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FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado

CNPJ 45.645.905/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.572,147487
24/07/2026
Rent. no Mês
-26.36%
Rent. 12M
-21.61%
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.96
Vol: 37.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ
45.645.905/0001-57
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-26.36%-18.00%-26.31%-26.10%-18.10%-21.61%+147.51%+177.39%-26.12%
% CDI-2775.8%-229.0%-2372.6%-767.9%-257.5%———-182.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.05%-4.74%+0.07%+16.35%+0.13%+0.23%-26.36%—————-18.00%
2025-5.67%-2.90%-0.32%+3.12%+0.11%-0.90%-6.44%-8.81%-0.20%-1.76%+0.16%+0.61%-21.27%
2024+1.18%+1.65%+0.51%+0.38%+0.37%+1.68%+0.17%+219.45%+0.04%+0.12%+0.28%-0.06%+240.15%
2023+0.47%+5.68%-0.63%+0.49%+2.22%+0.61%+1.57%+0.60%+0.40%+0.37%+1.77%+0.00%+14.27%
2022—————+0.83%+0.11%-0.66%+0.33%+0.18%+0.59%+0.61%+2.00%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade120.66%63.94%51.31%37.72%154.77%37.67%
Sharpe—-1.32-0.93-0.960.29-1.10
Max Drawdown-31.13%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
16.35%
Pior Mês
-26.36%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI54.9%48.6%80.7%
vs IPCA46.7%48.6%80.7%
vs IBOV28.8%21.8%57.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,85 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
97.72%
operacoes compromissadas
2.25%
titulos publicos
0.03%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262.572,147487+0.01%R$ 1.6B
23/07/20262.571,982962-0.03%R$ 1.6B
22/07/20262.572,690675+0.01%R$ 1.6B
21/07/20262.572,533352-0.02%R$ 1.6B
20/07/20262.573,034915+0.00%R$ 1.6B
17/07/20262.572,907605+0.01%R$ 1.6B
16/07/20262.572,714260+0.01%R$ 1.6B
15/07/20262.572,371177+0.01%R$ 1.6B
14/07/20262.572,160766+0.03%R$ 1.6B
13/07/20262.571,312748-31.13%R$ 1.6B
10/07/20263.733,453657+0.02%R$ 2.3B
09/07/20263.732,708094+0.02%R$ 2.3B
08/07/20263.732,080915+0.02%R$ 2.3B
07/07/20263.731,318832+0.02%R$ 2.3B
06/07/20263.730,673367+6.77%R$ 2.3B
03/07/20263.494,225725+0.01%R$ 2.2B
02/07/20263.493,877096+0.01%R$ 2.2B
01/07/20263.493,588783+0.01%R$ 2.2B
30/06/20263.493,093365+0.02%R$ 2.2B
29/06/20263.492,468836+0.04%R$ 2.2B
26/06/20263.491,130624+0.02%R$ 2.2B
25/06/20263.490,580633+0.03%R$ 2.2B
24/06/20263.489,485954+0.01%R$ 2.2B
23/06/20263.489,168619+0.01%R$ 2.2B
22/06/20263.488,800805+0.01%R$ 2.2B
19/06/20263.488,569132+0.01%R$ 2.2B
18/06/20263.488,306334-0.00%R$ 2.2B
17/06/20263.488,392395-0.00%R$ 2.2B
16/06/20263.488,445930+0.00%R$ 2.2B
15/06/20263.488,435267—R$ 2.2B
Ferramentas

Sobre o FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado

O FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.572,147487 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -18.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 37.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
A cota mais recente do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 2.572,147487, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
O CNPJ do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é 45.645.905/0001-57.
Qual a rentabilidade do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de -21.61%.
Qual o patrimônio líquido do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
O patrimônio líquido do FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é de R$ 1.6B.
Quem administra o FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado?
O FIM Tesouraria 2a Master - FUNDO DE Investimento Multimercado - Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1053 cotas disponíveis.