%+35.47%+14.00%
% CDI-702.9%95.7%-756.2%-294.5%109.2%—————96.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.76%+4.68%-2.41%-1.49%-6.41%———————+5.25%
2025+6.06%-2.40%+4.11%+9.24%+4.70%+1.11%-5.54%+6.61%+1.68%-0.57%+5.53%-0.63%+33.06%
2024-4.21%+1.39%+0.34%-6.60%-2.72%+1.33%+2.39%+6.31%-2.36%-1.52%-6.94%-5.83%-17.71%
2023+4.31%-5.61%-2.94%+1.45%+6.46%+8.25%+3.38%-5.98%-0.69%-3.61%+13.65%+5.83%+25.03%
2022+6.84%-0.30%+5.09%-9.30%-0.34%-9.91%+5.21%+4.50%+1.22%+4.88%-6.41%-2.56%-2.97%
Captação no Mês
R$ 1.500.000
Resgates no Mês
R$ 75.000
Captação Líquida
R$ 1.425.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade20.73%22.56%21.55%17.80%16.20%18.03%
Sharpe—-2.200.07-0.01-0.11-0.03
Max Drawdown-13.83%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.76%
Pior Mês
-6.41%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI91.4%100.0%57.1%
vs IPCA87.6%100.0%43.8%
vs IBOV0.5%0.0%17.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 83,24 mi

MAIO/2026

titulos publicos
36.92%
operacoes compromissadas
35.00%
valores a receber
22.41%
valores a pagar
5.50%
disponibilidades
0.17%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20265,209551-0.73%R$ 1.4B
25/05/20265,248045+1.32%R$ 1.4B
22/05/20265,179529-1.22%R$ 1.4B
21/05/20265,243379+0.10%R$ 1.4B
20/05/20265,238188+2.42%R$ 1.4B
19/05/20265,114395-1.78%R$ 1.4B
18/05/20265,207167-0.24%R$ 1.4B
15/05/20265,219541-1.09%R$ 1.4B
14/05/20265,277029+1.03%R$ 1.4B
13/05/20265,223211-2.16%R$ 1.4B
12/05/20265,338263-0.86%R$ 1.4B
11/05/20265,384352-1.86%R$ 1.4B
08/05/20265,486457+0.17%R$ 1.5B
07/05/20265,477061-1.89%R$ 1.5B
06/05/20265,582296+0.69%R$ 1.5B
05/05/20265,544040+0.71%R$ 1.5B
04/05/20265,504704-1.11%R$ 1.5B
30/04/20265,566267+1.35%R$ 1.5B
29/04/20265,492265-2.08%R$ 1.5B
28/04/20265,608662-0.66%R$ 1.5B
27/04/20265,646179-0.88%R$ 1.5B
24/04/20265,696293+0.08%R$ 1.5B
23/04/20265,691563-1.19%R$ 1.5B
22/04/20265,760001-1.83%R$ 1.5B
20/04/20265,867300-0.31%R$ 1.6B
17/04/20265,885793-0.10%R$ 1.6B
16/04/20265,891420-0.74%R$ 1.6B
15/04/20265,935550+0.33%R$ 1.6B
14/04/20265,916264+0.66%R$ 1.6B
13/04/20265,877264—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada

O Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,209551 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é de R$ 5,209551, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é 12.029.928/0001-88.
Qual a rentabilidade do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é de +14.69%.
Qual o patrimônio líquido do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada?
O Fortaleza FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações I Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.