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Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 58.213.245/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,219506
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+11.02%
Patrimônio Líquido
R$ 152.2M
Média 12M: R$ 61.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 2.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
58.213.245/0001-87
Data Inicial
13/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.84%+4.84%+0.96%+1.89%+2.58%+11.02%+10.62%
% CDI88.0%62.1%87.0%55.6%36.7%—74.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.58%+0.36%-0.85%-1.93%+1.27%+1.57%+0.84%—————+4.84%
2025+1.06%+1.10%+1.17%+1.16%+1.28%+1.81%+1.09%+2.05%+2.66%-0.48%+0.44%+0.93%+15.18%
Captação no Mês
R$ 7.400.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 7.400.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.98%3.77%3.00%2.56%—2.58%
Sharpe—-1.73-3.11-1.45—-1.45
Max Drawdown-3.11%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.58%
Pior Mês
-1.93%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,13 mi

JULHO/2026

debentures
74.68%
cotas de fundos
19.45%
titulos publicos
5.61%
mercado futuro posicoes vendidas
0.24%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,219506+0.05%R$ 152.2M
23/07/20261,218874+0.13%R$ 152.1M
22/07/20261,217246-0.03%R$ 151.9M
21/07/20261,217551+0.04%R$ 152.0M
20/07/20261,217084+0.13%R$ 151.5M
17/07/20261,215528-0.08%R$ 151.3M
16/07/20261,216494+0.04%R$ 151.4M
15/07/20261,215969+0.04%R$ 149.4M
14/07/20261,215493+0.07%R$ 149.3M
13/07/20261,214645-0.06%R$ 144.2M
10/07/20261,215395+0.05%R$ 144.3M
09/07/20261,214786+0.13%R$ 144.2M
08/07/20261,213233+0.06%R$ 144.0M
07/07/20261,212489+0.08%R$ 143.9M
06/07/20261,211553+0.03%R$ 143.8M
03/07/20261,211208+0.13%R$ 143.8M
02/07/20261,209681+0.02%R$ 143.6M
01/07/20261,209449+0.00%R$ 143.6M
30/06/20261,209402+0.06%R$ 143.6M
29/06/20261,208696+0.11%R$ 143.5M
26/06/20261,207410-0.04%R$ 143.3M
25/06/20261,207857+0.16%R$ 143.4M
24/06/20261,205930+0.07%R$ 141.9M
23/06/20261,205073+0.05%R$ 141.8M
22/06/20261,204475+0.12%R$ 141.7M
19/06/20261,202993-0.00%R$ 140.0M
18/06/20261,203001-0.02%R$ 140.0M
17/06/20261,203268+0.12%R$ 145.1M
16/06/20261,201868+0.16%R$ 144.9M
15/06/20261,199924—R$ 149.6M
Ferramentas

Sobre o Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 152.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,219506 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,219506, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 58.213.245/0001-87.
Qual a rentabilidade do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +11.02%.
Qual o patrimônio líquido do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 152.2M.
Quem administra o Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 404 cotas disponíveis.