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Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada

CNPJ 38.498.987/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,873921
26/05/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
-7.11%
Patrimônio Líquido
R$ 216.7M
Média 12M: R$ 214.4M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-2.79
Vol: 7.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada
CNPJ
38.498.987/0001-99
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUATRINVEST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.03%-2.82%-0.63%-1.52%+1.08%-7.11%-6.65%
% CDI-3.3%-51.4%-55.7%-43.6%15.1%—-45.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.60%-1.48%+1.99%-2.68%-0.03%———————-2.82%
2025-0.86%-0.06%+2.05%+0.89%-1.00%-8.12%+1.79%-1.03%+0.11%-0.34%-0.12%+4.06%-3.07%
2024-0.00%+2.98%+3.46%-1.65%+0.54%+1.16%-0.48%-0.24%-1.51%+1.30%+0.19%+2.20%+8.10%
2023-1.10%+0.07%-0.62%-1.65%+4.66%-0.27%+0.41%+0.19%+0.32%-0.27%+2.60%+2.55%+6.91%
2022-1.80%-0.06%+2.38%+0.61%-4.05%-2.96%+2.16%+2.80%-0.46%+0.30%-0.95%+0.80%-1.44%
Captação no Mês
R$ 2.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.95%5.62%5.52%7.86%—7.93%
Sharpe—-3.66-2.29-2.79—-2.72
Max Drawdown-8.05%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
4.06%
Pior Mês
-2.68%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 85,95 mil

MAIO/2026

valores a pagar
64.22%
valores a receber
35.20%
disponibilidades
0.58%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
26/05/20260,873921+0.03%R$ 216.7M
25/05/20260,873632-0.00%R$ 216.6M
22/05/20260,873659+0.15%R$ 216.6M
21/05/20260,872355-0.05%R$ 216.3M
20/05/20260,872757-0.12%R$ 216.4M
19/05/20260,873806+0.10%R$ 216.7M
18/05/20260,872899-0.27%R$ 216.4M
15/05/20260,875251+0.42%R$ 217.0M
14/05/20260,871560+0.09%R$ 216.1M
13/05/20260,870795+0.37%R$ 215.9M
12/05/20260,867620+0.03%R$ 215.1M
11/05/20260,867351-0.03%R$ 215.1M
08/05/20260,867652-0.08%R$ 212.6M
07/05/20260,868359-0.02%R$ 212.8M
06/05/20260,868507+0.06%R$ 212.8M
05/05/20260,867984-0.73%R$ 212.7M
04/05/20260,874371+0.02%R$ 214.3M
30/04/20260,874187-0.58%R$ 214.2M
29/04/20260,879280+0.15%R$ 215.5M
28/04/20260,878006-0.02%R$ 215.2M
27/04/20260,878143-0.15%R$ 215.2M
24/04/20260,879460+0.14%R$ 215.5M
23/04/20260,878250+0.01%R$ 215.2M
22/04/20260,878168-0.05%R$ 215.2M
20/04/20260,878601-0.04%R$ 215.3M
17/04/20260,878926-0.03%R$ 215.4M
16/04/20260,879230+0.02%R$ 215.5M
15/04/20260,879083+0.01%R$ 215.4M
14/04/20260,878965-0.09%R$ 215.4M
13/04/20260,879713—R$ 215.6M
Ferramentas

Sobre o Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada

O Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 216.7M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,873921 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada é de R$ 0,873921, referente a 26/05/2026.
Qual o CNPJ do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada é 38.498.987/0001-99.
Qual a rentabilidade do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada é de -7.11%.
Qual o patrimônio líquido do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada é de R$ 216.7M.
Quem administra o Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada?
O Fortaleza EI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado II PE Credito Privado RESP Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.