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Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.213.594/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,246620
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.45%
Rent. 12M
+10.57%
Patrimônio Líquido
R$ 123.3M
Média 12M: R$ 301.6M
Cotistas
813
Sharpe 12M
-4.85
Vol: 0.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.213.594/0001-07
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.45%+7.77%-0.78%+0.72%+3.80%+10.57%+10.01%
% CDI-55.4%75.8%-73.1%22.0%55.9%—78.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.66%+0.88%+1.66%+0.64%+0.86%+1.17%+1.00%+1.15%-0.15%-0.45%——+8.72%
2025+1.00%+1.03%+1.08%+1.09%+1.17%+1.11%+1.29%+1.25%+1.45%+1.09%+0.97%+1.20%+14.64%
Captação no Mês
R$ 388.010
Resgates no Mês
R$ 124.562.942
Captação Líquida
-R$ 124.174.932
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.69%1.26%1.02%0.80%—1.26%
Sharpe—-8.66-6.18-4.85—-2.43
Max Drawdown-1.23%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
-0.45%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 366,62 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.42%
valores a pagar
0.58%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,246620+0.00%R$ 123.3M
22/10/20261,246620+0.06%R$ 123.3M
21/10/20261,245849+0.07%R$ 126.0M
20/10/20261,244936+0.04%R$ 134.0M
19/10/20261,244471+0.05%R$ 142.3M
16/10/20261,243874+0.03%R$ 147.0M
15/10/20261,243495-0.16%R$ 153.9M
14/10/20261,245489-0.29%R$ 159.4M
13/10/20261,249062-0.10%R$ 179.6M
09/10/20261,250327+0.02%R$ 188.2M
08/10/20261,250048+0.02%R$ 197.4M
07/10/20261,249745-0.21%R$ 212.9M
06/10/20261,252429-0.00%R$ 230.5M
05/10/20261,252481+0.05%R$ 236.8M
02/10/20261,251894+0.00%R$ 241.6M
01/10/20261,251861-0.03%R$ 242.8M
30/09/20261,252281-0.18%R$ 245.8M
29/09/20261,254536+0.00%R$ 247.8M
28/09/20261,254535-0.04%R$ 260.8M
25/09/20261,255015-0.01%R$ 264.0M
24/09/20261,255197-0.10%R$ 265.7M
23/09/20261,256459-0.05%R$ 267.0M
22/09/20261,257136-0.14%R$ 268.8M
21/09/20261,258853+0.01%R$ 269.0M
18/09/20261,258670+0.04%R$ 268.8M
17/09/20261,258124+0.03%R$ 273.4M
16/09/20261,257702+0.04%R$ 277.7M
15/09/20261,257198-0.03%R$ 279.9M
14/09/20261,257634-0.11%R$ 280.5M
11/09/20261,258964—R$ 286.5M
Ferramentas

Sobre o Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

O Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 123.3M e 813 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,246620 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,246620, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 58.213.594/0001-07.
Qual a rentabilidade do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de +10.57%.
Qual o patrimônio líquido do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 123.3M.
Quem administra o Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 469 cotas disponíveis.