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Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.36% | +6.30% | +1.74% | +4.05% | +7.99% | +8.57% |
| % CDI | 141.1% | 113.6% | 154.4% | 116.6% | 112.1% | 111.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.07% | +1.20% | +1.27% | +1.36% | — | — | — | — | — | — | — | +6.30% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.36% | +1.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.77% | 3.04% | 2.15% | — | — | 2.07% |
| Sharpe | — | 0.85 | 0.86 | — | — | 0.81 |
| Max Drawdown | -1.40% | |||||
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 49.93% | R$ 102,65 mi |
operacoes compromissadas | 30.36% | R$ 62,42 mi |
cotas de fundos | 18.42% | R$ 37,87 mi |
debentures | 1.29% | R$ 2,65 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 18,65 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,085697 | +0.27% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,082741 | +0.01% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,082612 | +0.23% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,080139 | +0.13% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,078744 | +0.12% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,077483 | +0.20% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,075377 | -0.38% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,079504 | +0.12% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,078183 | -0.67% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,085482 | +0.30% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,082197 | -0.57% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,088395 | -0.03% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,088744 | -0.18% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,090687 | +0.26% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,087844 | +0.53% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,082121 | +0.24% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,079504 | +0.83% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,070659 | -0.04% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,071102 | +0.11% | R$ 47.8M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,069918 | +0.07% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,069131 | +0.19% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,067099 | +0.05% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,066524 | +0.06% | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,065916 | +0.05% | R$ 282.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,065421 | +0.05% | R$ 282.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,064868 | +0.06% | R$ 282.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,064258 | +0.05% | R$ 282.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,063688 | +0.05% | R$ 282.2M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,063153 | +0.05% | R$ 302.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,062646 | — | R$ 301.9M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,085697 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,085697, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.104.249/0001-67.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 3.3M.
- O Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o Fluxus CASH ESP FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 137 cotas disponíveis.