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FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 60.454.208/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,202376
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+13.65%
Patrimônio Líquido
R$ 27.0M
Média 12M: R$ 28.9M
Cotistas
493
Sharpe 12M
-1.90
Vol: 0.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
60.454.208/0001-02
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.82%+10.62%+1.05%+3.21%+6.15%+13.65%+13.10%
% CDI100.4%103.0%97.5%97.5%90.5%—102.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.00%+2.19%+0.45%+1.07%+1.12%+1.18%+1.07%+1.03%+0.82%——+11.73%
2025—————+1.08%+1.33%+1.14%+1.22%+1.24%+1.05%+1.23%+8.59%
Captação no Mês
R$ 1.719.096
Resgates no Mês
R$ 1.382.361
Captação Líquida
R$ 336.735
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.16%0.56%0.43%—1.15%
Sharpe—-2.22-2.48-1.90—0.32
Max Drawdown-0.42%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
0.45%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 32,27 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
54.13%
cotas de fundos
45.79%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,202376+0.05%R$ 27.0M
22/10/20261,201760+0.05%R$ 26.6M
21/10/20261,201130+0.05%R$ 26.5M
20/10/20261,200497+0.05%R$ 27.4M
19/10/20261,199859+0.05%R$ 27.3M
16/10/20261,199233+0.05%R$ 27.0M
15/10/20261,198608+0.05%R$ 26.9M
14/10/20261,197997+0.04%R$ 26.9M
13/10/20261,197472+0.05%R$ 26.9M
09/10/20261,196903+0.05%R$ 27.2M
08/10/20261,196280+0.05%R$ 27.0M
07/10/20261,195632+0.05%R$ 26.9M
06/10/20261,195008+0.05%R$ 26.9M
05/10/20261,194385+0.05%R$ 26.5M
02/10/20261,193785+0.05%R$ 26.4M
01/10/20261,193195+0.05%R$ 26.4M
30/09/20261,192608+0.05%R$ 26.4M
29/09/20261,192025+0.05%R$ 26.4M
28/09/20261,191469+0.05%R$ 26.3M
25/09/20261,190905+0.03%R$ 26.0M
24/09/20261,190536+0.05%R$ 25.9M
23/09/20261,189936+0.05%R$ 25.9M
22/09/20261,189340+0.05%R$ 26.0M
21/09/20261,188743+0.05%R$ 25.9M
18/09/20261,188147+0.05%R$ 26.0M
17/09/20261,187515+0.06%R$ 25.7M
16/09/20261,186824+0.05%R$ 27.2M
15/09/20261,186234+0.05%R$ 31.1M
14/09/20261,185633+0.05%R$ 31.1M
11/09/20261,185032—R$ 31.0M
Ferramentas

Sobre o FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 27.0M e 493 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,202376 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,202376, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 60.454.208/0001-02.
Qual a rentabilidade do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.65%.
Qual o patrimônio líquido do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 27.0M.
Quem administra o FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O FORT KNOX Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 357 cotas disponíveis.