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Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +6.68% | +1.06% | +3.71% | +7.57% | +8.96% |
| % CDI | 33.5% | 106.4% | 94.0% | 107.6% | 106.5% | 105.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.07% | +1.20% | +1.27% | +1.53% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | +6.68% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.36% | +1.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.19% | 4.86% | 3.43% | — | — | 3.15% |
| Sharpe | — | 0.24 | 0.29 | — | — | 0.28 |
| Max Drawdown | -2.10% | |||||
JUNHO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 49.93% | R$ 102,65 mi |
operacoes compromissadas | 30.36% | R$ 62,42 mi |
cotas de fundos | 18.42% | R$ 37,87 mi |
debentures | 1.29% | R$ 2,65 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 18,65 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 1,089608 | -0.20% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,091766 | -0.13% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,093195 | +0.48% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,087924 | +1.39% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,073018 | +0.48% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,067930 | +0.02% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,067769 | -0.24% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1,070362 | -0.66% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,077511 | -0.60% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,083990 | -0.12% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,085328 | -0.20% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,087463 | -0.21% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 1,089766 | +0.37% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,085697 | +0.27% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,082741 | +0.01% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,082612 | +0.23% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,080139 | +0.13% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,078744 | +0.12% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,077483 | +0.20% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,075377 | -0.38% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,079504 | +0.12% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,078183 | -0.67% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,085482 | +0.30% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,082197 | -0.57% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,088395 | -0.03% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,088744 | -0.18% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,090687 | +0.26% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,087844 | +0.53% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,082121 | +0.24% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,079504 | — | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,089608 (16/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,089608, referente a 16/06/2026.
- O CNPJ do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.104.249/0001-67.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 3.3M.
- O Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 150 cotas disponíveis.