Numerando

Publicidade

Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.213.594/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,258075
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+13.61%
93.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 286.1M
Média 12M: R$ 304.5M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
-2.00
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.213.594/0001-07
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+8.76%+1.05%+3.17%+5.77%+13.61%+13.90%
% CDI99.4%91.2%96.1%94.6%83.4%93.2%93.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.66%+0.88%+0.77%+0.64%+0.86%+1.17%+1.00%+1.15%+0.31%———+8.76%
2025+1.00%+1.03%+1.08%+1.09%+1.17%+1.11%+1.29%+1.25%+1.45%+1.09%+0.97%+1.20%+14.64%
Captação no Mês
R$ 2.998.712
Resgates no Mês
R$ 3.992.466
Captação Líquida
-R$ 993.754
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.66%0.57%0.58%0.50%—0.50%
Sharpe—-1.40-4.22-2.00—-1.90
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 366,62 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.42%
valores a pagar
0.58%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,258075-0.03%R$ 286.1M
08/09/20261,258479+0.06%R$ 286.7M
04/09/20261,257713+0.06%R$ 286.9M
03/09/20261,256953+0.06%R$ 286.4M
02/09/20261,256168+0.08%R$ 286.0M
01/09/20261,255216+0.08%R$ 285.0M
31/08/20261,254205+0.04%R$ 286.3M
28/08/20261,253693+0.04%R$ 285.9M
27/08/20261,253203+0.08%R$ 286.5M
26/08/20261,252162+0.04%R$ 286.2M
25/08/20261,251661+0.06%R$ 285.1M
24/08/20261,250885+0.03%R$ 284.9M
21/08/20261,250551+0.06%R$ 285.0M
20/08/20261,249811+0.05%R$ 286.7M
19/08/20261,249218+0.06%R$ 286.2M
18/08/20261,248510+0.04%R$ 287.3M
17/08/20261,247966+0.09%R$ 287.6M
14/08/20261,246797+0.02%R$ 288.2M
13/08/20261,246581+0.03%R$ 287.4M
12/08/20261,246249+0.08%R$ 287.7M
11/08/20261,245249+0.02%R$ 286.9M
10/08/20261,245032+0.03%R$ 287.9M
07/08/20261,244601+0.09%R$ 288.8M
06/08/20261,243510+0.01%R$ 288.3M
05/08/20261,243333+0.06%R$ 289.5M
04/08/20261,242579+0.11%R$ 289.8M
03/08/20261,241196+0.10%R$ 289.7M
31/07/20261,239908+0.04%R$ 290.1M
30/07/20261,239445+0.13%R$ 291.4M
29/07/20261,237873—R$ 290.7M
Ferramentas

Sobre o Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

O Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 286.1M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,258075 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,258075, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 58.213.594/0001-07.
Qual a rentabilidade do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de +13.61%, equivalente a 93.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 286.1M.
Quem administra o Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 438 cotas disponíveis.