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FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada

CNPJ 49.127.217/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
126,565640
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
+6.89%
Patrimônio Líquido
R$ 214.8M
Média 12M: R$ 426.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.25
Vol: 6.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
49.127.217/0001-56
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.13%-0.23%+0.07%-0.70%-2.00%+6.89%+18.55%+26.48%+6.36%
% CDI-13.2%-2.9%6.2%-20.7%-28.5%———44.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.33%+1.97%-5.59%+1.73%-0.63%+0.31%-0.13%—————-0.23%
2025+0.23%+0.21%-0.73%+2.42%+1.71%+2.42%-0.90%+2.65%+2.19%+1.13%+1.32%-0.20%+13.09%
2024-0.21%+0.21%+0.54%-0.77%-0.35%+0.67%+1.80%-0.39%+1.13%+0.96%+0.89%+1.60%+6.23%
2023———+0.44%-0.45%+2.39%+1.28%-0.83%+0.44%-0.06%+0.71%+2.61%+6.66%
Captação no Mês
R$ 486.625
Resgates no Mês
R$ 630.580
Captação Líquida
-R$ 143.955
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.92%4.77%7.49%6.26%4.29%6.29%
Sharpe—-3.58-2.47-1.25-0.94-1.31
Max Drawdown-7.71%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
-5.59%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.0%80.3%100.0%
vs IPCA53.8%40.8%99.6%
vs IBOV27.7%0.0%47.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 308,20 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026126,565640-0.13%R$ 214.8M
23/07/2026126,726423+0.09%R$ 215.1M
22/07/2026126,606336+0.02%R$ 214.9M
21/07/2026126,578290+0.16%R$ 214.8M
20/07/2026126,373011+0.02%R$ 214.5M
17/07/2026126,346950-0.29%R$ 214.4M
16/07/2026126,710843-0.41%R$ 215.0M
15/07/2026127,230656+0.03%R$ 215.9M
14/07/2026127,194579+0.25%R$ 215.9M
13/07/2026126,871442-0.47%R$ 215.3M
10/07/2026127,466844+0.29%R$ 216.5M
09/07/2026127,102634+0.44%R$ 215.9M
08/07/2026126,542073-0.30%R$ 214.9M
07/07/2026126,918637-0.19%R$ 215.6M
06/07/2026127,154402+0.03%R$ 216.0M
03/07/2026127,120472+0.18%R$ 215.9M
02/07/2026126,887583+0.00%R$ 215.5M
01/07/2026126,881965+0.12%R$ 215.5M
30/06/2026126,725101+0.02%R$ 215.2M
29/06/2026126,698212-0.06%R$ 215.2M
26/06/2026126,770238+0.23%R$ 215.3M
25/06/2026126,478487+0.27%R$ 214.8M
24/06/2026126,132422+0.03%R$ 214.2M
23/06/2026126,093289+0.03%R$ 214.1M
22/06/2026126,058403+0.35%R$ 214.1M
19/06/2026125,624616-0.10%R$ 213.3M
18/06/2026125,756041+0.25%R$ 213.5M
17/06/2026125,437349-0.03%R$ 212.9M
16/06/2026125,473831-0.21%R$ 213.0M
15/06/2026125,735747—R$ 213.4M
Ferramentas

Sobre o FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada

O FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 214.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 126,565640 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 126,565640, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é 49.127.217/0001-56.
Qual a rentabilidade do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é de +6.89%.
Qual o patrimônio líquido do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 214.8M.
Quem administra o FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
O FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 849 cotas disponíveis.