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FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada

CNPJ 49.127.217/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
130,720923
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.23%
Rent. 12M
+6.59%
45.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 221.9M
Média 12M: R$ 379.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.29
Vol: 6.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada
CNPJ
49.127.217/0001-56
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.23%+3.05%+2.44%+4.43%+1.45%+6.59%+18.55%+26.48%+7.70%
% CDI396.2%31.5%223.6%132.5%20.9%45.1%——51.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.33%+1.97%-5.59%+1.73%-0.63%+0.31%-0.02%+1.92%+1.23%———+3.05%
2025+0.23%+0.21%-0.73%+2.42%+1.71%+2.42%-0.90%+2.65%+2.19%+1.13%+1.32%-0.20%+13.09%
2024-0.21%+0.21%+0.54%-0.77%-0.35%+0.67%+1.80%-0.39%+1.13%+0.96%+0.89%+1.60%+6.23%
2023———+0.44%-0.45%+2.39%+1.28%-0.83%+0.44%-0.06%+0.71%+2.61%+6.66%
Captação no Mês
R$ 28.086
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 28.086
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.47%4.09%6.43%6.24%4.29%6.21%
Sharpe—1.19-1.77-1.29-0.94-1.14
Max Drawdown-7.71%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
-5.59%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.5%56.1%100.0%
vs IPCA51.0%11.5%99.6%
vs IBOV39.5%18.2%47.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 308,20 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026130,720923-0.31%R$ 221.9M
08/09/2026131,121173+0.42%R$ 222.6M
04/09/2026130,570470+0.12%R$ 221.6M
03/09/2026130,411907+0.13%R$ 221.4M
02/09/2026130,237458+0.72%R$ 221.1M
01/09/2026129,301309+0.13%R$ 219.5M
31/08/2026129,133230+0.11%R$ 219.2M
28/08/2026128,986698-0.18%R$ 218.9M
27/08/2026129,224054+0.21%R$ 219.3M
26/08/2026128,959388+0.13%R$ 218.9M
25/08/2026128,798382+0.36%R$ 218.6M
24/08/2026128,332145-0.09%R$ 217.8M
21/08/2026128,443538+0.33%R$ 218.0M
20/08/2026128,022524+0.04%R$ 217.3M
19/08/2026127,971803+0.27%R$ 217.2M
18/08/2026127,628339-0.44%R$ 216.6M
17/08/2026128,189872-0.05%R$ 217.6M
14/08/2026128,252601+0.17%R$ 217.7M
13/08/2026128,040487+0.30%R$ 217.3M
12/08/2026127,654579+0.32%R$ 216.7M
11/08/2026127,243996-0.29%R$ 216.0M
10/08/2026127,608750-0.08%R$ 216.6M
07/08/2026127,707689+0.16%R$ 216.8M
06/08/2026127,505903-0.19%R$ 216.4M
05/08/2026127,752218+0.27%R$ 216.8M
04/08/2026127,407343+0.16%R$ 216.2M
03/08/2026127,209881+0.41%R$ 215.9M
31/07/2026126,694938-0.01%R$ 215.0M
30/07/2026126,702168+0.75%R$ 215.0M
29/07/2026125,760678—R$ 213.4M
Ferramentas

Sobre o FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada

O FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 221.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 130,720923 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 130,720923, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é 49.127.217/0001-56.
Qual a rentabilidade do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é de +6.59%, equivalente a 45.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é de R$ 221.9M.
Quem administra o FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada?
O FOF FRG FC - CIC MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 881 cotas disponíveis.