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Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.78% | +1.80% | -3.46% | -2.90% | -1.06% | +1.60% | +3.17% |
| % CDI | -340.3% | 17.6% | -322.3% | -88.1% | -15.7% | — | 25.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.58% | +0.36% | -0.49% | -1.93% | +1.27% | +1.57% | +0.89% | +1.12% | -1.29% | -2.78% | — | — | +2.17% |
| 2025 | +1.06% | +1.10% | +1.17% | +1.16% | +1.28% | +1.81% | +1.09% | +2.05% | +2.66% | -0.48% | +0.44% | +0.93% | +15.18% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.79% | 3.36% | 3.61% | 2.90% | — | 3.07% |
| Sharpe | — | -7.42 | -4.48 | -4.43 | — | -3.53 |
| Max Drawdown | -4.86% | |||||
OUTUBRO/2026
debentures | 74.68% | R$ 13,54 mi |
cotas de fundos | 19.45% | R$ 3,53 mi |
titulos publicos | 5.61% | R$ 1,02 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.24% | R$ 42,63 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 5,04 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 793,41 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,184140 | +0.42% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,179140 | -0.03% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | — |
| 21/10/2026 | 1,179520 | +0.17% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | — |
| 20/10/2026 | 1,177508 | +0.22% | R$ 27.0M | R$ 500.000,00 | — |
| 19/10/2026 | 1,174931 | +0.04% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | — |
| 16/10/2026 | 1,174502 | -0.05% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/10/2026 | 1,175105 | -0.49% | R$ 39.5M | R$ 0,00 | — |
| 14/10/2026 | 1,180846 | -0.79% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | — |
| 13/10/2026 | 1,190190 | -0.25% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | — |
| 09/10/2026 | 1,193227 | -0.08% | R$ 75.4M | R$ 0,00 | — |
| 08/10/2026 | 1,194185 | -0.08% | R$ 87.5M | R$ 300.000,00 | — |
| 07/10/2026 | 1,195192 | -0.55% | R$ 102.3M | R$ 0,00 | — |
| 06/10/2026 | 1,201752 | -0.12% | R$ 109.9M | R$ 0,00 | — |
| 05/10/2026 | 1,203190 | -0.97% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | — |
| 02/10/2026 | 1,214915 | -0.21% | R$ 123.2M | — | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,217499 | -0.04% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | — |
| 30/09/2026 | 1,217944 | -0.21% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | — |
| 29/09/2026 | 1,220545 | -0.14% | R$ 136.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,222209 | -0.06% | R$ 136.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,222900 | -0.07% | R$ 136.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,223778 | -0.22% | R$ 136.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,226520 | -0.09% | R$ 137.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,227682 | -0.31% | R$ 137.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,231487 | -0.05% | R$ 137.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,232127 | +0.11% | R$ 137.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,230822 | -0.03% | R$ 137.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,231169 | +0.08% | R$ 137.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,230154 | -0.05% | R$ 137.4M | R$ 0,00 | — |
| 14/09/2026 | 1,230817 | -0.18% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,233045 | — | R$ 140.2M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 17.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,184140 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,184140, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 58.213.245/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +1.60%.
- O patrimônio líquido do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 17.1M.
- O Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o Fluxus CASH FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 467 cotas disponíveis.