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Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

CNPJ 58.213.594/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,237658
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+13.84%
Patrimônio Líquido
R$ 293.0M
Média 12M: R$ 295.8M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
-1.91
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
58.213.594/0001-07
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALTERA CAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.82%+6.99%+0.95%+3.05%+5.94%+13.84%+13.44%
% CDI85.9%89.7%86.0%89.9%84.5%—94.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.66%+0.88%+0.77%+0.64%+0.86%+1.17%+0.82%—————+6.99%
2025+1.00%+1.03%+1.08%+1.09%+1.17%+1.11%+1.29%+1.25%+1.45%+1.09%+0.97%+1.20%+14.64%
Captação no Mês
R$ 12.622.634
Resgates no Mês
R$ 33.888.321
Captação Líquida
-R$ 21.265.688
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.57%0.59%0.54%0.47%—0.47%
Sharpe—-2.55-4.34-1.91—-1.85
Max Drawdown-0.05%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 366,62 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.42%
valores a pagar
0.58%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,237658+0.08%R$ 293.0M
23/07/20261,236654+0.08%R$ 301.4M
22/07/20261,235662-0.02%R$ 307.2M
21/07/20261,235848+0.03%R$ 307.8M
20/07/20261,235516+0.07%R$ 307.7M
17/07/20261,234611-0.05%R$ 309.5M
16/07/20261,235168+0.04%R$ 308.9M
15/07/20261,234612+0.05%R$ 308.5M
14/07/20261,234043+0.07%R$ 308.0M
13/07/20261,233203+0.00%R$ 307.7M
10/07/20261,233202+0.05%R$ 307.8M
09/07/20261,232621+0.09%R$ 311.7M
08/07/20261,231562+0.06%R$ 311.8M
07/07/20261,230860+0.04%R$ 310.7M
06/07/20261,230325+0.05%R$ 311.9M
03/07/20261,229737+0.09%R$ 310.9M
02/07/20261,228605+0.04%R$ 311.8M
01/07/20261,228167+0.04%R$ 311.7M
30/06/20261,227645+0.06%R$ 311.7M
29/06/20261,226969+0.07%R$ 311.6M
26/06/20261,226088+0.01%R$ 311.5M
25/06/20261,225964+0.10%R$ 311.2M
24/06/20261,224751+0.06%R$ 311.1M
23/06/20261,224026+0.05%R$ 310.5M
22/06/20261,223460+0.09%R$ 311.2M
19/06/20261,222377+0.00%R$ 312.4M
18/06/20261,222349+0.02%R$ 312.6M
17/06/20261,222156+0.06%R$ 312.3M
16/06/20261,221471+0.08%R$ 312.6M
15/06/20261,220498—R$ 313.4M
Ferramentas

Sobre o Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA

O Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 293.0M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,237658 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A cota mais recente do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,237658, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O CNPJ do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é 58.213.594/0001-07.
Qual a rentabilidade do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de +13.84%.
Qual o patrimônio líquido do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 293.0M.
Quem administra o Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA?
O Fluxus CASH FUN Incent DE Invest Financeiro EM COTAS DE Fundos Incent DE Invest EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 406 cotas disponíveis.