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FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.71% | +15.95% | -2.77% | -5.60% | -2.17% | +19.98% | +15.61% | +16.67% |
| % CDI | -209.5% | 154.8% | -258.6% | -170.1% | -32.0% | — | — | 130.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.90% | +14.63% | +16.11% | +0.08% | +5.56% | -1.48% | -7.66% | +0.65% | +3.08% | -1.71% | — | — | +32.92% |
| 2025 | -0.01% | +1.08% | +1.14% | -1.31% | +0.10% | -15.82% | -0.76% | +0.80% | -1.48% | +12.77% | +0.46% | +0.46% | -4.65% |
| 2024 | — | -0.23% | +0.71% | +0.21% | -0.95% | +5.13% | +0.14% | +0.59% | +1.82% | +0.07% | +0.86% | -3.99% | +4.21% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.70% | 18.96% | 14.96% | 17.98% | 16.85% | 18.69% |
| Sharpe | — | -1.81 | -1.23 | 0.31 | -0.32 | 0.24 |
| Max Drawdown | -9.12% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 63.2% | 80.0% | 34.5% |
| vs IPCA | 63.2% | 80.0% | 23.7% |
| vs IBOV | 67.5% | 65.0% | 21.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 3.780,769660 | +0.00% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 3.780,769660 | -0.43% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 3.797,068621 | -0.14% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 3.802,295891 | -0.20% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 3.810,089284 | -0.24% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 3.819,302491 | -0.26% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 3.829,347244 | +0.22% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 3.820,902901 | -0.09% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 3.824,488271 | -0.20% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 3.832,151817 | +0.23% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 3.823,199068 | +0.07% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 3.820,689833 | -0.52% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 3.840,678084 | -0.09% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 3.844,118761 | -0.27% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 3.854,562296 | -0.12% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 3.859,038077 | +0.33% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 3.846,506837 | -2.95% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 3.963,623303 | -0.12% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 3.968,479689 | -0.03% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 3.969,472407 | +0.33% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 3.956,521051 | +1.75% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 3.888,575048 | +0.15% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 3.882,819528 | -0.16% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 3.889,114454 | -0.09% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 3.892,650864 | -0.14% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 3.898,146811 | -0.06% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 3.900,680198 | +4.79% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 3.722,215289 | +0.17% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 3.716,058877 | -0.07% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 3.718,650060 | — | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 48.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2024, a cota mais recente é de R$ 3.780,769660 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3.780,769660, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 53.704.225/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +19.98%.
- O patrimônio líquido do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 48.7M.
- O FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o FOKA II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 690 cotas disponíveis.